現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Motorola Solutions Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年6月29日	2024年3月30日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年7月1日	2023年4月1日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月31日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日	2020年12月31日	2020年9月26日	2020年6月27日	2020年3月28日	2019年12月31日	2019年9月28日	2019年6月29日	2019年3月30日
淨收益（虧損）	445)	(38)	597)	465)	373)	279)	590)	280)	229)	268)	402)	308)	295)	245)	413)	206)	136)	198)	243)	268)	208)	152)
折舊和攤銷	83)	83)	85)	86)	87)	98)	109)	108)	112)	111)	113)	105)	110)	110)	109)	103)	98)	99)	104)	99)	96)	95)
非現金其他（收入）費用	12)	3)	6)	12)	(11)	7)	3)	1)	17)	2)	9)	18)	(17)	(7)	15)	12)	11)	(51)	8)	23)	(6)	10)
視頻製造業務退出	—)	—)	24)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ESN 固定資產減值虧損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	147)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
美國養老金結算損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	359)	—)	—)	—)
股份薪酬費用	63)	56)	52)	52)	53)	55)	46)	45)	44)	37)	35)	34)	31)	29)	29)	31)	31)	38)	31)	30)	30)	27)
投資及業務銷售虧損（收益）淨額	—)	—)	—)	1)	—)	(1)	—)	(1)	—)	(2)	(1)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	—)	(1)	—)	(3)	(1)
Silver Lake 可轉換債務清償造成的損失	—)	585)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期債務清償造成的損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	—)	18)	—)	—)	56)	—)	—)	—)	7)	43)	—)
從消滅 2.00% 優先可轉換票據中獲得收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)
應收帳款	(170)	113)	(26)	(164)	(169)	179)	(117)	(101)	(142)	248)	(186)	(32)	(77)	298)	(222)	26)	11)	275)	(109)	(80)	(58)	168)
庫存	36)	(7)	106)	58)	62)	(26)	118)	(83)	(115)	(162)	(185)	(46)	(29)	(24)	(16)	(1)	1)	2)	14)	(27)	2)	(63)
其他流動資產和合約資產	(60)	(123)	58)	(111)	11)	(40)	37)	(24)	(61)	47)	(69)	(270)	(15)	149)	168)	(137)	88)	48)	(55)	(24)	(8)	136)
應付賬款、應計負債和合同負債	(241)	(90)	390)	217)	(215)	(536)	634)	116)	(111)	(188)	617)	259)	128)	(426)	263)	75)	(153)	(301)	341)	202)	(84)	(261)
其他資產和負債	1)	(19)	(17)	(20)	4)	(5)	(25)	(9)	(27)	(30)	(64)	(25)	(32)	(5)	(7)	(3)	(11)	(4)	(15)	8)	8)	(6)
遞延所得稅	11)	(181)	(30)	118)	(102)	(18)	(122)	(91)	58)	(179)	32)	25)	(24)	1)	(49)	23)	(3)	4)	(125)	24)	23)	(6)
資產和負債的變化，不計收購、處置和外幣折算調整的影響	(423)	(307)	481)	98)	(409)	(446)	525)	(192)	(398)	(264)	145)	(89)	(49)	(7)	137)	(17)	(67)	24)	51)	103)	(117)	(32)
調整凈收益（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金	(265)	420)	648)	249)	(280)	(287)	683)	108)	(219)	(116)	301)	68)	93)	125)	291)	186)	73)	110)	552)	258)	43)	99)
經營活動提供（用於）的現金凈額	180)	382)	1,245)	714)	93)	(8)	1,273)	388)	10)	152)	703)	376)	388)	370)	704)	392)	209)	308)	795)	526)	251)	251)
收購和投資，凈額	(5)	(37)	(168)	(2)	(6)	(4)	(587)	(19)	(59)	(512)	(161)	(351)	(7)	(2)	(5)	(180)	(66)	(36)	(86)	(252)	(3)	(368)
出售投資和業務所得，淨額	2)	36)	7)	6)	1)	5)	8)	27)	2)	9)	12)	1)	1)	2)	3)	1)	5)	2)	6)	—)	8)	2)
資本支出	(68)	(46)	(81)	(65)	(53)	(54)	(73)	(70)	(59)	(54)	(68)	(61)	(62)	(52)	(66)	(49)	(54)	(48)	(59)	(60)	(63)	(66)
出售不動產、廠房及設備所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	—)	—)	56)	7)	—)	—)	—)
用於投資活動的現金凈額	(71)	(47)	(242)	(61)	(58)	(53)	(652)	(62)	(116)	(557)	(217)	(411)	(62)	(52)	(68)	(228)	(115)	(26)	(132)	(312)	(58)	(432)
償還債務	—)	(1,593)	—)	—)	(1)	—)	(2)	—)	(281)	(2)	(2)	(3)	(345)	(3)	(3)	(903)	(4)	(4)	(604)	(769)	(658)	(8)
發行債券所得款項淨額	—)	1,288)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	595)	—)	—)	—)	844)	—)	—)	892)	—)	—)	—)	1,159)	645)	—)
提取無擔保循環信貸所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	800)	—)	—)	—)	—)
償還無抵押循環信貸提取	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200)	(300)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)
循環信貸續期費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行普通股	6)	(5)	28)	40)	10)	26)	19)	86)	(1)	52)	3)	39)	15)	45)	49)	10)	44)	5)	32)	12)	25)	45)
購買普通股	(71)	(39)	(134)	(306)	(224)	(140)	(87)	(94)	(162)	(493)	(131)	(125)	(102)	(170)	(171)	(105)	(83)	(253)	(145)	—)	(25)	(145)
股利支付	(163)	(163)	(146)	(147)	(148)	(148)	(132)	(132)	(132)	(134)	(120)	(120)	(121)	(121)	(109)	(109)	(109)	(109)	(98)	(94)	(94)	(93)
向非控股權益支付股息	(3)	—)	—)	(1)	(3)	(1)	—)	—)	(6)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	(3)	—)
結算 2.00% 優先可換股票據的轉換溢價	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(326)	—)	—)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(231)	(512)	(252)	(414)	(366)	(263)	(202)	(140)	13)	(577)	(250)	(209)	286)	(256)	(434)	(515)	(456)	439)	(815)	(18)	(110)	(201)
匯率變動對現金及現金等價物總額的影響	(9)	(16)	44)	(39)	19)	21)	84)	(81)	(68)	(14)	(15)	(24)	(11)	4)	45)	17)	31)	(50)	13)	(20)	(16)	22)
現金及現金等價物總額凈增（減）	(131)	(193)	795)	200)	(312)	(303)	503)	105)	(161)	(996)	221)	(268)	601)	66)	247)	(334)	(331)	671)	(139)	176)	67)	(360)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Motorola Solutions Inc.經營活動提供（用於）的現金凈額從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度和 2024 年第一季度至 2024 年第二季度有所下降。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	用於 Motorola Solutions Inc. 投資活動的凈現金從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度有所增加，但隨後從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度略有下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Motorola Solutions Inc.融資活動提供（用於）的凈現金從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度有所下降，但隨後從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加，超過了 2023 年第四季度的水準。

Motorola Solutions Inc. (NYSE:MSI)

現金流量表 季度數據

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