債務與股東權益比率
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計算
Parker-Hannifin Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 應付票據和長期債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
1 以千美元計
- 應付票據和長期債務
- 從2005年至2022年間，應付票據和長期債務呈現逐步增加的趨勢。2005年時為970,386千美元，至2022年已增長至約11,480,135千美元。特別是在2008年至2017年期間，該項數值經歷了較大的幅度變動，顯示公司可能在此期間進行了較多的資金籌措或投資活動。2017年後，金額持續擴增，彰顯公司在該年度之後的擴張或資金運作策略，尤其是2022年顯示其負債規模已大幅提升，反映公司負債負擔的重點變化。
- 股東權益
- 股東權益亦展現出逐年上升的趨勢，從2005年的3,340,147千美元逐步成長至2022年的8,848,011千美元。期間中雖有波動，但整體呈現正向趨勢。2015年前後，股東權益的增長趨緩，特別是在2008年至2011年，股東權益較為波動，反映期間公司或許經歷了盈利波動或資產重估。然而，從2016年開始，公司的股東權益持續增長，顯示盈利能力提升或資本投入增加，使股東價值穩定提升。
- 債務與股東權益比率
- 該比率反映公司在資金結構中負債相對股東權益的比重，從2005年的0.29逐步上升至2022年的1.3。此一趨勢代表公司在經營期間，長期負債在資本結構中的比例逐步增加，顯示公司在資金運用上較為偏向借款或負債融資，可能為擴張或再投資所需。值得注意的是，從2005年至2012年間，比率較為穩定，之後則大幅波動，特別是在2011年後達到較高的峰值，成為資本結構的主要改變點。此變化可能與公司在此期間的資本策略調整或融資需求增加有關。整體而言，高比率水平暗示較高的財務杠桿，需警惕其可能帶來的財務風險。
綜合而言，該公司在此期間持續擴張其負債及資本規模，展現出穩定成長的趨勢。負債的增加伴隨股東權益的提升，反映公司可能在積極投入資本支出與擴展業務，同時也增加了其財務杠桿程度。未來的經營策略中，應持續監控負債水準及其對公司財務結構的影響，以確保長期財務穩健。
與競爭對手的比較
Parker-Hannifin Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
與工業部門的比較： 資本貨物
Parker-Hannifin Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
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與行業的比較： 工業
Parker-Hannifin Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Parker-Hannifin Corp. | 工業 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).