Stock Analysis on Net
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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

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杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 
季度數據

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

Align Technology Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2023年9月30日 9.54% = 5.74% × 1.66
2023年6月30日 8.63% = 5.11% × 1.69
2023年3月31日 9.05% = 5.34% × 1.70
2022年12月31日 10.04% = 6.08% × 1.65
2022年9月30日 13.82% = 8.64% × 1.60
2022年6月30日 17.20% = 10.65% × 1.61
2022年3月31日 19.25% = 11.88% × 1.62
2021年12月31日 21.31% = 12.99% × 1.64
2021年9月30日 21.04% = 13.10% × 1.61
2021年6月30日 20.64% = 12.94% × 1.59
2021年3月31日 13.50% = 9.04% × 1.49
2020年12月31日 54.92% = 36.77% × 1.49
2020年9月30日 57.30% = 39.37% × 1.46
2020年6月30日 59.80% = 42.26% × 1.42
2020年3月31日 66.21% = 47.65% × 1.39
2019年12月31日 32.89% = 17.71% × 1.86
2019年9月30日 32.09% = 17.82% × 1.80
2019年6月30日 30.37% = 17.79% × 1.71
2019年3月31日 29.96% = 16.84% × 1.78
2018年12月31日 31.94% = 19.50% × 1.64
2018年9月30日 — = — × 1.62
2018年6月30日 — = — × 1.57
2018年3月31日 — = — × 1.58

根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).

與2023年第三 季度相比，股東權益回報率（ROE）上升的主要原因是以資產回報率（ROA衡量的盈利能力的提高）。

將 ROE 分解為三個組成部分

Align Technology Inc.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 淨獲利率 × 資產周轉 × 財務槓桿率
2023年9月30日 9.54% = 9.53% × 0.60 × 1.66
2023年6月30日 8.63% = 8.40% × 0.61 × 1.69
2023年3月31日 9.05% = 8.50% × 0.63 × 1.70
2022年12月31日 10.04% = 9.68% × 0.63 × 1.65
2022年9月30日 13.82% = 13.22% × 0.65 × 1.60
2022年6月30日 17.20% = 15.52% × 0.69 × 1.61
2022年3月31日 19.25% = 17.51% × 0.68 × 1.62
2021年12月31日 21.31% = 19.53% × 0.67 × 1.64
2021年9月30日 21.04% = 19.70% × 0.66 × 1.61
2021年6月30日 20.64% = 20.10% × 0.64 × 1.59
2021年3月31日 13.50% = 16.27% × 0.56 × 1.49
2020年12月31日 54.92% = 71.84% × 0.51 × 1.49
2020年9月30日 57.30% = 75.99% × 0.52 × 1.46
2020年6月30日 59.80% = 78.75% × 0.54 × 1.42
2020年3月31日 66.21% = 78.42% × 0.61 × 1.39
2019年12月31日 32.89% = 18.40% × 0.96 × 1.86
2019年9月30日 32.09% = 18.28% × 0.97 × 1.80
2019年6月30日 30.37% = 19.06% × 0.93 × 1.71
2019年3月31日 29.96% = 18.10% × 0.93 × 1.78
2018年12月31日 31.94% = 20.35% × 0.96 × 1.64
2018年9月30日 — = — × — × 1.62
2018年6月30日 — = — × — × 1.57
2018年3月31日 — = — × — × 1.58

根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).

與2023年第三 季度相比，股東權益回報率（ROE）增加的主要原因是以凈獲利率衡量的盈利能力的提高。

將 ROA 分解為兩個部分

Align Technology Inc.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 淨獲利率 × 資產周轉
2023年9月30日 5.74% = 9.53% × 0.60
2023年6月30日 5.11% = 8.40% × 0.61
2023年3月31日 5.34% = 8.50% × 0.63
2022年12月31日 6.08% = 9.68% × 0.63
2022年9月30日 8.64% = 13.22% × 0.65
2022年6月30日 10.65% = 15.52% × 0.69
2022年3月31日 11.88% = 17.51% × 0.68
2021年12月31日 12.99% = 19.53% × 0.67
2021年9月30日 13.10% = 19.70% × 0.66
2021年6月30日 12.94% = 20.10% × 0.64
2021年3月31日 9.04% = 16.27% × 0.56
2020年12月31日 36.77% = 71.84% × 0.51
2020年9月30日 39.37% = 75.99% × 0.52
2020年6月30日 42.26% = 78.75% × 0.54
2020年3月31日 47.65% = 78.42% × 0.61
2019年12月31日 17.71% = 18.40% × 0.96
2019年9月30日 17.82% = 18.28% × 0.97
2019年6月30日 17.79% = 19.06% × 0.93
2019年3月31日 16.84% = 18.10% × 0.93
2018年12月31日 19.50% = 20.35% × 0.96
2018年9月30日 — = — × —
2018年6月30日 — = — × —
2018年3月31日 — = — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).

與2023年第三 季度相比，資產回報率（ROA）上升的主要原因是以凈利率比率衡量的盈利能力的增加。