債務與股東權益比率
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計算
Caterpillar Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 借款總額1 | ÷ | 歸屬於普通股股東的權益1 | |
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| 2024年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2023年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2018年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2012年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2011年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2010年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2009年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
以下為以年度數據整理之三項財務指標的分析摘要，著重呈現模式、變化與洞見，採以第三人稱之中立描述。三項指標分別為借款總額、歸屬於普通股股東的權益，以及債務與股東權益比率。以下敘述以2005年到2024年的走勢為基礎，並標示重要轉折點及長期趨勢。
- 借款總額（百萬美元）
- 在2005至2008年間，借款基礎水平呈現持續上升的走勢，從25,745增至35,535，顯示在該時期資本結構或再融资需求上升。2009年與2010年出現顯著回落，分別為31,631與28,418，反映金融危機後的去槓桿或現金管理調整。2011年起再度回升，於2012年達到近年高點40,143，之後在2013年至2016年間呈現波動性下降與緩步回升之格局，區間介於37,750至39,285。2017年至2024年間繼續於37,000至38,800之間波動，最終在2024年達38,409。整體而言，借款總額自2005年的25,745增長至2024年的38,409，累計增幅約為49%，期間出現若干明顯的周期性高低波動，特別是2008年的急升與2009-2010年的顯著回落。
- 歸屬於普通股股東的權益（百萬美元）
- 權益水準自2005年的8,432起經歷多年的波動與結構性變動。2010年至2013年間出現快速成長，2010年為10,824，2011年為12,883，2012年大幅增長至17,532，2013年再攀升至20,811，顯示較強的股本餘額與累積盈餘投入。此後2014年至2016年間出現回落，分別為16,746、14,809、13,137，顯示短期內股東權益承壓。自2017年起出現穩健復甦，2017年為13,697，2018年為14,039，2019年為14,588，2020年為15,331，2021年為16,484；2022年略回落至15,869，但2023年大幅反彈至19,494，2024年小幅回落至19,491。整體而言，權益自2005年的8,432增至2024年的19,491，累計增長約131%，但在2014至2016年間經歷明顯下滑，之後再度持續成長，於2023年創下近十年的高點。
- 債務與股東權益比率（財務比率）
- 該比率顯示槓桿使用的相對程度。2005年為3.05，2006年大幅攀升至3.98，2007年回落至3.2，2008年出現高點5.84，顯示金融風暴期間槓桿水平顯著提升。2009年回落至3.62，2010年降至2.63，2011年略升至2.69，2012年降至2.29，2013年降至1.81，呈現大幅去槓桿並進行資本結構調整。之後2014年至2024年間波動於2.0倍左右，分別為2.35、2.57、2.80、2.55、2.60、2.58、2.42、2.29、2.33、1.94、1.97。整體呈現逐步去槓桿至較穩定的約2.0倍區間，近年再度降至約1.9–2.0倍的水平，顯示在資本結構方面維持較低風險敞口。
與競爭對手的比較
Caterpillar Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 2024年12月31日 | |||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Caterpillar Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Caterpillar Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Caterpillar Inc. | 工業 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).