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流動性比率分析

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流動性比率(摘要)

Amazon.com Inc.、流動性比率

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).


以下為對所提供財務資料的分析報告。

當前流動性比率
當前流動性比率在觀察期間呈現波動趨勢。2021年12月31日的數值為1.14,隨後在2022年12月31日下降至0.94。此後,該比率在2023年12月31日回升至1.05,並在2024年12月31日進一步小幅提升至1.06。至2025年12月31日,該比率維持在1.05的水平。整體而言,該比率在觀察期內維持在1.0以上,顯示短期償債能力尚可,但波動性值得關注。
快速流動性比率
快速流動性比率在觀察期間呈現下降後趨於穩定的趨勢。2021年12月31日的數值為0.86,在2022年12月31日顯著下降至0.69。2023年12月31日該比率有所回升至0.81,並在2024年12月31日和2025年12月31日維持在0.84的水平。此比率的變化反映了公司在短期內,排除存貨影響下的償債能力。雖然在後期趨於穩定,但仍需關注其相對於當前流動性比率的差異。
現金流動性比率
現金流動性比率在觀察期間呈現逐步回升並趨於穩定的趨勢。2021年12月31日的數值為0.68,在2022年12月31日下降至0.45。隨後,該比率在2023年12月31日回升至0.53,並在2024年12月31日和2025年12月31日維持在0.56的水平。此比率反映了公司立即償還短期債務的能力。雖然有所改善,但該比率仍相對較低,可能表明公司在現金流管理方面存在一定程度的挑戰。

總體而言,觀察期間的流動性比率呈現不同的變化趨勢。當前流動性比率和快速流動性比率在經歷一段時間的下降後,呈現回升趨勢,但快速流動性比率的數值相對較低。現金流動性比率則呈現逐步回升的趨勢,但數值仍然偏低。這些變化可能反映了公司在營運資金管理和現金流方面的策略調整。


當前流動性比率

Amazon.com Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產
流動負債
流動比率
當前流動性比率1
基準
當前流動性比率競爭 對手2
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
當前流動性比率扇形
非必需消費品分銷和零售
當前流動性比率工業
非必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).

1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


以下為對年度財務資料的分析報告。

流動資產
從資料中可觀察到,流動資產在報告期內呈現波動趨勢。2022年相較於2021年有所下降,但隨後在2023年和2024年持續增長。至2025年,流動資產達到報告期內的最高值,顯示出資產規模的擴大。
流動負債
流動負債在報告期內亦呈現增長趨勢。雖然各年之間的增長幅度有所不同,但整體而言,負債水平持續上升。2025年的流動負債為報告期內最高值,與流動資產的增長同步發生。
當前流動性比率
當前流動性比率在報告期內經歷了先下降後穩定的過程。2022年,該比率相較於2021年顯著下降,表明短期償債能力有所減弱。然而,在2023年和2024年,該比率有所回升並趨於穩定。至2025年,比率維持在相對穩定的水平,表明短期償債能力得到一定程度的改善,但仍需持續關注。

總體而言,資料顯示在報告期內,資產和負債均呈現增長趨勢。當前流動性比率的變化表明短期償債能力存在一定波動,但整體而言,在報告期末呈現相對穩定的狀態。


快速流動性比率

Amazon.com Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物
有價證券
客戶應收賬款淨額
供應商應收賬款淨額
其他應收賬款淨額
速動資產合計
 
流動負債
流動比率
快速流動性比率1
基準
快速流動性比率競爭 對手2
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
快速流動性比率扇形
非必需消費品分銷和零售
快速流動性比率工業
非必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).

1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


以下為對年度財務資料的分析報告。

速動資產合計
速動資產合計在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年的122,549百萬美元下降至2022年的107,926百萬美元,隨後在2023年回升至133,680百萬美元。此後,速動資產合計持續增長,分別在2024年和2025年達到150,502百萬美元和183,829百萬美元。整體而言,速動資產合計呈現上升趨勢,但中間經歷了一段下降期。
流動負債
流動負債在觀察期間持續增加。從2021年的142,266百萬美元增長至2022年的155,393百萬美元,並在2023年進一步增加至164,917百萬美元。此增長趨勢在2024年和2025年持續,分別達到179,431百萬美元和218,005百萬美元。流動負債的持續增長表明債務水平的提升。
快速流動性比率
快速流動性比率在觀察期間呈現波動,但趨於穩定。從2021年的0.86下降至2022年的0.69,隨後在2023年回升至0.81。在2024年,該比率略微上升至0.84,並在2025年維持在0.84。儘管存在波動,但該比率在後期趨於穩定,表明短期償債能力維持在相對水平。值得注意的是,2022年的比率顯著低於其他年份。

總體而言,速動資產合計的增長速度似乎未能完全抵消流動負債的增長,導致快速流動性比率在觀察期間的波動。雖然比率在後期趨於穩定,但仍需持續關注流動負債的增長情況,以確保公司維持穩健的短期財務狀況。


現金流動性比率

Amazon.com Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物
有價證券
現金資產總額
 
流動負債
流動比率
現金流動性比率1
基準
現金流動性比率競爭 對手2
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
現金流動性比率扇形
非必需消費品分銷和零售
現金流動性比率工業
非必需消費品

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).

1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


以下為對年度財務資料的分析報告。

現金資產總額
從資料顯示,現金資產總額在2022年呈現顯著下降,由2021年的96049百萬美元降至70026百萬美元。然而,從2022年起,現金資產總額開始逐步增加,在2023年達到86780百萬美元,2024年進一步增長至101202百萬美元,並在2025年達到123029百萬美元。整體而言,現金資產總額呈現先降後升的趨勢,且在最近幾年增長速度加快。
流動負債
流動負債在各年度均呈現上升趨勢。從2021年的142266百萬美元增長至2022年的155393百萬美元,2023年達到164917百萬美元,2024年進一步增長至179431百萬美元,並在2025年達到218005百萬美元。流動負債的持續增長可能反映了營運規模的擴大或融資策略的調整。
現金流動性比率
現金流動性比率在2021年為0.68,2022年大幅下降至0.45。隨後,該比率在2023年略微回升至0.53,並在2024年和2025年維持在0.56。雖然比率在最近兩年保持穩定,但整體而言,相較於2021年,其水平仍較低。這可能表示短期償債能力的變化,需要進一步分析以確定其影響。

綜上所述,資料顯示現金資產總額呈現波動增長趨勢,流動負債持續上升,而現金流動性比率則經歷了先降後穩定的過程。這些趨勢的相互作用可能對整體財務狀況產生影響,需要持續關注並進行深入分析。