債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 商業票據、其他短期借款和長期債務1 | ÷ | 霍尼韋爾股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.67 | = | 31,099) | ÷ | 18,619) |
| 2023年12月31日 | 1.29 | = | 20,443) | ÷ | 15,856) |
| 2022年12月31日 | 1.17 | = | 19,570) | ÷ | 16,697) |
| 2021年12月31日 | 1.06 | = | 19,599) | ÷ | 18,569) |
| 2020年12月31日 | 1.28 | = | 22,384) | ÷ | 17,549) |
| 2019年12月31日 | 0.87 | = | 16,002) | ÷ | 18,494) |
| 2018年12月31日 | 0.89 | = | 16,214) | ÷ | 18,180) |
| 2017年12月31日 | 1.04 | = | 17,882) | ÷ | 17,276) |
| 2016年12月31日 | 0.81 | = | 15,775) | ÷ | 19,369) |
| 2015年12月31日 | 0.66 | = | 12,068) | ÷ | 18,283) |
| 2014年12月31日 | 0.49 | = | 8,683) | ÷ | 17,657) |
| 2013年12月31日 | 0.51 | = | 8,829) | ÷ | 17,467) |
| 2012年12月31日 | 0.58 | = | 7,496) | ÷ | 12,975) |
| 2011年12月31日 | 0.70 | = | 7,555) | ÷ | 10,806) |
| 2010年12月31日 | 0.62 | = | 6,644) | ÷ | 10,666) |
| 2009年12月31日 | 0.86 | = | 7,607) | ÷ | 8,844) |
| 2008年12月31日 | 1.17 | = | 8,375) | ÷ | 7,187) |
| 2007年12月31日 | 0.83 | = | 7,657) | ÷ | 9,222) |
| 2006年12月31日 | 0.52 | = | 5,063) | ÷ | 9,720) |
| 2005年12月31日 | 0.45 | = | 5,106) | ÷ | 11,254) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
從資料中可以觀察到，商業票據、其他短期借款與長期債務的總額呈現較大幅度的變動趨勢。2005年至2014年間，該指標大多維持在7,000到12,000百萬美元的區間，且在2015年後迅速增加，2024年達到約31,099百萬美元，顯示公司在近年來進行了較大規模的融資活動或負債擴張。此一趨勢可能反映公司擴張策略或資金需求的增加。
另一方面，霍尼韋爾股東權益透過年度數據展現出一定的變動性。自2005年起，股東權益經歷了初期的下滑，2005年為11,254百萬美元，但隨後於2008年下降至7,187百萬美元，之後隨著公司經營變動，逐步反彈並在2014年達到較高的17,657百萬美元後，又出現波動，2024年預計約為18,619百萬美元。整體來看，股東權益雖有一定起伏，但大致呈現出較為穩定或緩慢成長的趨勢。
債務與股東權益比率的變化清楚反映出公司財務結構的調整。2005年至2007年，該比率逐漸上升，至2007年達到0.83，顯示公司在此期間負債比例增加。此後，雖有波動，但整體趨勢呈現較高的比值，並在2018年至2024年間持續攀升，到2024年預估已達1.67，顯示公司財務杠杆比以前更高，可能表示著較積極的資金運用策略或較高的財務風險。然而，值得注意的是，該比率的升高也意味著公司在經營資金配置或財務結構上，可能偏向較高的負債比例以支持成長或資本運作。
綜合而言，該公司的負債規模自2005年以來明顯擴大，尤其是在近年來財務比率的提升，提示公司在資本結構和融資策略方面進行了較大調整。股東權益雖有一定波動，但整體維持較為穩定的趨勢，而負債比率則持續偏高，反映出較高的財務槓桿水平。這些變化展現公司在應對市場變動的策略轉變，亦提示管理層需要持續留意資本結構的風險與激烈的資金運作狀況，以確保未來的財務穩健與經營可持續性。
與競爭對手的比較
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Honeywell International Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.67 | — | 1.97 | 0.50 | 1.00 | 3.20 | 0.69 |
| 2023年12月31日 | 1.29 | — | 1.94 | 0.49 | 0.77 | 2.55 | 0.73 |
| 2022年12月31日 | 1.17 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.68 | 0.44 |
| 2021年12月31日 | 1.06 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.07 | 0.43 |
| 2020年12月31日 | 1.28 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 2.02 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | 0.87 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 4.05 | 1.04 |
| 2018年12月31日 | 0.89 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 9.04 | 1.18 |
| 2017年12月31日 | 1.04 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | — | 0.93 |
| 2016年12月31日 | 0.81 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 9.45 | 0.87 |
| 2015年12月31日 | 0.66 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 4.62 | 0.75 |
| 2014年12月31日 | 0.49 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 1.81 | 0.63 |
| 2013年12月31日 | 0.51 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 1.25 | 0.64 |
| 2012年12月31日 | 0.58 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 157.90 | 0.90 |
| 2011年12月31日 | 0.70 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 6.45 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 0.62 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 1.35 | 0.48 |
| 2009年12月31日 | 0.86 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 1.22 | 0.49 |
| 2008年12月31日 | 1.17 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.24 | 0.72 |
| 2007年12月31日 | 0.83 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.44 | 0.43 |
| 2006年12月31日 | 0.52 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.64 | 0.46 |
| 2005年12月31日 | 0.45 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.61 | 0.48 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Honeywell International Inc. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.67 | 1.54 |
| 2023年12月31日 | 1.29 | 1.54 |
| 2022年12月31日 | 1.17 | 1.33 |
| 2021年12月31日 | 1.06 | 1.26 |
| 2020年12月31日 | 1.28 | 1.75 |
| 2019年12月31日 | 0.87 | 2.08 |
| 2018年12月31日 | 0.89 | 2.03 |
| 2017年12月31日 | 1.04 | 1.74 |
| 2016年12月31日 | 0.81 | 1.60 |
| 2015年12月31日 | 0.66 | 1.64 |
| 2014年12月31日 | 0.49 | 2.06 |
| 2013年12月31日 | 0.51 | 2.00 |
| 2012年12月31日 | 0.58 | 2.56 |
| 2011年12月31日 | 0.70 | 3.04 |
| 2010年12月31日 | 0.62 | 3.10 |
| 2009年12月31日 | 0.86 | 3.46 |
| 2008年12月31日 | 1.17 | 4.19 |
| 2007年12月31日 | 0.83 | 3.21 |
| 2006年12月31日 | 0.52 | 3.02 |
| 2005年12月31日 | 0.45 | 2.53 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Honeywell International Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.67 | 1.38 |
| 2023年12月31日 | 1.29 | 1.52 |
| 2022年12月31日 | 1.17 | 1.42 |
| 2021年12月31日 | 1.06 | 1.37 |
| 2020年12月31日 | 1.28 | 1.82 |
| 2019年12月31日 | 0.87 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 0.89 | 1.85 |
| 2017年12月31日 | 1.04 | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 0.81 | 1.54 |
| 2015年12月31日 | 0.66 | 1.51 |
| 2014年12月31日 | 0.49 | 1.89 |
| 2013年12月31日 | 0.51 | 1.79 |
| 2012年12月31日 | 0.58 | 2.29 |
| 2011年12月31日 | 0.70 | 2.60 |
| 2010年12月31日 | 0.62 | 2.68 |
| 2009年12月31日 | 0.86 | 3.01 |
| 2008年12月31日 | 1.17 | 3.54 |
| 2007年12月31日 | 0.83 | 2.73 |
| 2006年12月31日 | 0.52 | 2.49 |
| 2005年12月31日 | 0.45 | 2.42 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).