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RH (NYSE:RH)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2023年5月26日以來一直未更新。

資產負債表:負債和股東權益 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(股權和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流量的指示。

負債代表公司因過去事件而產生的義務,這些義務的解決預計將導致該實體的經濟利益外流。

RH、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日
應付賬款和應計費用 321,743 374,949 389,965 376,132 428,949 442,379 395,148 426,785 389,411 424,422 368,552 340,266 284,980 330,309 288,937 289,713 289,146 320,441 306,860 284,942 264,173 318,765 252,569 271,837 233,395
遞延收入和客戶存款 344,944 325,754 361,113 390,710 436,765 387,933 385,070 397,161 363,404 280,641 274,958 230,089 189,048 162,433 167,014 165,511 174,252 152,595 165,065 164,979 172,379 149,404 166,579 176,310 168,177
2024年到期的可轉換優先票據,凈額 3,600 56,365 66,503
2023年到期的可轉換優先票據,凈額 1,694 1,696 1,702 1,704 9,389 53,242 172,141
2020年到期的可轉換優先票據,凈額 295,574 290,532 285,570 280,688
2019年到期的可轉換優先票據,凈額 347,918 343,789 339,707 335,670
可轉換優先票據回購義務 313,706
當前經營租賃負債 81,262 80,384 77,858 75,289 74,309 73,834 74,706 74,074 72,442 71,524 64,879 63,866 61,997 58,924 55,753 57,162 56,601
其他流動負債 101,860 103,190 104,538 115,068 107,801 146,623 131,779 92,336 190,915 145,045 174,196 150,759 137,336 140,714 106,432 131,883 143,693 101,347 53,441 51,354 59,944 51,166 50,609 47,602 42,349
流動負債 851,503 885,973 935,176 958,903 1,361,530 1,063,758 1,096,310 1,229,000 1,016,172 921,632 882,585 784,980 968,935 982,912 903,706 924,957 1,011,610 918,172 865,073 836,945 496,496 519,335 469,757 495,749 443,921
以資產為基礎的信貸便利 91,600 10,000 145,000 57,500 107,500 219,000 199,970 341,000 283,000
定期貸款 B,凈額 1,932,356 1,936,529 1,940,701 1,944,870 1,949,038 1,953,203 1,957,366
定期貸款 B-2,淨額 469,091 469,245 469,396 469,546
FILO定期貸款,凈額 89,408 119,086 119,065
第二留置權定期貸款,凈額 197,262 197,140
定期貸款,凈額 79,528 79,499 79,471 176,363
房地產貸款 17,905 17,909 17,912
設備本票,淨額 1,129 1,625 2,115 3,739 14,614 20,363 26,047 28,475 31,053 36,613 42,113 40,208
2024年到期的可轉換優先票據,凈額 41,751 41,724 41,696 41,668 80,388 184,461 181,805 223,547 285,721 281,454 277,247 273,100 269,012 264,982 261,010
2023年到期的可轉換優先票據,凈額 19,658 59,002 62,214 93,867 288,136 282,956 280,536 275,837 271,211 266,658 262,177 257,766 253,424 249,151 244,944 240,804
2020年到期的可轉換優先票據,凈額 275,884 271,157 266,506 261,929 257,425 252,994 248,633 244,342 240,120
2019年到期的可轉換優先票據,凈額 331,678 327,731 323,828 319,969 316,153
非流動經營租賃負債 504,479 505,809 521,093 527,445 533,074 540,513 538,886 542,510 532,142 448,169 405,432 406,012 395,641 409,930 412,247 415,803 427,961
非流動融資租賃負債 648,792 653,050 656,643 661,001 594,728 560,550 549,098 523,797 501,118 485,481 488,660 492,136 439,470 442,988 431,379 433,591 436,228
遞延所得稅負債 6,402 6,315
按量定做租賃「交易項下的融資義務」。 228,928 220,708 225,700 227,979 229,323 230,259 226,231 220,019
遞延租金和租賃激勵措施 53,742 54,501 54,821 54,965 54,983 63,499 63,887 61,094
其他非流動債務 8,165 8,074 7,151 7,770 7,731 7,577 11,346 15,458 15,827 16,981 27,558 28,206 28,017 28,520 28,693 30,148 31,685 50,346 52,073 47,847 73,248 76,367 70,395 56,652 44,301
非流動負債 3,628,941 3,638,655 3,654,592 3,652,300 3,184,617 3,306,435 3,302,340 1,401,294 1,626,683 1,529,655 1,499,796 1,592,938 1,441,826 1,444,131 1,521,527 1,640,769 1,781,595 910,824 946,232 831,101 1,243,823 1,220,867 1,357,085 1,370,444 881,687
負債合計 4,480,444 4,524,628 4,589,768 4,611,203 4,546,147 4,370,193 4,398,650 2,630,294 2,642,855 2,451,287 2,382,381 2,377,918 2,410,761 2,427,043 2,425,233 2,565,726 2,793,205 1,828,996 1,811,305 1,668,046 1,740,319 1,740,202 1,826,842 1,866,193 1,325,608
優先股,每股面值 0.0001 美元,未發行或流通在外
普通股,每股面值0.0001美元 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
額外實收資本 257,616 247,076 313,887 334,054 575,635 620,577 616,142 613,627 597,329 581,897 566,436 444,378 436,799 430,662 416,946 355,010 362,986 356,422 934,199 944,610 870,751 860,288 843,965 834,885 798,467
累計其他綜合收益(虧損) (108) (2,403) (12,685) (7,795) (5,555) (1,410) 1,168 3,265 3,913 2,565 (1,938) (1,842) (5,132) (2,760) (2,481) (2,780) (3,270) (2,333) (2,300) (1,918) (1,436) (171) (1,527) (804) (2,873)
留存收益(累計赤字) 581,876 539,986 992,743 893,983 771,708 551,108 404,063 219,964 (6,782) (137,438) (267,631) (314,042) (412,465) (409,253) (477,687) (530,150) (356,816) (376,810) 245,870 223,459 159,417 152,394 152,133 138,982 146,844
庫存股,按成本計算 (5) (72) (250,275) (243) (1,145,751) (1,020,092) (1,020,092) (1,019,849) (1,019,849) (1,019,849) (319,663)
股東權益(赤字) 839,386 784,661 1,293,947 1,220,244 1,341,790 1,170,277 1,021,375 836,858 594,462 447,026 296,869 128,491 19,132 18,651 (63,220) (177,918) (247,373) (22,962) 32,020 146,061 8,642 (7,336) (25,276) (46,784) 622,778
負債總額和股東權益(赤字) 5,319,830 5,309,289 5,883,715 5,831,447 5,887,937 5,540,470 5,420,025 3,467,152 3,237,317 2,898,313 2,679,250 2,506,409 2,429,893 2,445,694 2,362,013 2,387,808 2,545,832 1,806,034 1,843,325 1,814,107 1,748,961 1,732,866 1,801,566 1,819,409 1,948,386

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-04-29), 10-K (報告日期: 2023-01-28), 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-Q (報告日期: 2018-11-03), 10-Q (報告日期: 2018-08-04), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-Q (報告日期: 2017-10-28), 10-Q (報告日期: 2017-07-29), 10-Q (報告日期: 2017-04-29).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動負債 作為正常運營的一部分而產生的債務總額,預計將在接下來的十二個月內或在一個業務週期內支付,如果時間更長。 RH流動負債從2023年第三季度減少到2023年第四季度,從2023年第四季度減少到2024年第一季度。
非流動負債 一年後或超過正常運營週期(如果更長)到期的債務金額。 2023年第三季度至2023年第四季度以及2023年第四季度 RH 非流動負債均有所下降。
負債合計 截至資產負債表日已確認的所有負債的賬麵價值之和。負債是指由於一個實體目前有義務在未來轉移資產或向其他實體提供服務而可能產生的經濟利益的未來犧牲。 RH負債總額從2023年第三季度下降到2023年第四季度,從2023年第四季度下降到2024年第一季度。
股東權益(赤字) 所有股東權益(赤字)組成部分的總和,扣除歸屬於母公司的實體的高級職員、董事、擁有者和關聯公司的應收賬款。經濟實體的股東權益金額,歸屬於母公司的,不包括可分配給子公司權益的股東權益金額,該權益不歸屬於母公司的子公司權益(非控制性權益、少數權益)。這不包括臨時股權,有時也稱為永久股權。 2023年第三季度至2023年第四季度, RH 的股東權益(赤字)有所下降,但隨後從2023年第四季度至2024年第一季度略有增加。