長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Visa Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
從資料中可以觀察到，Visa Inc.在各項財務比率中呈現出逐步趨勢變化，反映企業資產運用效率以及股東權益利用率的變動趨勢。以下將對主要指標進行詳細的分析與歸納：
- 固定資產凈周轉率
- 在2016年末數值較低，之後逐步上升，並在2018年達到較高的峰值約8.88，之後略為波動，但整體呈現出增加的趨勢。截至2023年3月，該比率仍維持在較高水準（9.22），顯示公司在固定資產的運用效率方面持續改善，資產利用率較為穩定且精進。
- 總資產周轉率
- 此比例自2016年末約0.27起，逐步提升至2022年3月底的約0.36。整體趨勢顯示公司在資產運用效率方面有所進步，資產利用的效益逐年增加。然而，增長速度較為平緩，表明公司資產周轉的提升較為穩健而非快速提升。
- 股東權益周轉率
- 同樣呈現上升趨勢，從2016年底約0.56逐步增加到2023年3月的0.8以上。此趨勢反映公司在股東權益的運用效率上持續改進，能夠以較高效率利用股東資本來產生收入，公司的股東權益利用效率和盈餘能力逐步強化。
整體來看，Visa Inc.的財務比率變動呈現出正向的成長趨勢，尤其是在資產運用和股東權益效率方面。短期內，這些指標逐步走高，是公司財務運營效率持續提升的跡象。長期而言，這些數據暗示公司在資產管理和資源配置方面展現了較好的效率與成長潛力，但需持續觀察其是否能保持這些積極的趨勢，以利於未來的財務策略制定與風險控管。
固定資產凈周轉率
Visa Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、設備和技術，淨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q2 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
÷ 財產、設備和技術，淨
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本季度的淨收入呈現持續上升的趨勢，從2016年底的約4,461百萬美元逐步增加至2023年第一季的約7,985百萬美元，期間經歷了多次穩定成長，尤其在2018年後期和2021年之後的季度中增長較為明顯。此趨勢暗示公司在營收方面維持良好的增長動能，反映出其市場佔有率擴展或業務規模擴張的成果。
財產、設備和技術淨值同步成長，從2016年底的2201百萬美元逐步攀升至2023年第一季的3359百萬美元，彰顯公司持續進行資本投資及技術設備的更新換代，以支援其業務擴展與韌性。此外，該指標的持續增加亦反映公司在固定資產的積累與資本配置上保持穩健策略。
- 固定資產凈周轉率
- 該比例在觀察期間內表現較為平穩，平均約在8.0至9.3範圍之間，顯示公司固定資產的運用效率較為穩定及佳。在2016年末，該比率約為8.15，之後逐步提升，至2022年季度甚至達到9.33，表示在資產運用的產出效率方面可能有所改善，但在部分時期略有波動。整體來看，該比率的提升表明公司正有效利用其資產產生更高的營收，反映資產配置和運用策略較為優化。
綜合來看，Visa Inc.在此次期間內展現穩定而正向的財務成長趨勢，淨收入及資產規模均有明顯提升，而資產運用效率亦維持在較高且穩定的水平。這些數據反映公司在營運策略及資本管理上的持續優化，有助於支撐其未來的增長潛力與市場競爭力。
總資產周轉率
Visa Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q2 2023 計算
總資產周轉率 = (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 經過觀察，Visa Inc.的淨收入從2016年底約4,461百萬美元逐步增加，至2023年第一季已達到約7,987百萬美元，期間整體呈現正向成長趨勢。特別是在2017年到2019年期間，淨收入的增長較為穩定，顯示公司在此段期間營運狀況持續改善。2020年由於可能受新冠疫情影響，淨收入出現較大波動，但整體仍呈現增長狀態，尤其在2021年之後，淨收入進一步突破新高，顯示市場需求回暖與公司獲利能力的提升。
- 總資產變化與趨勢
- 公司的總資產在觀察期間內，從2016年底的約63,370百萬美元成長至2023年第一季的約86,755百萬美元，展現出穩定的擴張趨勢。資產總額在每個年度的增長都較為明顯，特別是在2020年與2021年，資產規模都經歷快速提升，反映公司在資本結構和資產配置上的擴充策略。此外，雖然在2022年末略有下降，但隨即在2023年中再次回升，顯示公司具有持續擴張的能力與調整資產配置的調適能力。
- 總資產周轉率分析
- 從資料中可觀察到，總資產周轉率在整體呈現上升趨勢，從2017年的約0.27逐步上升至2023年第一季的約0.36。這表示公司的資產運用效率在逐漸提升，能以較高的資產基礎創造更高的營收。該比例的逐步改善反映公司在資產管理、營運效率方面的持續進步，可能得益於內部流程的優化或業務模式的調整。在2020年疫情期間，資產周轉率較為穩定，並在後續逐步提升。
股東權益周轉率
Visa Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q2 2023 計算
股東權益周轉率 = (淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023
+ 淨收入Q4 2022
+ 淨收入Q3 2022)
÷ 公平
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入的趨勢分析
- 從2016年12月31日至2023年3月31日的資料顯示，Visa Inc.的淨收入呈現持續成長的趨勢。在此期間，淨收入由約4,461百萬美元逐步增加至約7,985百萬美元，期間經歷多個季度的波動。特別是在2020年之後，淨收入的增長速度較之前較為明顯，反映出公司在經濟復甦及數位支付需求增加的背景下獲得較佳的營收表現。整體來看，該公司營收呈現穩健上升的趨勢，顯示其市場佔有率和盈利能力均有提升的跡象。
- 公平值的趨勢分析
- 公平值在整個期間內也呈上升趨勢，從約31,726百萬美元升至約38,565百萬美元，顯示公司資產整體價值有所增加。雖有個別季度的波動，但長期來看，公平值呈逐步走高的趨勢，反映公司資產基礎的擴張與價值的提升，或是市場對其未來盈利能力的積極期待。此外，也可能受到市場整體價值增長及公司資產重估所影響。
- 股東權益周轉率的變化
- 股東權益周轉率在資料中只有從2017年第一季起有詳細數據，且呈現逐步上升的趨勢，從約0.56逐漸升高至約0.82，甚至在2021年後達到0.8以上。此比率的上升代表公司利用股東權益創造營收的效率提升，顯示公司資產運用及盈利能力的改善。較高的股東權益周轉率通常反映出較高的經營效率與資產利用率，對於投資者而言，具有正面意義。
- 整體趨勢與結論
- 綜合以上資料，可以觀察到Visa Inc.的財務表現展現穩健的成長態勢。淨收入與公平值的穩步上升反映公司在營收和資產價值方面具有持續的增長能力。而股東權益周轉率的提升則展現公司在資產運用效率方面有所改善。即使在周期性波動與市場變動因素下，整體財務指標的長期趨勢仍表明公司財務狀況穩定，盈利能力逐步強化，為未來的持續成長奠定良好的基礎。