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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

償付能力比率分析 

Microsoft Excel

償付能力比率(摘要)

Amazon.com Inc.、償付能力比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
債務比率
債務與股東權益比率 0.54 0.66 0.83 0.97 1.41
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 0.96 1.08 1.25 0.97 1.41
債務與總資本比率 0.35 0.40 0.45 0.49 0.59
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.49 0.52 0.56 0.49 0.59
債務資產比率 0.18 0.19 0.23 0.26 0.30
債務資產比率(包括經營租賃負債) 0.31 0.31 0.34 0.26 0.30
財務槓桿比率 3.04 3.44 3.63 3.73 4.74
覆蓋率
利息覆蓋率 22.09 15.69 9.73 8.95 5.48
固定費用覆蓋率 5.24 4.63 3.65 3.34 2.25

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率計算為債務總額除以股東權益總額。 債務與股東權益比率為 Amazon.com Inc. 從2019年到2020年以及從2020年到2021年有所改善。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 從2019年到2020年以及從2020年到2021年, Amazon.com Inc. 的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)有所改善。
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以債務總額加上股東權益。 從2019年到2020年以及從2020年到2021年, Amazon.com Inc. 的債務與總資本比率有所改善。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以債務總額(包括經營租賃負債)加上股東權益。 從2019年到2020年以及從2020年到2021年, Amazon.com Inc. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)有所改善。
債務資產比率 償付能力比率,計算方法為債務總額除以總資產。 Amazon.com Inc.的債務與資產比率從2019年到2020年以及從2020年到2021年有所改善。
債務資產比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以總資產。 從2019年到2020年, Amazon.com Inc. 的債務與資產比率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後從2020年到2021年略有惡化。
財務槓桿比率 償付能力比率計算為總資產除以股東權益總額。 Amazon.com Inc.的財務槓桿率從2019年到2020年以及從2020年到2021年有所下降。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率,計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 Amazon.com Inc.的利息覆蓋率從2019年到2020年以及從2020年到2021年都有所提高。
固定費用覆蓋率 償付能力比率,計算方法為固定費用和稅前收益除以固定費用。 Amazon.com Inc.的固定費用覆蓋率從2019年到2020年以及從2020年到2021年有所改善。

債務與股東權益比率

Amazon.com Inc.、債務與股東權益比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
租賃負債的流動部分、融資租賃 8,083 10,374 9,884 7,720 5,839
長期債務的流動部分 1,491 1,155 1,305 1,371 100
長期租賃負債、融資租賃,不包括流動部分 15,670 18,060 17,095 9,650 8,438
長期債務,不包括流動部分 48,744 31,816 23,414 23,495 24,743
總債務 73,988 61,405 51,698 42,236 39,120
 
股東權益 138,245 93,404 62,060 43,549 27,709
償付能力比率
債務與股東權益比率1 0.54 0.66 0.83 0.97 1.41
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Booking Holdings Inc. 1.77 2.46 1.45 0.98 0.85
Home Depot Inc. 11.29 18.59 5.45
Lowe’s Cos. Inc. 15.16 9.79 4.45 2.89 2.44
Target Corp. 0.88 0.97 1.00 0.99 1.16
債務與股東權益比率扇形
零售 0.96 1.25 1.44 1.49 1.66
債務與股東權益比率工業
非必需消費品 1.59 2.31 2.46 2.40 2.34

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 73,988 ÷ 138,245 = 0.54

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率計算為債務總額除以股東權益總額。 債務與股東權益比率為 Amazon.com Inc. 從2019年到2020年以及從2020年到2021年有所改善。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

Amazon.com Inc.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
租賃負債的流動部分、融資租賃 8,083 10,374 9,884 7,720 5,839
長期債務的流動部分 1,491 1,155 1,305 1,371 100
長期租賃負債、融資租賃,不包括流動部分 15,670 18,060 17,095 9,650 8,438
長期債務,不包括流動部分 48,744 31,816 23,414 23,495 24,743
總債務 73,988 61,405 51,698 42,236 39,120
租賃負債的流動部分、經營租賃 6,349 4,586 3,139
長期租賃負債、經營租賃,不包括流動部分 51,981 34,513 22,696
債務總額(包括經營租賃負債) 132,318 100,504 77,533 42,236 39,120
 
股東權益 138,245 93,404 62,060 43,549 27,709
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 0.96 1.08 1.25 0.97 1.41
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Booking Holdings Inc. 1.85 2.56 1.56 0.98 0.85
Home Depot Inc. 13.16 18.59 5.45
Lowe’s Cos. Inc. 18.24 12.04 4.45 2.89 2.44
Target Corp. 1.05 1.18 1.19 0.99 1.16
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
零售 1.40 1.73 1.80 1.49 1.66
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
非必需消費品 1.92 2.70 2.71 2.40 2.34

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 股東權益
= 132,318 ÷ 138,245 = 0.96

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 從2019年到2020年以及從2020年到2021年, Amazon.com Inc. 的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)有所改善。

債務與總資本比率

Amazon.com Inc.,債務與總資本比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
租賃負債的流動部分、融資租賃 8,083 10,374 9,884 7,720 5,839
長期債務的流動部分 1,491 1,155 1,305 1,371 100
長期租賃負債、融資租賃,不包括流動部分 15,670 18,060 17,095 9,650 8,438
長期債務,不包括流動部分 48,744 31,816 23,414 23,495 24,743
總債務 73,988 61,405 51,698 42,236 39,120
股東權益 138,245 93,404 62,060 43,549 27,709
總資本 212,233 154,809 113,758 85,785 66,829
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.35 0.40 0.45 0.49 0.59
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Booking Holdings Inc. 0.64 0.71 0.59 0.50 0.46
Home Depot Inc. 0.92 1.11 1.07 0.95 0.84
Lowe’s Cos. Inc. 0.94 0.91 0.82 0.74 0.71
Target Corp. 0.47 0.49 0.50 0.50 0.54
債務與總資本比率扇形
零售 0.49 0.55 0.59 0.60 0.62
債務與總資本比率工業
非必需消費品 0.61 0.70 0.71 0.71 0.70

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 73,988 ÷ 212,233 = 0.35

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以債務總額加上股東權益。 從2019年到2020年以及從2020年到2021年, Amazon.com Inc. 的債務與總資本比率有所改善。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

Amazon.com Inc.,債務與總資本比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
租賃負債的流動部分、融資租賃 8,083 10,374 9,884 7,720 5,839
長期債務的流動部分 1,491 1,155 1,305 1,371 100
長期租賃負債、融資租賃,不包括流動部分 15,670 18,060 17,095 9,650 8,438
長期債務,不包括流動部分 48,744 31,816 23,414 23,495 24,743
總債務 73,988 61,405 51,698 42,236 39,120
租賃負債的流動部分、經營租賃 6,349 4,586 3,139
長期租賃負債、經營租賃,不包括流動部分 51,981 34,513 22,696
債務總額(包括經營租賃負債) 132,318 100,504 77,533 42,236 39,120
股東權益 138,245 93,404 62,060 43,549 27,709
總資本(包括經營租賃負債) 270,563 193,908 139,593 85,785 66,829
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.49 0.52 0.56 0.49 0.59
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Booking Holdings Inc. 0.65 0.72 0.61 0.50 0.46
Home Depot Inc. 0.93 1.09 1.07 0.95 0.84
Lowe’s Cos. Inc. 0.95 0.92 0.82 0.74 0.71
Target Corp. 0.51 0.54 0.54 0.50 0.54
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
零售 0.58 0.63 0.64 0.60 0.62
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
非必需消費品 0.66 0.73 0.73 0.71 0.70

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 132,318 ÷ 270,563 = 0.49

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以債務總額(包括經營租賃負債)加上股東權益。 從2019年到2020年以及從2020年到2021年, Amazon.com Inc. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)有所改善。

債務資產比率

Amazon.com Inc.、債務資產比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
租賃負債的流動部分、融資租賃 8,083 10,374 9,884 7,720 5,839
長期債務的流動部分 1,491 1,155 1,305 1,371 100
長期租賃負債、融資租賃,不包括流動部分 15,670 18,060 17,095 9,650 8,438
長期債務,不包括流動部分 48,744 31,816 23,414 23,495 24,743
總債務 73,988 61,405 51,698 42,236 39,120
 
總資產 420,549 321,195 225,248 162,648 131,310
償付能力比率
債務資產比率1 0.18 0.19 0.23 0.26 0.30
基準
債務資產比率競爭 對手2
Booking Holdings Inc. 0.46 0.55 0.40 0.38 0.37
Home Depot Inc. 0.53 0.61 0.66 0.61 0.55
Lowe’s Cos. Inc. 0.47 0.49 0.47 0.48 0.46
Target Corp. 0.25 0.27 0.27 0.30 0.34
債務資產比率扇形
零售 0.26 0.28 0.32 0.35 0.37
債務資產比率工業
非必需消費品 0.37 0.42 0.44 0.46 0.46

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 73,988 ÷ 420,549 = 0.18

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務資產比率 償付能力比率,計算方法為債務總額除以總資產。 Amazon.com Inc.的債務與資產比率從2019年到2020年以及從2020年到2021年有所改善。

債務資產比率(包括經營租賃負債)

Amazon.com Inc.、債務資產比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
租賃負債的流動部分、融資租賃 8,083 10,374 9,884 7,720 5,839
長期債務的流動部分 1,491 1,155 1,305 1,371 100
長期租賃負債、融資租賃,不包括流動部分 15,670 18,060 17,095 9,650 8,438
長期債務,不包括流動部分 48,744 31,816 23,414 23,495 24,743
總債務 73,988 61,405 51,698 42,236 39,120
租賃負債的流動部分、經營租賃 6,349 4,586 3,139
長期租賃負債、經營租賃,不包括流動部分 51,981 34,513 22,696
債務總額(包括經營租賃負債) 132,318 100,504 77,533 42,236 39,120
 
總資產 420,549 321,195 225,248 162,648 131,310
償付能力比率
債務資產比率(包括經營租賃負債)1 0.31 0.31 0.34 0.26 0.30
基準
債務資產比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Booking Holdings Inc. 0.48 0.57 0.43 0.38 0.37
Home Depot Inc. 0.62 0.73 0.66 0.61 0.55
Lowe’s Cos. Inc. 0.56 0.60 0.47 0.48 0.46
Target Corp. 0.29 0.33 0.33 0.30 0.34
債務資產比率(包括經營租賃負債)扇形
零售 0.37 0.39 0.40 0.35 0.37
債務資產比率(包括經營租賃負債)工業
非必需消費品 0.45 0.50 0.48 0.46 0.46

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
債務資產比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 132,318 ÷ 420,549 = 0.31

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務資產比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以總資產。 從2019年到2020年, Amazon.com Inc. 的債務與資產比率(包括經營租賃負債)有所改善,但隨後從2020年到2021年略有惡化。

財務槓桿比率

Amazon.com Inc.、財務槓桿率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
總資產 420,549 321,195 225,248 162,648 131,310
股東權益 138,245 93,404 62,060 43,549 27,709
償付能力比率
財務槓桿比率1 3.04 3.44 3.63 3.73 4.74
基準
財務槓桿比率競爭 對手2
Booking Holdings Inc. 3.83 4.47 3.61 2.58 2.26
Home Depot Inc. 21.39 30.63 9.92
Lowe’s Cos. Inc. 32.52 20.02 9.47 6.01 5.35
Target Corp. 3.55 3.62 3.65 3.33 3.42
財務槓桿比率扇形
零售 3.75 4.37 4.52 4.26 4.47
財務槓桿比率工業
非必需消費品 4.27 5.45 5.60 5.21 5.08

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 420,549 ÷ 138,245 = 3.04

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿比率 償付能力比率計算為總資產除以股東權益總額。 Amazon.com Inc.的財務槓桿率從2019年到2020年以及從2020年到2021年有所下降。

利息覆蓋率

Amazon.com Inc.、利息覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
淨收入 33,364 21,331 11,588 10,073 3,033
更多: 所得稅費用 4,791 2,863 2,374 1,197 769
更多: 利息支出 1,809 1,647 1,600 1,417 848
息稅前利潤 (EBIT) 39,964 25,841 15,562 12,687 4,650
償付能力比率
利息覆蓋率1 22.09 15.69 9.73 8.95 5.48
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
Booking Holdings Inc. 5.39 2.59 23.40 18.97 18.32
Home Depot Inc. 13.60 13.25 14.85 13.96 13.85
Lowe’s Cos. Inc. 9.88 8.83 6.21 9.46 8.92
Target Corp. 6.68 9.78 8.97 6.47 4.95
利息覆蓋率扇形
零售 14.09 12.20 11.31 10.60 8.99
利息覆蓋率工業
非必需消費品 10.85 6.41 9.19 9.91 10.44

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 39,964 ÷ 1,809 = 22.09

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率,計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 Amazon.com Inc.的利息覆蓋率從2019年到2020年以及從2020年到2021年都有所提高。

固定費用覆蓋率

Amazon.com Inc.、固定費用覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
淨收入 33,364 21,331 11,588 10,073 3,033
更多: 所得稅費用 4,791 2,863 2,374 1,197 769
更多: 利息支出 1,809 1,647 1,600 1,417 848
息稅前利潤 (EBIT) 39,964 25,841 15,562 12,687 4,650
更多: 經營租賃成本 7,199 5,019 3,669 3,400 2,200
固定費用和稅前收益 47,163 30,860 19,231 16,087 6,850
 
利息支出 1,809 1,647 1,600 1,417 848
經營租賃成本 7,199 5,019 3,669 3,400 2,200
固定費用 9,008 6,666 5,269 4,817 3,048
償付能力比率
固定費用覆蓋率1 5.24 4.63 3.65 3.34 2.25
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
Booking Holdings Inc. 3.82 2.03 14.27 12.57 12.77
Home Depot Inc. 8.97 8.26 7.80 7.49 7.39
Lowe’s Cos. Inc. 6.05 5.04 3.68 5.31 5.31
Target Corp. 5.24 6.48 6.16 5.10 4.29
固定費用覆蓋率扇形
零售 5.82 5.32 5.22 5.09 4.83
固定費用覆蓋率工業
非必需消費品 5.42 3.50 4.49 4.89 5.30

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅前收益 ÷ 固定費用
= 47,163 ÷ 9,008 = 5.24

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
固定費用覆蓋率 償付能力比率,計算方法為固定費用和稅前收益除以固定費用。 Amazon.com Inc.的固定費用覆蓋率從2019年到2020年以及從2020年到2021年有所改善。