價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Parker-Hannifin Corp., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30).
根據提供的財務資料，可以觀察到 Parker-Hannifin Corp. 於2017年至2022年間的經營活動產生的現金凈額呈現持續上升的趨勢。從2017年的約1,302,471千美元逐步增加至2021年的約2,575,001千美元，雖然在2022年稍有下降至約2,441,730千美元，但整體仍維持較高的水平，顯示公司在經營層面具有穩健的現金創造能力，並持續提升經營效率。
- 經營活動產生的現金凈額
- 此數值在六年內展現出持續成長的趨勢，特別是在2018至2021年間，增加幅度顯著，反映出公司在營運效率或營收方面的改善，不過2022年的略微下降可能需進一步分析其原因，可能受到市場波動或特殊支出的影響。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 該指標在2017年出現較高的數值（約3,757,255千美元），之後在2018年大幅下降至495,176千美元，隨後又逐年回升，甚至在2022年達到約7,252,384千美元。此經態的波動顯示公司在資金運用和自由現金流的產生上，經歷了較大的變動，但整體來看，2022年的自由現金流轉比權益已較早期有明顯改善，反映公司在資本配置和股東價值創造方面的增強能力。
整體而言，Parker-Hannifin Corp. 在此期間展現出強勁的現金生成能力，且自由現金流趨勢表明其在經營效率和資本運作方面逐步改善。不過，2022年的資料應進一步分析所造成的變動原因（例如資本支出變動、營運環境調整或特殊會計項目），以更全面理解其財務狀況的變化。此外，這些數據的波動亦提醒投資者和管理層持續關注經營效率和資金運用的穩定性，以確保長期的財務健康與價值創造。
價格 FCFE 比當前
Parker-Hannifin Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 128,266,030 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | 7,252,384) |
| 每股FCFE | 56.54 |
| 現價 （P） | 349.02 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 6.17 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 24.71 |
| Eaton Corp. plc | 34.78 |
| GE Aerospace | 74.53 |
| Honeywell International Inc. | 7.57 |
| Lockheed Martin Corp. | 13.40 |
| RTX Corp. | 114.08 |
| P/FCFE扇形 | |
| 資本貨物 | 41.33 |
| P/FCFE工業 | |
| 工業 | 35.91 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Parker-Hannifin Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | 2017年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 128,402,997 | 129,101,437 | 128,561,616 | 128,441,799 | 132,360,024 | 133,129,936 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | 7,252,384) | 571,603) | 2,982,477) | 3,753,994) | 495,176) | 3,577,255) | |
| 每股FCFE4 | 56.48 | 4.43 | 23.20 | 29.23 | 3.74 | 26.87 | |
| 股價1, 3 | 285.40 | 303.51 | 209.78 | 158.03 | 171.53 | 157.30 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 5.05 | 68.55 | 9.04 | 5.41 | 45.85 | 5.85 | |
| 基準 | |||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | |||||||
| Boeing Co. | 120.43 | — | 6.78 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 24.03 | 16.36 | 25.22 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 28.68 | 24.43 | 25.59 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 44.45 | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 27.59 | 46.23 | 12.59 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.63 | 14.65 | 15.57 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 26.71 | 35.07 | — | — | — | — | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 資本貨物 | 25.94 | — | 74.91 | — | — | — | |
| P/FCFE工業 | |||||||
| 工業 | 25.07 | — | 40.69 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Parker-Hannifin Corp.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 7,252,384,000 ÷ 128,402,997 = 56.48
5 2022 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 285.40 ÷ 56.48 = 5.05
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢
- 從2017年至2022年，Parker-Hannifin的股價經歷較大波動。期間，股價由2017年的157.3美元升至2021年的303.51美元，展現出顯著的增長趨勢，特別是在2020年之後出現快速攀升。然而，2022年股價略有回落，至285.4美元。整體而言，股價呈上升趨勢，但伴隨波動，尤其在2021年達到高點後有所回落，反映市場對公司未來展望的變化或外部經濟因素的影響。
- 每股FCFE（自由現金流量）
- 2017年每股FCFE為26.87美元，2018年急劇下降至3.74美元，然後在2019年回升至29.23美元。此後，2020年再度下降至23.2美元，2021年显著降低至4.43美元，之後在2022年大幅提升到56.48美元。此趨勢顯示公司每股自由現金流量在不同年份波動較大，尤其在2021年出現大幅下降，可能與經營或資本支出變動有關，2022年的大幅回升則顯示潛在的改善或資金流的調整。
- P/FCFE（股價與自由現金流比率）
- 此比率反映股價與每股自由現金流的關係，2017年為5.85，顯示股價相對自由現金流較低。2018年大幅升高至45.85，表明股價遠高於自由現金流，可能反映市場對公司成長潛力的樂觀預期或高估值。2019年下降至5.41，與2017年水平相近，顯示股價相較自由現金流較為合理。2020年比率回升至9.04，接續2021年飆升至68.55，顯示當年市場對公司股價的高度評價或自由現金流的顯著下降。在2022年，比率降至5.05，恢復較合理的範圍，顯示市場預期的調整或公司經營狀況的改善。整體而言，這些比率的變動反映了市場對公司價值的不同預期與公司的經營波動。