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Motorola Solutions Inc. (NYSE:MSI)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2024 年 8 月 1 日以來未更新。

流動性比率分析
季度數據

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流動性比率(摘要)

Motorola Solutions Inc.、流動性比率(季度數據)

Microsoft Excel
2024年6月29日 2024年3月30日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年7月1日 2023年4月1日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2021年12月31日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2020年12月31日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日 2019年12月31日 2019年9月28日 2019年6月29日 2019年3月30日
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-06-29), 10-Q (報告日期: 2024-03-30), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-07-01), 10-Q (報告日期: 2023-04-01), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-28), 10-Q (報告日期: 2019-06-29), 10-Q (報告日期: 2019-03-30).


從資料中可以觀察到,該公司在各個期間的流動性比率呈現出一定的波動性,但整體趨勢較為穩定,未顯示出明顯的惡化或改善趨勢。

當前流動性比率
在2019年底約為1.21,之後經過數次波動,於2021年達到最高點1.46,之後有所降低,至2024年6月維持在1.2左右。這代表公司短期資產對短期負債的覆蓋能力較為穩定,且波動幅度有限,表明公司在短期資金管理方面保持一定的彈性與穩定性。
快速流動性比率
此比率較當前流動性比率更為敏感,波動較大。2019年約在0.92至1.07之間,2021年達到峰值1.21,之後逐步下降至2024年約0.94。雖然在部分期間低於1,但大多數時間仍在接近或略高於1,顯示公司即使在嚴格快速流動性指標下,也能維持較好的即時償付短期負債之能力。
現金流動性比率
此比率整體較低,且變動較大,範圍約為0.17至0.6。2021年較高,達到0.6,而在2023年多數期間維持在0.2左右。較低的比率可能反映公司現金儲備有限,或現金水準較為波動,需持續觀察是否會影響短期償債能力,但目前尚未出現明顯的風險跡象。

綜合而言,該公司在流動性管理方面展現出一定的穩定性與彈性,雖然在某些比率上有所波動,但整體水準保持在合理範圍內,並未顯示出嚴重的短期流動性風險。未來仍應留意現金流動性比率的變化,以確保在經營環境變化下能保持充足的短期資金償付能力。此外,較高的流動性比率可能也代表公司資產結構較為保守,保持一定的流動資產以面對不確定性,有助於確保財務穩健。


當前流動性比率

Motorola Solutions Inc.、當前流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2024年6月29日 2024年3月30日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年7月1日 2023年4月1日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2021年12月31日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2020年12月31日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日 2019年12月31日 2019年9月28日 2019年6月29日 2019年3月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產
流動負債
流動比率
當前流動性比率1
基準
當前流動性比率競爭 對手2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-06-29), 10-Q (報告日期: 2024-03-30), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-07-01), 10-Q (報告日期: 2023-04-01), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-28), 10-Q (報告日期: 2019-06-29), 10-Q (報告日期: 2019-03-30).

1 Q2 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


流動資產趨勢分析
從資料中可觀察到,雷達公司(Motorola Solutions Inc.)的流動資產在2019年至2024年期間呈現整體上升趨勢,期間由約3714百萬美元逐步提升至約5571百萬美元,增加約1500百萬美元。值得注意的是,在2020年疫情期間,流動資產曾有數次波動,但整體仍維持成長。特別是在2021年第四季及2022年第一季,流動資產達到較高水準,反映公司在疫情期間維持較積極的資產運用,可能與業務擴展或庫存調整有關。綜觀整體趨勢,流動資產的現金與其他流動資產項目整體增加,有助於公司短期償債能力的提升。
流動負債趨勢分析
在同期範圍內,流動負債自2019年初的約2979百萬美元有所上升,最高達到約5736百萬美元,較2019年初成長近一倍。尤其在2022年期間,流動負債出現大幅攀升,可能表示公司在該期間進行了資本運作或增加短期款項,反映出經營活動中的變數。此外,2021年及2022年中期的流動負債較為波動,但整體呈上升趨勢,且2023年前後等多數期間都維持較高水準,可能會影響公司的短期償付壓力。值得一提的是,2024年第二季的流動負債數值仍較2021年同期顯著提高,表明公司短期財務負擔仍較沉重。
當前流動性比率分析
當前流動性比率於2019年第三季約為1.25,並在之後的期間呈現出波動。期間最高點為2021年第四季的1.46,表明該時期公司短期償付能力較為充足,甚至較為寬裕。2022年第二季比率降至約1.15,顯示公司短期資產相對短期負債的比例略有下降,但仍能保持在1以上,代表基本的流動性尚屬穩健。值得關注的是,2023年第一季度的比率略為回落至約0.95,低於1,顯示在該季度公司短期償債能力或許面臨挑戰,可能由於流動資產增長未能追上負債擴張速度。其餘期間比率多數維持在1左右, aggregated整體流動性情況尚可,但公司需要留意年底前資產負債狀況的變化,以確保短期償債能力的穩定。

快速流動性比率

Motorola Solutions Inc.、速動流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2024年6月29日 2024年3月30日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年7月1日 2023年4月1日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2021年12月31日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2020年12月31日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日 2019年12月31日 2019年9月28日 2019年6月29日 2019年3月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物
應收賬款,淨額
合同資產
速動資產合計
 
流動負債
流動比率
快速流動性比率1
基準
快速流動性比率競爭 對手2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-06-29), 10-Q (報告日期: 2024-03-30), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-07-01), 10-Q (報告日期: 2023-04-01), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-28), 10-Q (報告日期: 2019-06-29), 10-Q (報告日期: 2019-03-30).

1 Q2 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務資料,綜合分析Motorola Solutions Inc.在2019年至2024年期間的流動性變化,我們可以觀察到幾個重要趨勢與特點。

流動資產總額變動趨勢
從2019年3月30日的2,925百萬美元逐步增加至2024年6月29日的4,353百萬美元,期間經歷多次波動,但整體呈現上升趨勢。特別是在2022年及2023年期間,資產總額相較早期明顯增長,顯示公司在資產規模方面持續擴張。
流動負債變動趨勢
流動負債在2019年約為2,979百萬美元,後續於2020年達到高點約4,560百萬美元,之後逐漸下降,至2024年6月為4,644百萬美元。這顯示在2020年疫情初期,公司的負債水平顯著上升,但隨後逐步調整,趨於穩定。
速動資產/流動負債比率(快速流動性比率)趨勢
該比率在2019年接近1,表示公司快速變現資產能完全應付短期負債。2021年多次突破1.0,甚至在2021年10月達到1.13,隨後略微波動但仍維持於較高水平,表示公司短期償債能力較為充足。2023年及2024年,該比率仍保持在0.69至0.94之間,顯示短期流動性屏居於較合理範圍內,並未出現明顯的風險跡象。
資產與負債的相對變化
資產規模逐步增長,與負債總額變化趨勢相符。然而,負債的波動較為明顯,尤其在2020年度疫情期間,可能反映出公司為了應付短期現金流需求進行的負債調整,但資產增長的速度更快,表明公司在資產管理方面較為積極。
結論
整體而言,Motorola Solutions Inc.在所分析期間,資產規模持續擴大,負債水平也有所波動但未見明顯惡化。快速資產比率的持續維持在較高水準,顯示公司具有良好的短期償債能力。雖然經歷了疫情的衝擊及資金結構調整,但公司展現出較為穩健的財務狀況和短期流動性管理能力,未來仍需持續關注短期負債變動對整體流動性之影響。

現金流動性比率

Motorola Solutions Inc.、現金流動性比率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2024年6月29日 2024年3月30日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年7月1日 2023年4月1日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2021年12月31日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2020年12月31日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日 2019年12月31日 2019年9月28日 2019年6月29日 2019年3月30日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物
現金資產總額
 
流動負債
流動比率
現金流動性比率1
基準
現金流動性比率競爭 對手2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-06-29), 10-Q (報告日期: 2024-03-30), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-07-01), 10-Q (報告日期: 2023-04-01), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-10-01), 10-Q (報告日期: 2022-07-02), 10-Q (報告日期: 2022-04-02), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-02), 10-Q (報告日期: 2021-07-03), 10-Q (報告日期: 2021-04-03), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-26), 10-Q (報告日期: 2020-06-27), 10-Q (報告日期: 2020-03-28), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-28), 10-Q (報告日期: 2019-06-29), 10-Q (報告日期: 2019-03-30).

1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


總體財務狀況趨勢分析
透過現金資產總額的變化觀察,自2019年3月到2024年6月期間,莫托羅拉解決方案股份有限公司的現金資產呈現波動升高的趨勢。2019年初的現金資產約為897.96百萬美元,隨後在2020年疫情爆發期間經歷一波顯著增長,2020年12月底達到頂峰約為1320百萬美元。此後,雖然有一定起伏,但整體而言,現金資產維持在較高水準,尤其在2021年及其後,現金資產逐步攀升,2023年甚至到達約1512百萬美元,顯示公司在該段期間積累較多的現金儲備,可能反映較好的營運績效或資產管理策略。
負債與流動性分析
流動負債方面,數值從2019年約2979百萬美元起展開,並呈不斷增加至2024年約4644百萬美元。雖然負債逐步上升,但相較於現金資產的增加,整體流動比率(現金流動性比率)則展現出不同的變化模式。從2019年至2024年期間,該比率在不同階段顯示較大的波動,於2021年和2022年達到較高的水平(如2021年7月2日,約0.48),暗示公司在某些時間點擁有較佳的短期支付能力,然而整體而言,流動性比率在較長期間內多有下降,特別是在2022年到2023年期間,最低點約為0.17,可能指示短期償付能力的相對壓力增加或流動資金的相對緊張。
趨勢綜合評估
總結而言,公司在2019年至2024年間展現出穩健的現金積累能力,尤其在疫情期間及之後,現金資產的大量增加反映出公司有充裕的流動資源以應對經營需要。然而,隨著負債的成長,短期流動性比率呈波動且較低狀態,顯示公司在維持流動性方面面臨一定挑戰。公司可能已透過資金積累或調整資產負債結構來加強財務穩健性,然而,持續關注短期償付能力及流動資金的管理仍為重要議題,以維持經營風險的可控範圍。