流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Amazon.com Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現波動趨勢。2021年12月31日的數值為1.14，隨後在2022年12月31日下降至0.94。此後，該比率在2023年12月31日回升至1.05，並在2024年12月31日進一步小幅提升至1.06。至2025年12月31日，該比率維持在1.05的水平。整體而言，該比率在觀察期內維持在1.0以上，顯示短期償債能力尚可，但波動性值得關注。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間呈現下降後趨於穩定的趨勢。2021年12月31日的數值為0.86，在2022年12月31日顯著下降至0.69。2023年12月31日該比率有所回升至0.81，並在2024年12月31日和2025年12月31日維持在0.84的水平。此比率的變化反映了公司在短期內，排除存貨影響下的償債能力。雖然在後期趨於穩定，但仍需關注其相對於當前流動性比率的差異。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間呈現逐步回升並趨於穩定的趨勢。2021年12月31日的數值為0.68，在2022年12月31日下降至0.45。隨後，該比率在2023年12月31日回升至0.53，並在2024年12月31日和2025年12月31日維持在0.56的水平。此比率反映了公司立即償還短期債務的能力。雖然有所改善，但該比率仍相對較低，可能表明公司在現金流管理方面存在一定程度的挑戰。
總體而言，觀察期間的流動性比率呈現不同的變化趨勢。當前流動性比率和快速流動性比率在經歷一段時間的下降後，呈現回升趨勢，但快速流動性比率的數值相對較低。現金流動性比率則呈現逐步回升的趨勢，但數值仍然偏低。這些變化可能反映了公司在營運資金管理和現金流方面的策略調整。
當前流動性比率
Amazon.com Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從資料中可觀察到，流動資產在報告期內呈現波動趨勢。2022年相較於2021年有所下降，但隨後在2023年和2024年持續增長。至2025年，流動資產達到報告期內的最高值，顯示出資產規模的擴大。
- 流動負債
- 流動負債在報告期內亦呈現增長趨勢。雖然各年之間的增長幅度有所不同，但整體而言，負債水平持續上升。2025年的流動負債為報告期內最高值，與流動資產的增長同步發生。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在報告期內經歷了先下降後穩定的過程。2022年，該比率相較於2021年顯著下降，表明短期償債能力有所減弱。然而，在2023年和2024年，該比率有所回升並趨於穩定。至2025年，比率維持在相對穩定的水平，表明短期償債能力得到一定程度的改善，但仍需持續關注。
總體而言，資料顯示在報告期內，資產和負債均呈現增長趨勢。當前流動性比率的變化表明短期償債能力存在一定波動，但整體而言，在報告期末呈現相對穩定的狀態。
快速流動性比率
Amazon.com Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 客戶應收賬款淨額 | ||||||
| 供應商應收賬款淨額 | ||||||
| 其他應收賬款淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年的122,549百萬美元下降至2022年的107,926百萬美元，隨後在2023年回升至133,680百萬美元。此後，速動資產合計持續增長，分別在2024年和2025年達到150,502百萬美元和183,829百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現上升趨勢，但中間經歷了一段下降期。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間持續增加。從2021年的142,266百萬美元增長至2022年的155,393百萬美元，並在2023年進一步增加至164,917百萬美元。此增長趨勢在2024年和2025年持續，分別達到179,431百萬美元和218,005百萬美元。流動負債的持續增長表明債務水平的提升。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間呈現波動，但趨於穩定。從2021年的0.86下降至2022年的0.69，隨後在2023年回升至0.81。在2024年，該比率略微上升至0.84，並在2025年維持在0.84。儘管存在波動，但該比率在後期趨於穩定，表明短期償債能力維持在相對水平。值得注意的是，2022年的比率顯著低於其他年份。
總體而言，速動資產合計的增長速度似乎未能完全抵消流動負債的增長，導致快速流動性比率在觀察期間的波動。雖然比率在後期趨於穩定，但仍需持續關注流動負債的增長情況，以確保公司維持穩健的短期財務狀況。
現金流動性比率
Amazon.com Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 有價證券 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額在2022年呈現顯著下降，由2021年的96049百萬美元降至70026百萬美元。然而，從2022年起，現金資產總額開始逐步增加，在2023年達到86780百萬美元，2024年進一步增長至101202百萬美元，並在2025年達到123029百萬美元。整體而言，現金資產總額呈現先降後升的趨勢，且在最近幾年增長速度加快。
- 流動負債
- 流動負債在各年度均呈現上升趨勢。從2021年的142266百萬美元增長至2022年的155393百萬美元，2023年達到164917百萬美元，2024年進一步增長至179431百萬美元，並在2025年達到218005百萬美元。流動負債的持續增長可能反映了營運規模的擴大或融資策略的調整。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年為0.68，2022年大幅下降至0.45。隨後，該比率在2023年略微回升至0.53，並在2024年和2025年維持在0.56。雖然比率在最近兩年保持穩定，但整體而言，相較於2021年，其水平仍較低。這可能表示短期償債能力的變化，需要進一步分析以確定其影響。
綜上所述，資料顯示現金資產總額呈現波動增長趨勢，流動負債持續上升，而現金流動性比率則經歷了先降後穩定的過程。這些趨勢的相互作用可能對整體財務狀況產生影響，需要持續關注並進行深入分析。