債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Parker-Hannifin Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 應付票據和長期債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 1.30 | = | 11,480,135) | ÷ | 8,848,011) |
| 2021年6月30日 | 0.78 | = | 6,584,877) | ÷ | 8,398,307) |
| 2020年6月30日 | 1.38 | = | 8,461,785) | ÷ | 6,113,983) |
| 2019年6月30日 | 1.19 | = | 7,107,845) | ÷ | 5,961,969) |
| 2018年6月30日 | 0.85 | = | 4,957,025) | ÷ | 5,859,866) |
| 2017年6月30日 | 1.12 | = | 5,870,360) | ÷ | 5,261,649) |
| 2016年6月30日 | 0.66 | = | 3,036,840) | ÷ | 4,575,255) |
| 2015年6月30日 | 0.58 | = | 2,947,102) | ÷ | 5,104,287) |
| 2014年6月30日 | 0.35 | = | 2,324,764) | ÷ | 6,659,428) |
| 2013年6月30日 | 0.49 | = | 2,829,786) | ÷ | 5,738,426) |
| 2012年6月30日 | 0.35 | = | 1,729,535) | ÷ | 4,896,515) |
| 2011年6月30日 | 0.33 | = | 1,766,357) | ÷ | 5,383,854) |
| 2010年6月30日 | 0.41 | = | 1,776,906) | ÷ | 4,367,965) |
| 2009年6月30日 | 0.54 | = | 2,321,172) | ÷ | 4,279,625) |
| 2008年6月30日 | 0.39 | = | 2,071,316) | ÷ | 5,258,971) |
| 2007年6月30日 | 0.27 | = | 1,285,300) | ÷ | 4,711,665) |
| 2006年6月30日 | 0.27 | = | 1,131,500) | ÷ | 4,241,203) |
| 2005年6月30日 | 0.29 | = | 970,386) | ÷ | 3,340,147) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
1 以千美元計
- 應付票據和長期債務
- 從2005年至2022年間，應付票據和長期債務呈現逐步增加的趨勢。2005年時為970,386千美元，至2022年已增長至約11,480,135千美元。特別是在2008年至2017年期間，該項數值經歷了較大的幅度變動，顯示公司可能在此期間進行了較多的資金籌措或投資活動。2017年後，金額持續擴增，彰顯公司在該年度之後的擴張或資金運作策略，尤其是2022年顯示其負債規模已大幅提升，反映公司負債負擔的重點變化。
- 股東權益
- 股東權益亦展現出逐年上升的趨勢，從2005年的3,340,147千美元逐步成長至2022年的8,848,011千美元。期間中雖有波動，但整體呈現正向趨勢。2015年前後，股東權益的增長趨緩，特別是在2008年至2011年，股東權益較為波動，反映期間公司或許經歷了盈利波動或資產重估。然而，從2016年開始，公司的股東權益持續增長，顯示盈利能力提升或資本投入增加，使股東價值穩定提升。
- 債務與股東權益比率
- 該比率反映公司在資金結構中負債相對股東權益的比重，從2005年的0.29逐步上升至2022年的1.3。此一趨勢代表公司在經營期間，長期負債在資本結構中的比例逐步增加，顯示公司在資金運用上較為偏向借款或負債融資，可能為擴張或再投資所需。值得注意的是，從2005年至2012年間，比率較為穩定，之後則大幅波動，特別是在2011年後達到較高的峰值，成為資本結構的主要改變點。此變化可能與公司在此期間的資本策略調整或融資需求增加有關。整體而言，高比率水平暗示較高的財務杠桿，需警惕其可能帶來的財務風險。
綜合而言，該公司在此期間持續擴張其負債及資本規模，展現出穩定成長的趨勢。負債的增加伴隨股東權益的提升，反映公司可能在積極投入資本支出與擴展業務，同時也增加了其財務杠桿程度。未來的經營策略中，應持續監控負債水準及其對公司財務結構的影響，以確保長期財務穩健。
與競爭對手的比較
Parker-Hannifin Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 1.30 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 2021年6月30日 | 0.78 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 2020年6月30日 | 1.38 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 2019年6月30日 | 1.19 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 2018年6月30日 | 0.85 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 2017年6月30日 | 1.12 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 2016年6月30日 | 0.66 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 2015年6月30日 | 0.58 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 2014年6月30日 | 0.35 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 2013年6月30日 | 0.49 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 2012年6月30日 | 0.35 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 2011年6月30日 | 0.33 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 2010年6月30日 | 0.41 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 2009年6月30日 | 0.54 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 2008年6月30日 | 0.39 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 2007年6月30日 | 0.27 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 2006年6月30日 | 0.27 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 2005年6月30日 | 0.29 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
與工業部門的比較： 資本貨物
Parker-Hannifin Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Parker-Hannifin Corp. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 1.30 | 1.33 |
| 2021年6月30日 | 0.78 | 1.26 |
| 2020年6月30日 | 1.38 | 1.75 |
| 2019年6月30日 | 1.19 | 2.08 |
| 2018年6月30日 | 0.85 | 2.03 |
| 2017年6月30日 | 1.12 | 1.74 |
| 2016年6月30日 | 0.66 | 1.60 |
| 2015年6月30日 | 0.58 | 1.64 |
| 2014年6月30日 | 0.35 | 2.06 |
| 2013年6月30日 | 0.49 | 2.00 |
| 2012年6月30日 | 0.35 | 2.56 |
| 2011年6月30日 | 0.33 | 3.04 |
| 2010年6月30日 | 0.41 | 3.10 |
| 2009年6月30日 | 0.54 | 3.46 |
| 2008年6月30日 | 0.39 | 4.19 |
| 2007年6月30日 | 0.27 | 3.21 |
| 2006年6月30日 | 0.27 | 3.02 |
| 2005年6月30日 | 0.29 | 2.53 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
與行業的比較： 工業
Parker-Hannifin Corp.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Parker-Hannifin Corp. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 1.30 | 1.42 |
| 2021年6月30日 | 0.78 | 1.37 |
| 2020年6月30日 | 1.38 | 1.82 |
| 2019年6月30日 | 1.19 | 1.82 |
| 2018年6月30日 | 0.85 | 1.85 |
| 2017年6月30日 | 1.12 | 1.65 |
| 2016年6月30日 | 0.66 | 1.54 |
| 2015年6月30日 | 0.58 | 1.51 |
| 2014年6月30日 | 0.35 | 1.89 |
| 2013年6月30日 | 0.49 | 1.79 |
| 2012年6月30日 | 0.35 | 2.29 |
| 2011年6月30日 | 0.33 | 2.60 |
| 2010年6月30日 | 0.41 | 2.68 |
| 2009年6月30日 | 0.54 | 3.01 |
| 2008年6月30日 | 0.39 | 3.54 |
| 2007年6月30日 | 0.27 | 2.73 |
| 2006年6月30日 | 0.27 | 2.49 |
| 2005年6月30日 | 0.29 | 2.42 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).