債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 商業票據、其他短期借款和長期債務1 | ÷ | 霍尼韋爾股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 2.49 | = | 34,580) | ÷ | 13,904) |
| 2024年12月31日 | 1.67 | = | 31,099) | ÷ | 18,619) |
| 2023年12月31日 | 1.29 | = | 20,443) | ÷ | 15,856) |
| 2022年12月31日 | 1.17 | = | 19,570) | ÷ | 16,697) |
| 2021年12月31日 | 1.06 | = | 19,599) | ÷ | 18,569) |
| 2020年12月31日 | 1.28 | = | 22,384) | ÷ | 17,549) |
| 2019年12月31日 | 0.87 | = | 16,002) | ÷ | 18,494) |
| 2018年12月31日 | 0.89 | = | 16,214) | ÷ | 18,180) |
| 2017年12月31日 | 1.04 | = | 17,882) | ÷ | 17,276) |
| 2016年12月31日 | 0.81 | = | 15,775) | ÷ | 19,369) |
| 2015年12月31日 | 0.66 | = | 12,068) | ÷ | 18,283) |
| 2014年12月31日 | 0.49 | = | 8,683) | ÷ | 17,657) |
| 2013年12月31日 | 0.51 | = | 8,829) | ÷ | 17,467) |
| 2012年12月31日 | 0.58 | = | 7,496) | ÷ | 12,975) |
| 2011年12月31日 | 0.70 | = | 7,555) | ÷ | 10,806) |
| 2010年12月31日 | 0.62 | = | 6,644) | ÷ | 10,666) |
| 2009年12月31日 | 0.86 | = | 7,607) | ÷ | 8,844) |
| 2008年12月31日 | 1.17 | = | 8,375) | ÷ | 7,187) |
| 2007年12月31日 | 0.83 | = | 7,657) | ÷ | 9,222) |
| 2006年12月31日 | 0.52 | = | 5,063) | ÷ | 9,720) |
| 2005年12月31日 | 0.45 | = | 5,106) | ÷ | 11,254) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
從提供的數據中，可以觀察到一個關於負債與股東權益關係的長期趨勢。在分析期初，負債與股東權益比率相對較低，約為0.45。
- 負債趨勢
- 在2005年至2007年間，負債呈現顯著增長，從5106百萬美元增加到7657百萬美元。隨後，在2008年達到峰值8375百萬美元，但在2009年略有下降。2010年至2012年，負債維持在相對穩定的水平，約在6600至8800百萬美元之間。從2013年開始，負債再次顯著增加，並在2015年達到12068百萬美元，2016年和2017年持續增長，分別達到15775百萬美元和17882百萬美元。2018年略有下降，但2019年再次大幅增長至22384百萬美元。2020年和2021年負債有所回落，但2022年和2023年再次攀升，最終在2024年達到31099百萬美元，並在2025年達到34580百萬美元。
- 股東權益趨勢
- 股東權益在2005年至2007年期間呈現波動，從11254百萬美元下降到9222百萬美元。2008年股東權益大幅下降至7187百萬美元，隨後在2009年和2010年有所恢復。2011年至2013年，股東權益持續增長，從10806百萬美元增加到17467百萬美元。2014年和2015年股東權益增長趨緩，2016年和2017年略有增長。2018年股東權益略有下降，2019年和2020年繼續下降，2021年也呈現下降趨勢。2022年和2023年股東權益持續下降，並在2024年和2025年分別為18619百萬美元和13904百萬美元。
- 比率分析
- 負債與股東權益比率的變化與負債和股東權益的趨勢相呼應。在2005年至2008年，該比率從0.45增加到1.17，表明負債增長速度快於股東權益。2009年至2012年，該比率有所下降，但仍維持在0.51至0.86之間。從2013年開始，該比率再次上升，並在2022年和2023年達到峰值1.67和2.49，表明負債水平顯著高於股東權益。
總體而言，數據顯示負債水平在分析期內經歷了多次增長和下降，而股東權益的增長相對較為穩定。負債與股東權益比率的顯著上升表明，在分析期末，該實體依賴負債融資的程度較高。
與競爭對手的比較
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Honeywell International Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 2.49 | 9.92 | 2.03 | 0.51 | 1.10 | 3.23 | 0.58 |
| 2024年12月31日 | 1.67 | — | 1.97 | 0.50 | 1.00 | 3.20 | 0.69 |
| 2023年12月31日 | 1.29 | — | 1.94 | 0.49 | 0.77 | 2.55 | 0.73 |
| 2022年12月31日 | 1.17 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.68 | 0.44 |
| 2021年12月31日 | 1.06 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.07 | 0.43 |
| 2020年12月31日 | 1.28 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 2.02 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | 0.87 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 4.05 | 1.04 |
| 2018年12月31日 | 0.89 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 9.04 | 1.18 |
| 2017年12月31日 | 1.04 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | — | 0.93 |
| 2016年12月31日 | 0.81 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 9.45 | 0.87 |
| 2015年12月31日 | 0.66 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 4.62 | 0.75 |
| 2014年12月31日 | 0.49 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 1.81 | 0.63 |
| 2013年12月31日 | 0.51 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 1.25 | 0.64 |
| 2012年12月31日 | 0.58 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 157.90 | 0.90 |
| 2011年12月31日 | 0.70 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 6.45 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 0.62 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 1.35 | 0.48 |
| 2009年12月31日 | 0.86 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 1.22 | 0.49 |
| 2008年12月31日 | 1.17 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.24 | 0.72 |
| 2007年12月31日 | 0.83 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.44 | 0.43 |
| 2006年12月31日 | 0.52 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.64 | 0.46 |
| 2005年12月31日 | 0.45 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.61 | 0.48 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Honeywell International Inc. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 2.49 | 1.47 |
| 2024年12月31日 | 1.67 | 1.54 |
| 2023年12月31日 | 1.29 | 1.54 |
| 2022年12月31日 | 1.17 | 1.33 |
| 2021年12月31日 | 1.06 | 1.26 |
| 2020年12月31日 | 1.28 | 1.75 |
| 2019年12月31日 | 0.87 | 2.08 |
| 2018年12月31日 | 0.89 | 2.03 |
| 2017年12月31日 | 1.04 | 1.74 |
| 2016年12月31日 | 0.81 | 1.60 |
| 2015年12月31日 | 0.66 | 1.64 |
| 2014年12月31日 | 0.49 | 2.06 |
| 2013年12月31日 | 0.51 | 2.00 |
| 2012年12月31日 | 0.58 | 2.56 |
| 2011年12月31日 | 0.70 | 3.04 |
| 2010年12月31日 | 0.62 | 3.10 |
| 2009年12月31日 | 0.86 | 3.46 |
| 2008年12月31日 | 1.17 | 4.19 |
| 2007年12月31日 | 0.83 | 3.21 |
| 2006年12月31日 | 0.52 | 3.02 |
| 2005年12月31日 | 0.45 | 2.53 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Honeywell International Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 2.49 | 1.31 |
| 2024年12月31日 | 1.67 | 1.38 |
| 2023年12月31日 | 1.29 | 1.52 |
| 2022年12月31日 | 1.17 | 1.42 |
| 2021年12月31日 | 1.06 | 1.37 |
| 2020年12月31日 | 1.28 | 1.82 |
| 2019年12月31日 | 0.87 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 0.89 | 1.85 |
| 2017年12月31日 | 1.04 | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 0.81 | 1.54 |
| 2015年12月31日 | 0.66 | 1.51 |
| 2014年12月31日 | 0.49 | 1.89 |
| 2013年12月31日 | 0.51 | 1.79 |
| 2012年12月31日 | 0.58 | 2.29 |
| 2011年12月31日 | 0.70 | 2.60 |
| 2010年12月31日 | 0.62 | 2.68 |
| 2009年12月31日 | 0.86 | 3.01 |
| 2008年12月31日 | 1.17 | 3.54 |
| 2007年12月31日 | 0.83 | 2.73 |
| 2006年12月31日 | 0.52 | 2.49 |
| 2005年12月31日 | 0.45 | 2.42 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).