債務與股東權益比率
自 2005 年起
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計算
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 商業票據、其他短期借款和長期債務1 | ÷ | 霍尼韋爾股東權益合計1 | |
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| 2024年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2023年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2022年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2020年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2010年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2009年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
從資料中可以觀察到，商業票據、其他短期借款與長期債務的總額呈現較大幅度的變動趨勢。2005年至2014年間，該指標大多維持在7,000到12,000百萬美元的區間，且在2015年後迅速增加，2024年達到約31,099百萬美元，顯示公司在近年來進行了較大規模的融資活動或負債擴張。此一趨勢可能反映公司擴張策略或資金需求的增加。
另一方面，霍尼韋爾股東權益透過年度數據展現出一定的變動性。自2005年起，股東權益經歷了初期的下滑，2005年為11,254百萬美元，但隨後於2008年下降至7,187百萬美元，之後隨著公司經營變動，逐步反彈並在2014年達到較高的17,657百萬美元後，又出現波動，2024年預計約為18,619百萬美元。整體來看，股東權益雖有一定起伏，但大致呈現出較為穩定或緩慢成長的趨勢。
債務與股東權益比率的變化清楚反映出公司財務結構的調整。2005年至2007年，該比率逐漸上升，至2007年達到0.83，顯示公司在此期間負債比例增加。此後，雖有波動，但整體趨勢呈現較高的比值，並在2018年至2024年間持續攀升，到2024年預估已達1.67，顯示公司財務杠杆比以前更高，可能表示著較積極的資金運用策略或較高的財務風險。然而，值得注意的是，該比率的升高也意味著公司在經營資金配置或財務結構上，可能偏向較高的負債比例以支持成長或資本運作。
綜合而言，該公司的負債規模自2005年以來明顯擴大，尤其是在近年來財務比率的提升，提示公司在資本結構和融資策略方面進行了較大調整。股東權益雖有一定波動，但整體維持較為穩定的趨勢，而負債比率則持續偏高，反映出較高的財務槓桿水平。這些變化展現公司在應對市場變動的策略轉變，亦提示管理層需要持續留意資本結構的風險與激烈的資金運作狀況，以確保未來的財務穩健與經營可持續性。
與競爭對手的比較
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Honeywell International Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 2024年12月31日 | |||||||
| 2023年12月31日 | |||||||
| 2022年12月31日 | |||||||
| 2021年12月31日 | |||||||
| 2020年12月31日 | |||||||
| 2019年12月31日 | |||||||
| 2018年12月31日 | |||||||
| 2017年12月31日 | |||||||
| 2016年12月31日 | |||||||
| 2015年12月31日 | |||||||
| 2014年12月31日 | |||||||
| 2013年12月31日 | |||||||
| 2012年12月31日 | |||||||
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| 2010年12月31日 | |||||||
| 2009年12月31日 | |||||||
| 2008年12月31日 | |||||||
| 2007年12月31日 | |||||||
| 2006年12月31日 | |||||||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Honeywell International Inc. | 資本貨物 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Honeywell International Inc. | 工業 | |
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| 2024年12月31日 | ||
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| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).