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當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
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根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 百萬美元
以下分析聚焦於流動性指標之趨勢與洞察,基於2005年至2024年的年度資料,著重描述模式、變化與關聯性之觀察,並以第三人稱、客觀語氣呈現。
- 流動資產(百萬美元)
- 在2005年至2024年間呈現長期、顯著的成長。起始值為2,929,隨著期間推進,逐步放大至2024年的190,867,總體呈現持續發展的趨勢。尤以2010年以後增長幅度較為強勁,2011年起到2014年間由約13,747增至31,327,2015年至2018年持續擴充至75,101;2019年至2021年間更快速攀升,分別達到96,334、132,733與161,580。2022年出現短暫回落,降至146,791,較前一年下降約9.1%,此後於2023年回升至172,351,並於2024年再創新高至190,867。整體而言,年均成長速率顯著,期間的累積增幅顯示工作資本規模大幅擴張,且在2022年的回落與2023-2024年的反彈顯示資產端結構具高度彈性與再平衡的能力。
- 流動負債(百萬美元)
- 同期間呈現連續且加速的成長。起始值為1,929,至2024年增至179,431,增長幅度遠大於流動資產的增長。特徵包括2019年起出現明顯跳升,2019年為87,812,2020年大幅增至126,385,2021年進一步增至142,266,2022年、2023年與2024年分別為155,393、164,917與179,431,顯示短期義務規模大幅擴張且長期趨勢為顯著上升。此一結構變動導致資產與負債增長在同一時段共同推動,並對流動性比率造成壓力,特別是在2020年代早期至中期,負債增長的幅度與速度超越資產端增長的情況較為明顯。
- 當前流動性比率
- 總體呈現自2005年的高點1.52開始,之後長期向下,至2016年與2017年逼近1.04之水平,並於2018年與2019年回升至約1.10。2019年至2020年間略降至1.05,然於2021年回升至1.14,之後在2022年跌至0.94,創下近年低點,2023年與2024年分別回升至1.05與1.06,略高於2020年的水平。此波動顯示在多數年度內,流動資產仍維持於接近負債的覆蓋水準,然而在2020年代中期,負債增長的速度與規模造成流動性比率的壓力,於2022年達到低點後,近年逐步回穩並略有改善。綜觀長期趨勢,平均水準大致落在1.0左右,顯示在大多數年度能以流動資產覆蓋流動負債,僅在特定時期出現短暫的緊繃期。
與競爭對手的比較
Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 非必需消費品分銷和零售
Amazon.com Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
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與行業的比較: 非必需消費品
Amazon.com Inc. | 非必需消費品 | |
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根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).