普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Amazon.com Inc.、當前估值比率
| Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | 非必需消費品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||
| 現價 （P） | $210.14 | ||||||||
| 已發行普通股數量 | 10,734,920,870 | ||||||||
| 增長率 (g) | 17.35% | ||||||||
| 每股收益 (EPS) | $7.24 | ||||||||
| 明年預期每股收益 | $8.49 | ||||||||
| 每股營業利潤 | $7.45 | ||||||||
| 每股銷售額 | $66.78 | ||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $38.29 | ||||||||
| 估值比率 | |||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 29.04 | 23.28 | 19.72 | 35.73 | 27.71 | 40.26 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 24.75 | 5.98 | 4.54 | 25.87 | 22.43 | 32.82 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 1.67 | 0.08 | 0.06 | 0.94 | 1.18 | 1.77 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 28.21 | 15.78 | 12.92 | 27.58 | 24.44 | 34.17 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 3.15 | 2.00 | 1.52 | 3.08 | 2.84 | 3.17 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 5.49 | 25.72 | — | 20.71 | 7.02 | 8.45 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Amazon.com Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在觀察期間，此比率呈現波動趨勢。2021年為48.08，隨後在2022年數據缺失，2023年上升至58.66，2024年顯著下降至40.99，並在2025年進一步降低至29.07。整體而言，比率呈現下降趨勢，可能反映市場對公司盈利增長預期的變化。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的變化幅度較大。2021年為64.48，2022年大幅增加至86.5，2023年回落至48.43，2024年降至35.4，並在2025年降至28.23。此比率的下降趨勢可能表明投資者對公司營運效率的評估有所調整。
- 價格收入比 (P/S)
- 此比率在觀察期間相對穩定，但仍有波動。2021年為3.41，2022年降至2.06，2023年回升至3.1，2024年進一步上升至3.81，最後在2025年回落至3.15。此比率的變化可能與公司銷售額增長速度的變化有關。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 此比率呈現明顯的下降趨勢。2021年為11.6，2022年大幅下降至7.25，2023年回升至8.84，2024年略降至8.49，並在2025年降至5.49。比率的持續下降可能表明市場對公司資產價值評估的降低，或公司股價相對於其賬面價值的下降。
總體而言，數據顯示各項財務比率在觀察期間均呈現不同程度的波動。值得注意的是，多個比率在2025年均呈現較低的數值，這可能暗示著市場對公司未來表現的謹慎態度。進一步的分析需要結合其他財務數據和外部因素，才能更全面地評估公司的財務狀況和發展前景。
價格與凈收入比率 （P/E）
Amazon.com Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 10,734,920,870 | 10,597,729,352 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入（虧損） (以百萬計) | 77,670) | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 7.24 | 5.59 | 2.93 | -0.27 | 3.28 | |
| 股價1, 3 | 210.32 | 229.15 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 29.07 | 40.99 | 58.66 | — | 48.08 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Home Depot Inc. | 23.58 | 24.80 | 17.09 | 19.94 | 24.51 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.74 | 18.81 | 17.65 | 17.84 | 22.36 | |
| TJX Cos. Inc. | 28.69 | 24.63 | 25.22 | 22.20 | 881.78 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 27.58 | 35.33 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | |
| P/E工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 96.58 | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 淨收入（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= 77,670,000,000 ÷ 10,734,920,870 = 7.24
3 截至Amazon.com Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 210.32 ÷ 7.24 = 29.07
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2022年出現顯著下跌，從2021年的157.64美元降至103.39美元。隨後，股價在2023年回升至171.81美元，並在2024年大幅增長至229.15美元。然而，在2025年，股價略有回落至210.32美元。整體而言，股價在報告期末仍高於2021年的初始水平。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在報告期間經歷了顯著的變化。2022年出現負值，為-0.27美元，表明該年度的盈利狀況不佳。2023年，每股收益回升至2.93美元，顯示盈利能力有所改善。2024年和2025年，每股收益持續增長，分別達到5.59美元和7.24美元，表明盈利能力持續提升。
- P/E 比率
- P/E比率的數據呈現不完整，2022年的數據缺失。2021年P/E比率為48.08，2023年為58.66，2024年降至40.99，2025年進一步降至29.07。P/E比率的變化與股價和每股收益的變化相互影響，反映了投資者對公司未來盈利能力的預期。2025年的P/E比率下降可能表明投資者對公司未來增長潛力的預期有所降低，或者公司股價相對於其盈利能力而言過高。
綜上所述，資料顯示股價和每股收益呈現增長趨勢，但股價波動較大。P/E比率的變化需要結合股價和每股收益的具體情況進行綜合分析，以評估公司的投資價值。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Amazon.com Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 10,734,920,870 | 10,597,729,352 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 79,975) | 68,593) | 36,852) | 12,248) | 24,879) | |
| 每股營業利潤2 | 7.45 | 6.47 | 3.55 | 1.20 | 2.44 | |
| 股價1, 3 | 210.32 | 229.15 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 28.23 | 35.40 | 48.43 | 86.50 | 64.48 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Home Depot Inc. | 16.22 | 17.32 | 12.16 | 14.22 | 17.25 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.45 | 12.58 | 11.18 | 12.45 | 13.52 | |
| TJX Cos. Inc. | 22.15 | 19.01 | 18.15 | 15.32 | 137.02 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 24.32 | 28.43 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 81.96 | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 79,975,000,000 ÷ 10,734,920,870 = 7.45
3 截至Amazon.com Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 210.32 ÷ 7.45 = 28.23
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價顯著下降。然而，2023年末股價大幅反彈，並在2024年末達到最高點。2025年末股價略有回落，但仍高於2021年的水平。整體而言，股價呈現先跌後漲，近期略有調整的走勢。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在報告期間呈現持續增長趨勢。從2021年末的2.44美元，增長至2025年末的7.45美元。增長幅度在2023年末和2024年末尤為顯著，顯示營運效率或盈利能力有所提升。此趨勢表明公司在產生利潤方面的表現不斷改善。
- P/OP (股價相對每股營業利潤的比率)
- P/OP比率在報告期間呈現下降趨勢。2021年末為64.48，至2025年末下降至28.23。此比率的下降可能表示投資者對公司未來盈利增長預期降低，或者股價增長速度慢於每股營業利潤的增長速度。儘管股價在2024年達到峰值，但每股營業利潤的增長速度更快，導致P/OP比率持續下降。此趨勢值得進一步關注，以評估市場對公司估值的變化。
綜上所述，資料顯示股價波動，但每股營業利潤持續增長，而P/OP比率則呈現下降趨勢。這些趨勢相互作用，反映了公司營運狀況和市場預期之間的複雜關係。
價格收入比 （P/S）
Amazon.com Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 10,734,920,870 | 10,597,729,352 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | 716,924) | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | |
| 每股銷售額2 | 66.78 | 60.20 | 55.33 | 50.16 | 46.17 | |
| 股價1, 3 | 210.32 | 229.15 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 3.15 | 3.81 | 3.10 | 2.06 | 3.41 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Home Depot Inc. | 2.19 | 2.46 | 1.86 | 2.17 | 2.39 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.68 | 1.17 | 1.56 | 1.46 | |
| TJX Cos. Inc. | 2.48 | 2.03 | 1.77 | 1.50 | 2.48 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 2.83 | 3.29 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | |
| P/S工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 7.60 | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 716,924,000,000 ÷ 10,734,920,870 = 66.78
3 截至Amazon.com Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 210.32 ÷ 66.78 = 3.15
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2022年呈現顯著下降，從2021年的157.64美元降至103.39美元。然而，在2023年，股價大幅反彈至171.81美元，並在2024年繼續增長至229.15美元。2025年股價略有回落，降至210.32美元。整體而言，股價呈現波動趨勢，但從2021年至2024年呈現上升趨勢。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在各年度均呈現穩定增長。從2021年的46.17美元增長至2025年的66.78美元，顯示公司營收能力持續提升。增長幅度在各年度間相對穩定，未見明顯加速或減緩。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率在2022年降至2.06，與股價的下降趨勢相符。2023年P/S比率回升至3.1，隨後在2024年進一步增長至3.81。2025年P/S比率略有下降，降至3.15。P/S比率的變化與股價的變化呈現正相關關係，表明投資者對公司營收的估值隨股價波動。
綜上所述，資料顯示股價和每股銷售額呈現不同的趨勢。股價經歷了波動，但整體呈現上升趨勢，而每股銷售額則持續穩定增長。P/S比率的變化與股價的變化密切相關，反映了市場對公司營收能力的估值。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Amazon.com Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 10,734,920,870 | 10,597,729,352 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 411,065) | 285,970) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 38.29 | 26.98 | 19.43 | 14.25 | 13.58 | |
| 股價1, 3 | 210.32 | 229.15 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 5.49 | 8.49 | 8.84 | 7.25 | 11.60 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Home Depot Inc. | 52.57 | 359.76 | 187.12 | — | 95.58 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | 90.79 | |
| TJX Cos. Inc. | 16.63 | 15.09 | 13.86 | 12.14 | 13.68 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 6.98 | 10.96 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 20.27 | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 411,065,000,000 ÷ 10,734,920,870 = 38.29
3 截至Amazon.com Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 210.32 ÷ 38.29 = 5.49
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2022年出現顯著下降，由2021年的157.64美元降至103.39美元。隨後，股價在2023年回升至171.81美元，並在2024年大幅增長至229.15美元。然而，在2025年，股價略有回落，降至210.32美元。整體而言，股價在報告期末仍高於2021年的初始水平。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值呈現持續增長趨勢。從2021年的13.58美元，穩定增長至2022年的14.25美元，2023年的19.43美元，2024年的26.98美元，最終在2025年達到38.29美元。此增長表明公司資產淨值在逐年提升。
- P/BV
- 市價淨值比 (P/BV) 呈現先降後穩，再下降的趨勢。2022年P/BV大幅下降至7.25，反映了股價的下跌以及可能投資者對公司淨資產價值評估的降低。2023年和2024年，P/BV分別為8.84和8.49，呈現相對穩定的狀態。然而，在2025年，P/BV進一步下降至5.49，表明股價相對於淨資產的估值較低。P/BV的變化與股價和每股賬面價值的變化相互影響。
綜上所述，資料顯示股價和每股賬面價值呈現不同的趨勢。每股賬面價值持續增長，而股價則經歷了波動。P/BV比率的變化反映了市場對公司淨資產價值評估的變化，並與股價和每股賬面價值的動態相關聯。