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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司的自由現金流 (FCFF)

Amazon.com Inc., FCFF計算

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
淨利潤(虧損) 30,425 (2,722) 33,364 21,331 11,588
非現金費用淨額 66,062 70,360 32,574 31,252 29,364
經營資產和負債的變化 (11,541) (20,886) (19,611) 13,481 (2,438)
經營活動產生的現金凈額 84,946 46,752 46,327 66,064 38,514
支付利息的現金,扣除資本化利息,扣除稅項1 2,522 981 1,549 1,437 1,296
購買財產和設備 (52,729) (63,645) (61,053) (40,140) (16,861)
財產和設備銷售和獎勵的收益 4,596 5,324 5,657 5,096 4,172
根據融資租賃購置的財產和設備,扣除重新測量和修改後的凈額 (642) (675) (7,061) (11,588) (13,723)
公司的自由現金流 (FCFF) 38,693 (11,263) (14,581) 20,869 13,398

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由現金流是 Amazon.com Inc. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年,Amazon.com Inc.FCFF有所增加。

已付利息,扣除稅

Amazon.com Inc., 已付利息,稅後計算

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
實際所得稅稅率 (EITR)
EITR1 18.96% 54.19% 12.56% 11.84% 16.99%
已付利息,扣除稅
支付利息的現金,扣除資本化利息,稅前 3,112 2,142 1,772 1,630 1,561
少: 支付利息的現金,扣除資本化利息、稅項2 590 1,161 223 193 265
支付利息的現金,扣除資本化利息,扣除稅項 2,522 981 1,549 1,437 1,296

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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2 2023 計算
支付利息的現金,扣除資本化利息、稅項 = 支付利息的現金,扣除資本化利息后的凈額 × EITR
= 3,112 × 18.96% = 590


企業價值與 FCFF 比率當前

Amazon.com Inc., EV/FCFF 計算,與基準測試的比較

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部分財務數據 (以百萬計)
企業價值觀 (EV) 2,413,323
公司的自由現金流 (FCFF) 38,693
估值比率
EV/FCFF 62.37
基準
EV/FCFF競爭 對手1
Home Depot Inc. 24.21
Lowe’s Cos. Inc. 25.51
TJX Cos. Inc. 31.80
EV/FCFF扇形
非必需消費品分銷和零售 52.32
EV/FCFF工業
非必需消費品 44.98

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).

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如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF,則公司相對被低估。
否則,如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF,則該公司的 EV/FCFF 相對被高估。


企業價值與 FCFF 比率歷史的

Amazon.com Inc., EV/FCFF計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
企業價值觀 (EV)1 1,776,793 1,075,370 1,582,224 1,645,118 996,679
公司的自由現金流 (FCFF)2 38,693 (11,263) (14,581) 20,869 13,398
估值比率
EV/FCFF3 45.92 78.83 74.39
基準
EV/FCFF競爭 對手4
Home Depot Inc. 27.17 25.12 20.22 19.11 21.30
Lowe’s Cos. Inc. 19.56 19.56 14.88 20.95 18.88
TJX Cos. Inc. 31.93 33.03 18.30 19.08 21.16
EV/FCFF扇形
非必需消費品分銷和零售 38.32 111.04 130.00 51.35 42.44
EV/FCFF工業
非必需消費品 32.71 50.20 59.78 45.72 30.57

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 1,776,793 ÷ 38,693 = 45.92

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