流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Time Warner Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在一段時間內的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在分析期間，該比率呈現波動的趨勢。從2014年3月31日的1.69開始，先上升至2014年6月30日的1.97，隨後在2014年9月30日下降至1.48。2015年，該比率維持在相對穩定的水平，約在1.41到1.56之間。2016年則顯示出再次上升的趨勢，從2016年3月31日的1.64上升至2016年6月30日的1.86，並在2016年9月30日達到1.76。然而，2016年12月31日出現顯著下降至1.39。2017年，該比率再次回升，但2018年3月31日則降至1.17。整體而言，該比率的變化幅度較大，顯示短期流動性狀況可能存在一定的不確定性。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但也存在差異。2014年上半年呈現上升趨勢，從1.32上升至1.59，但隨後在2014年9月30日下降至1.17。2015年，該比率維持在1.08到1.21之間。2016年，該比率略有上升，但幅度不大。2017年，該比率維持在1.17到1.22之間。2018年3月31日則降至0.92。相較於當前流動性比率，快速流動性比率的波動幅度較小，這可能反映了公司在排除存貨影響後的短期償債能力相對穩定。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個分析期間內都相對較低，且波動較大。從2014年3月31日的0.43開始，該比率在2014年6月30日上升至0.62，但隨後在2014年9月30日下降至0.37。2015年和2016年，該比率在0.16到0.36之間波動。2017年，該比率略有回升，但2018年3月31日再次下降至0.13。該比率的低水平表明公司立即償還短期債務的能力可能較弱，需要密切關注現金流量狀況。
總體而言，數據顯示這些流動性比率在不同時期呈現不同的變化趨勢。雖然當前流動性比率和快速流動性比率在某些時期有所回升，但現金流動性比率的持續低水平值得關注。這些比率的波動可能受到多種因素的影響，包括營運資金管理、現金流量狀況以及短期債務結構等。
當前流動性比率
Time Warner Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 15,138) | 15,219) | 14,608) | 13,404) | 12,908) | 13,485) | 13,264) | 12,962) | 11,792) | 12,513) | 12,139) | 13,810) | 12,495) | 13,180) | 12,893) | 14,183) | 13,994) | ||||||
| 流動負債 | 12,945) | 14,077) | 9,851) | 8,839) | 8,162) | 9,703) | 7,539) | 6,972) | 7,194) | 8,002) | 8,403) | 9,195) | 8,891) | 9,204) | 8,724) | 7,207) | 8,278) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.17 | 1.08 | 1.48 | 1.52 | 1.58 | 1.39 | 1.76 | 1.86 | 1.64 | 1.56 | 1.44 | 1.50 | 1.41 | 1.43 | 1.48 | 1.97 | 1.69 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
1 Q1 2018 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 15,138 ÷ 12,945 = 1.17
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產的數值呈現波動。從2014年3月至2014年6月有所增長，隨後在2014年9月顯著下降。此後，流動資產在2015年上半年再次增長，但在下半年趨於穩定，並在2016年上半年略有下降。2016年下半年至2017年上半年，流動資產再次呈現增長趨勢，並在2017年9月達到峰值。2017年下半年至2018年3月，流動資產的增長趨勢放緩，並在2018年3月略有下降。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對複雜。2014年3月至6月，流動負債明顯下降，但在9月和12月有所回升。2015年上半年，流動負債保持相對穩定，但在下半年略有下降。2016年上半年，流動負債持續下降，但在下半年再次上升，並在2016年12月達到一個較高的水平。2017年上半年，流動負債有所下降，但在下半年再次顯著增加，尤其是在2017年12月達到峰值。2018年3月，流動負債有所下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。2014年3月至6月，該比率從1.69上升至1.97，表明短期償債能力有所改善。隨後，該比率在2014年9月和12月下降，但在2015年上半年略有回升。2015年下半年，該比率保持相對穩定。2016年上半年，該比率持續上升，但在下半年再次下降。2017年上半年，該比率略有回升，但在下半年顯著下降，尤其是在2017年12月降至1.08，表明短期償債能力受到壓力。2018年3月，該比率略有回升至1.17。整體而言，該比率在觀察期間呈現波動，且在2017年末出現明顯下降。
總體而言，數據顯示在觀察期間，流動資產和流動負債都經歷了顯著的波動。當前流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化，並在某些時期顯示出潛在的風險。
快速流動性比率
Time Warner Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | 1,691) | 2,621) | 2,621) | 1,705) | 1,450) | 1,539) | 2,308) | 2,496) | 1,540) | 2,155) | 1,774) | 3,122) | 2,260) | 2,618) | 3,210) | 4,480) | 3,546) | ||||||
| 應收賬款，減去備抵 | 10,279) | 9,401) | 8,997) | 8,655) | 8,540) | 8,699) | 8,031) | 7,813) | 7,810) | 7,411) | 7,322) | 8,004) | 7,645) | 7,720) | 7,005) | 7,014) | 7,371) | ||||||
| 速動資產合計 | 11,970) | 12,022) | 11,618) | 10,360) | 9,990) | 10,238) | 10,339) | 10,309) | 9,350) | 9,566) | 9,096) | 11,126) | 9,905) | 10,338) | 10,215) | 11,494) | 10,917) | ||||||
| 流動負債 | 12,945) | 14,077) | 9,851) | 8,839) | 8,162) | 9,703) | 7,539) | 6,972) | 7,194) | 8,002) | 8,403) | 9,195) | 8,891) | 9,204) | 8,724) | 7,207) | 8,278) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.92 | 0.85 | 1.18 | 1.17 | 1.22 | 1.06 | 1.37 | 1.48 | 1.30 | 1.20 | 1.08 | 1.21 | 1.11 | 1.12 | 1.17 | 1.59 | 1.32 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
1 Q1 2018 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 11,970 ÷ 12,945 = 0.92
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期間，速動資產合計呈現波動的趨勢。從2014年3月31日的10917百萬美元開始，經歷了增長，隨後在2014年9月30日下降至10215百萬美元。此後，數據在2015年6月30日達到11126百萬美元的高點，但隨後又經歷了下降。在2017年，速動資產合計再次呈現增長趨勢，並在2017年12月31日達到12022百萬美元的峰值，但在2018年3月31日略有回落至11970百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。2014年6月30日，流動負債顯著下降至7207百萬美元，但隨後在2014年9月30日回升至8724百萬美元。在2016年，流動負債持續下降，在2016年3月31日達到7194百萬美元的最低點。然而，在2017年，流動負債大幅增加，在2017年12月31日達到14077百萬美元的高點，並在2018年3月31日略有下降至12945百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了短期償債能力。在2014年，該比率從1.32上升至1.59，然後下降至1.12。2015年，該比率在1.11至1.21之間波動。2016年，該比率呈現上升趨勢，在2016年6月30日達到1.48的高點。然而，在2017年，該比率有所下降，並在2018年3月31日降至0.92，表明短期償債能力有所下降。整體而言，該比率在觀察期間內經歷了顯著的波動，從最初的相對較高水平下降到較低的水平。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債都呈現波動的趨勢，而快速流動性比率則反映了短期償債能力的變化。在2017年末和2018年初，快速流動性比率的下降值得關注，可能表明短期財務壓力增加。
現金流動性比率
Time Warner Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | 1,691) | 2,621) | 2,621) | 1,705) | 1,450) | 1,539) | 2,308) | 2,496) | 1,540) | 2,155) | 1,774) | 3,122) | 2,260) | 2,618) | 3,210) | 4,480) | 3,546) | ||||||
| 現金資產總額 | 1,691) | 2,621) | 2,621) | 1,705) | 1,450) | 1,539) | 2,308) | 2,496) | 1,540) | 2,155) | 1,774) | 3,122) | 2,260) | 2,618) | 3,210) | 4,480) | 3,546) | ||||||
| 流動負債 | 12,945) | 14,077) | 9,851) | 8,839) | 8,162) | 9,703) | 7,539) | 6,972) | 7,194) | 8,002) | 8,403) | 9,195) | 8,891) | 9,204) | 8,724) | 7,207) | 8,278) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.31 | 0.36 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.62 | 0.43 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
1 Q1 2018 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 1,691 ÷ 12,945 = 0.13
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動的趨勢。在2014年3月31日，該數值為3546百萬美元，隨後在2014年6月30日達到高峰4480百萬美元，但之後幾個月有所下降，至2014年12月31日的2618百萬美元。2015年，該數值繼續呈現波動，在2015年6月30日再次上升至3122百萬美元，但隨後又下降。2016年和2017年，現金資產總額的變化幅度相對較小，維持在1500至3000百萬美元之間。然而，在2017年12月31日，該數值顯著增加至2621百萬美元，並在2018年3月31日略有下降至1691百萬美元。
流動負債的數據顯示，其數值在觀察期間內相對較高，且波動幅度較小。2014年3月31日的數值為8278百萬美元，在接下來的幾個月內有所下降，但仍維持在7000百萬美元以上。2015年和2016年，流動負債的數值保持在相對穩定的水平，大致在7000至9800百萬美元之間。然而，在2017年12月31日，流動負債大幅增加至14077百萬美元，並在2018年3月31日略有下降至12945百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，其數值普遍較低，且呈現波動。在2014年，該比率從0.43下降至0.28。2015年，該比率在0.25至0.34之間波動。2016年，該比率略有上升，但仍維持在0.21至0.36之間。2017年，該比率繼續波動，在0.16至0.27之間。2018年3月31日，該比率降至0.13，為觀察期間內的最低值。整體而言，該比率的變化趨勢與現金資產總額和流動負債的變化趨勢相關，但幅度更大。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都存在波動，而現金流動性比率則相對較低，且在觀察期間內呈現下降趨勢。流動負債的增加，以及現金資產總額的波動，可能對現金流動性比率產生了影響。