選定的財務數據
自 2005 年起
損益表
Parker-Hannifin Corp.、損益表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 淨銷售額 | 歸屬於普通股股東的凈利潤 |
|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 15,861,608) | 1,315,605) |
| 2021年6月30日 | 14,347,640) | 1,746,100) |
| 2020年6月30日 | 13,695,520) | 1,206,341) |
| 2019年6月30日 | 14,320,324) | 1,512,364) |
| 2018年6月30日 | 14,302,392) | 1,060,801) |
| 2017年6月30日 | 12,029,312) | 983,412) |
| 2016年6月30日 | 11,360,753) | 806,840) |
| 2015年6月30日 | 12,711,744) | 1,012,140) |
| 2014年6月30日 | 13,215,971) | 1,041,048) |
| 2013年6月30日 | 13,015,704) | 948,427) |
| 2012年6月30日 | 13,145,942) | 1,151,823) |
| 2011年6月30日 | 12,345,870) | 1,049,130) |
| 2010年6月30日 | 9,993,166) | 554,065) |
| 2009年6月30日 | 10,309,015) | 508,515) |
| 2008年6月30日 | 12,145,605) | 949,466) |
| 2007年6月30日 | 10,718,059) | 830,046) |
| 2006年6月30日 | 9,385,888) | 673,167) |
| 2005年6月30日 | 8,215,095) | 604,692) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
- 淨銷售額
- 從2005年至2022年期間，淨銷售額呈現持續成長的趨勢，雖然在2009年達到高點後出現了短暫的波動，但整體而言屬於上漲的趨勢。特別是在2012年之後，銷售額持續攀升，至2022年達到超過158億美元的高點，顯示公司在銷售規模上呈穩定擴增，反映市場需求持續擴大及業務拓展的成效。
- 歸屬於普通股股東的淨利潤
-
淨利潤在2005年至2022年亦顯示出一致的增長趨勢，但成長幅度較銷售額更加波動。2007年至2008年較為突出，淨利潤持續提升，2008年達到949,466千美元的高點。然而，自2009年起，雖然經歷了短暫的下跌，尤其在2015年出現明顯的高點後，於2016年出現一定的回落，但總體來說仍維持較高的水平，於2022年達到約13.16億美元，顯示獲利能力有逐步提升的趨勢。
值得注意的是，淨利潤雖受到銷售變動影響，仍展現出較為穩定的增長態勢，並在近期的數據中逐漸恢復增長，反映公司在營運效率及成本控制方面的改善，以及可能的市場擴張策略帶來的利潤提升。
資產負債表：資產
Parker-Hannifin Corp.，從資產中選定的專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 12,046,644) | 25,943,943) |
| 2021年6月30日 | 5,616,750) | 20,341,200) |
| 2020年6月30日 | 4,885,204) | 19,738,189) |
| 2019年6月30日 | 7,673,086) | 17,576,690) |
| 2018年6月30日 | 5,085,238) | 15,320,087) |
| 2017年6月30日 | 4,779,718) | 15,489,904) |
| 2016年6月30日 | 5,207,787) | 12,056,738) |
| 2015年6月30日 | 5,583,092) | 12,295,037) |
| 2014年6月30日 | 6,071,580) | 13,274,362) |
| 2013年6月30日 | 5,531,186) | 12,540,898) |
| 2012年6月30日 | 4,498,114) | 11,170,282) |
| 2011年6月30日 | 4,305,256) | 10,886,805) |
| 2010年6月30日 | 3,588,796) | 9,910,382) |
| 2009年6月30日 | 3,123,781) | 9,855,902) |
| 2008年6月30日 | 4,095,625) | 10,386,854) |
| 2007年6月30日 | 3,386,175) | 8,441,413) |
| 2006年6月30日 | 3,138,978) | 8,173,432) |
| 2005年6月30日 | 2,785,872) | 6,898,961) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
從資料中可以觀察到， Parker-Hannifin Corp. 的流動資產呈現持續成長的趨勢，逐步增加，尤其是在2020年以後呈現較為迅速的擴張，顯示公司在營運流動資金和短期資產方面有顯著的擴充。此一趨勢可能反映公司在經營規模或資產管理策略上的調整，或是在疫情期間或其後期資金運作的調整。
與流動資產相較，總資產也展現持續上升的趨勢，然而增長的幅度較為平滑，較少出現明顯的波動。2012年至2017年間，總資產的增長較為穩定，之後至2019年之間，資產總額逐步攀升，直至2022年達到約2.59億美元的高點。在此期間，資產規模可能受惠於公司整體的資本擴張或重整，以及資產配置策略的調整。
值得注意的是，2014年至2016年的流動資產有所下降，而總資產仍維持相對穩定，反映在公司可能進行了資產結構的調整或資產運用效率的改善。特別是在2020年，流動資產激增，較前一年顯著擴張，可能與疫情期間或之後補充資金和擴大營運規模相關聯。此外，總資產在2020年亦達到歷史新高，顯示公司在資產規模上持續擴張，但此時相關營運的財務壓力與不同的資產配置策略應值得進一步分析。
總體而言，自2005年至2022年， Parker-Hannifin Corp. 的總資產與流動資產皆呈現穩定成長的趨勢，反映公司規模擴張與資產管理的持續努力。未來若配合收入及盈利數據的變化，將更全面理解公司的財務狀況及經營策略的演變。
資產負債表：負債和股東權益
Parker-Hannifin Corp.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動負債 | 總負債 | 應付票據和長期債務 | 股東權益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 5,859,318) | 17,084,023) | 11,480,135) | 8,848,011) |
| 2021年6月30日 | 3,096,503) | 11,927,530) | 6,584,877) | 8,398,307) |
| 2020年6月30日 | 3,148,373) | 13,609,660) | 8,461,785) | 6,113,983) |
| 2019年6月30日 | 3,151,773) | 11,608,538) | 7,107,845) | 5,961,969) |
| 2018年6月30日 | 3,197,483) | 9,454,594) | 4,957,025) | 5,859,866) |
| 2017年6月30日 | 3,395,860) | 10,222,558) | 5,870,360) | 5,261,649) |
| 2016年6月30日 | 2,365,941) | 7,478,060) | 3,036,840) | 4,575,255) |
| 2015年6月30日 | 2,350,130) | 7,187,468) | 2,947,102) | 5,104,287) |
| 2014年6月30日 | 3,252,796) | 6,611,554) | 2,324,764) | 6,659,428) |
| 2013年6月30日 | 3,520,203) | 6,799,417) | 2,829,786) | 5,738,426) |
| 2012年6月30日 | 2,486,013) | 6,264,552) | 1,729,535) | 4,896,515) |
| 2011年6月30日 | 2,391,043) | 5,398,469) | 1,766,357) | 5,383,854) |
| 2010年6月30日 | 2,204,891) | 5,450,982) | 1,776,906) | 4,367,965) |
| 2009年6月30日 | 2,005,754) | 5,576,277) | 2,321,172) | 4,279,625) |
| 2008年6月30日 | 2,183,256) | 5,127,883) | 2,071,316) | 5,258,971) |
| 2007年6月30日 | 1,925,245) | 3,729,748) | 1,285,300) | 4,711,665) |
| 2006年6月30日 | 1,681,105) | 3,932,229) | 1,131,500) | 4,241,203) |
| 2005年6月30日 | 1,335,927) | 3,558,814) | 970,386) | 3,340,147) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
從資料中可觀察到的趨勢顯示，公司在2005年到2022年間的財務狀況經歷了顯著變化，特別是在負債與股東權益方面。整體來說，公司的流動負債與總負債都呈現出持續上升的趨勢，尤其是在2008年金融危機後，負債規模明顯增加。例如，從2005年的1,335,927千美元增長至2022年的5,859,318千美元，顯示公司在擴張或資本運作方面負有較高的負債壓力。
- 負債結構
- 值得注意的是，應付票據和長期債務在期間內亦經歷大幅波動，尤其是在2008年之後出現明顯增加，2017年達到高點，後續有所下降但仍保持在較高水準。這反映公司可能在特定期間選擇透過長期債務進行資金籌措，可能為擴張或資本投資所需。
- 股東權益
- 股東權益方面，則呈現出逐步上升的趨勢，從2005年的3,340,147千美元增加到2022年的8,848,011千美元，並在2011年達到較高水準，之後波動但整體趨勢仍向上。這可能反映公司在盈利能力或資本保留策略方面的改善，即使負債規模增加，股東價值依然有所鞏固。
- 資本結構與風險
- 由於負債比例（不過未提供負債比率計算，僅憑數據判斷）逐漸升高，可能會增加財務風險。然而，股東權益的穩步增長亦暗示公司在資產淨值及財務穩健性方面具有一定的彈性。這樣的動態展現了公司在融資策略上的調整，可能在風險管理與成長策略間取得平衡。
- 結論
- 總體而言，Parker-Hannifin Corp.在此期間展現出資產負債規模的不斷擴大，顯示公司在營運或資本擴張方面持續進行，並伴隨著股東權益的相應增長。管理層可能選擇在控制負債比例的同時持續累積股東價值，以支援長期成長戰略。未來需持續監控負債水準與財務穩健性，以確保公司在不斷擴張的同時能維持健康的財務狀況。
現金流量表
Parker-Hannifin Corp.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動產生的現金凈額（用於） | 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 2,441,730) | (418,837) | 3,915,636) |
| 2021年6月30日 | 2,575,001) | (13) | (2,623,339) |
| 2020年6月30日 | 2,070,949) | (5,023,993) | 449,310) |
| 2019年6月30日 | 1,730,140) | (218,510) | 902,306) |
| 2018年6月30日 | 1,600,287) | 20,090) | (1,681,972) |
| 2017年6月30日 | 1,302,471) | (3,365,148) | 1,782,628) |
| 2016年6月30日 | 1,169,843) | (264,639) | (802,423) |
| 2015年6月30日 | 1,301,941) | (579,163) | (1,044,744) |
| 2014年6月30日 | 1,387,893) | (646,401) | (958,115) |
| 2013年6月30日 | 1,190,935) | (809,845) | 576,174) |
| 2012年6月30日 | 1,530,385) | (375,768) | (823,520) |
| 2011年6月30日 | 1,166,933) | (244,938) | (915,778) |
| 2010年6月30日 | 1,218,822) | (146,173) | (649,996) |
| 2009年6月30日 | 1,129,192) | (960,831) | (274,348) |
| 2008年6月30日 | 1,316,610) | (1,170,800) | 1,222) |
| 2007年6月30日 | 955,007) | (579,761) | (378,529) |
| 2006年6月30日 | 954,639) | (921,243) | (194,192) |
| 2005年6月30日 | 871,815) | (564,560) | (137,538) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
從資料中可以觀察到，經營活動產生的現金凈額整體呈現上升趨勢，經過2005年至2022年間的波動，顯示公司在營運層面上的現金流逐漸改善，尤其在2018年至2021年期間均顯著成長，反映出經營績效的持續進步。然而，2022年仍然保持較高水準，顯示經營活動現金流保持穩定且正向發展。
投資活動的現金流變化較為劇烈，早期（2005年至2012年）多為大量的負值，代表公司進行大量資本支出或投資，但在2013年出現較為明顯的正向流入，可能表示資產處分或投資收回。從2013年起，投資現金流呈現波動，尤其在2016年出現大幅負值（-5023993千美元），顯示當年度有重大資本支出或投資活動，隨後又出現較大反彈良好的資金回流，表示投資策略的調整或資產處置策略的變化。
籌資活動的現金流具有較高的波動性，早期（2005年至2012年）多為負值，表明公司在此期間較多以籌資的方式支持運營及投資活動。2013年起，數值變得較為積極且大幅波動，尤其在2014年和2017年公司出現大量的正向籌資活動（2014年和2017年分別達到接近或超過900萬美元的現金流入），反映公司在這些年份內積極籌措資金。值得注意的是，2019年則出現明顯的負向現金流，較大規模的籌資支出或償債負擔，並且在2022年又達到高峰，顯示公司可能進行了大規模的資本運作或財務策略調整。
整體而言，該公司長期來看，經營活動產生的現金流穩定成長，反映出營運績效的正向進展。投資活動的波動性較大，透露公司資產配置與投資策略存在較大調整空間。籌資活動則展現出較為頻繁且劇烈的資金動用，可能為應對投資需求或回饋股東的策略調整。這些趨勢顯示公司在財務策略上具有較高的靈活性，同時也存在較高的資金運作風險，需進一步監控其財務穩定性與資本結構的變化情況。
每股數據
Parker-Hannifin Corp.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 10.24 | 10.09 | 4.42 |
| 2021年6月30日 | 13.54 | 13.35 | 3.67 |
| 2020年6月30日 | 9.39 | 9.29 | 3.52 |
| 2019年6月30日 | 11.63 | 11.48 | 3.16 |
| 2018年6月30日 | 7.98 | 7.83 | 2.74 |
| 2017年6月30日 | 7.37 | 7.25 | 2.58 |
| 2016年6月30日 | 5.96 | 5.89 | 2.52 |
| 2015年6月30日 | 7.08 | 6.97 | 2.37 |
| 2014年6月30日 | 6.98 | 6.87 | 1.86 |
| 2013年6月30日 | 6.36 | 6.26 | 1.70 |
| 2012年6月30日 | 7.62 | 7.45 | 1.54 |
| 2011年6月30日 | 6.51 | 6.37 | 1.25 |
| 2010年6月30日 | 3.44 | 3.40 | 1.01 |
| 2009年6月30日 | 3.15 | 3.13 | 1.00 |
| 2008年6月30日 | 5.64 | 5.53 | 0.84 |
| 2007年6月30日 | 4.75 | 4.68 | 0.69 |
| 2006年6月30日 | 3.76 | 3.71 | 0.61 |
| 2005年6月30日 | 3.39 | 3.35 | 0.52 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
- 整體盈餘趨勢
-
從2005年至2022年的數據顯示，基本每股收益與稀釋每股收益皆呈現出長期上升的趨勢，尤其在2017年之後升幅較為顯著。2016年之前，兩者經歷了較為波動的變動，但均展現出逐步攀升的整體趨勢。
在2009年金融危機期間，收益一度較低，但之後隨著經濟復甦，收益逐年回升，顯示公司在該段期間具備較好的韌性與復原力。2018年起，兩項指標的增長更為明顯，尤其2019年到2021年間，收益大幅提升，反映公司在該段期間的業務狀況改善與獲利能力提升。 - 每股股息的變化
- 每股股息由2005年的0.52美元逐步增加至2022年的4.42美元，展現公司持續提升股東回報的策略。台階式的增加顯示公司在維持穩定的股息政策並逐步擴大股利發放的趨勢，反映出其獲利能力的穩定增長與承擔長期股東回報的姿態。特別是在2012年起，股息的增速較為平緩，但整體仍保持正向增長，展現公司財務狀況的健康與對股東的承諾。
- 整體分析
- 綜合上述數據，Parker-Hannifin於2005年至2022年間展現出較為穩定的盈利成長趨勢。該公司不僅成功恢復了2009年金融危機中的低谷，更在2018年後呈現出強勁的增長態勢，特別是在每股收益與股息方面的持續進升，反映出公司在營運效率與股東回報方面的改善。此外，雖然短期內波動較為明顯，但長期趨勢依然向上，顯示公司具有良好的經營韌性與成長潛力。未來若能持續保持此成長軌跡，有助於強化其市場競爭力與財務穩定性。