當前流動性比率
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計算
Costco Wholesale Corp.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
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| 2024年9月1日 | = | ÷ | |||
| 2023年9月3日 | = | ÷ | |||
| 2022年8月28日 | = | ÷ | |||
| 2021年8月29日 | = | ÷ | |||
| 2020年8月30日 | = | ÷ | |||
| 2019年9月1日 | = | ÷ | |||
| 2018年9月2日 | = | ÷ | |||
| 2017年9月3日 | = | ÷ | |||
| 2016年8月28日 | = | ÷ | |||
| 2015年8月30日 | = | ÷ | |||
| 2014年8月31日 | = | ÷ | |||
| 2013年9月1日 | = | ÷ | |||
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| 2011年8月28日 | = | ÷ | |||
| 2010年8月29日 | = | ÷ | |||
| 2009年8月30日 | = | ÷ | |||
| 2008年8月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年9月2日 | = | ÷ | |||
| 2006年9月3日 | = | ÷ | |||
| 2005年8月28日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-K (報告日期： 2019-09-01), 10-K (報告日期： 2018-09-02), 10-K (報告日期： 2017-09-03), 10-K (報告日期： 2016-08-28), 10-K (報告日期： 2015-08-30), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-09-01), 10-K (報告日期： 2012-09-02), 10-K (報告日期： 2011-08-28), 10-K (報告日期： 2010-08-29), 10-K (報告日期： 2009-08-30), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-09-02), 10-K (報告日期： 2006-09-03), 10-K (報告日期： 2005-08-28).
1 百萬美元
本分析就以下年度資料進行觀察：流動資產、流動負債與當前流動性比率的走勢。資料單位為百萬美元，期間為2005年至2024年，資料以各年度財報日為準。以下為主要結論與觀察。
- 流動資產變動趨勢
- 流動資產自2005年的8,086百萬美元逐步成長，至2024年達到34,246百萬美元，整體呈長期上升的趨勢，期間增長幅度顯著，約為4.2倍。期間內出現若干小幅回落：2011年與2012年間從1,3706降至1,3526，2015年再度回落至1,7299，2016年降至1,5218。然而，從2017年起，資產端開始穩健提升，並在2018年至2023年間出現明顯加速（2018:20,289；2019:23,485；2020:28,120；2021:29,505；2022:32,696；2023:35,879），2024年略有回落至34,246，仍維持在高水準區間。此與營運規模擴張及資金安排的長期增長相符。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債自2005年的6,609百萬美元穩步上升，至2024年增至35,464百萬美元，整體增幅約5.4倍。上升過程中呈現較平穩的增長態勢，2010年以後增長尤為顯著：2010年1,0063；2011年1,2050；2012年1,2260；2013年1,3257；2014年1,4412；2015年1,6540。2016年出現短暫回落至1,5575，之後再度攀升，2017年1,7495；2018年1,9926；2019年2,3237；2020年2,4844；2021年2,9441；2022年3,1998；2023年3,3583；2024年3,5464。整體而言，負債端的增長幅度相對資產端較大，且在2020年代顯著攀升，顯示短期義務水準同步提高。
- 當前流動性比率變化與洞見
- 當前流動性比率在整體期間大致維持在1.0-1.2的區間，呈現循環式波動。特徵要點包括： - 2005–2010期間處於1.1–1.2的高位區間，2005年為1.22，2010年再度達到1.16，顯示資產水準在該時期相對於負債水準保持可接受之水平。 - 2011–2014期間比值略有回落但仍在1.0–1.2之間，2014年再度達到高點1.22，顯示該時期資產與負債增長的相對平衡。 - 2015–2016期間出現明顯的壓低點，比率降至約0.98–1.00附近，顯示資產增長未能完全對應負債端的快速上升，短期流動性有所緊繃。 - 2017–2020期間逐步回升至約1.01–1.13的區間，顯示資產端增長對負債端增長的跟進稍具韌性。 - 2021年回落至約1.0，之後於2022年再度小幅回升至1.02，2023年達到約1.07，2024年再度回落至約0.97，顯示最新時點的流動性比率接近臨界值1.0附近。 綜合而言，長期看待，現金及短期資產對於短期負債的覆蓋能力維持在相對穩定的水準，但2020年代後期的比率呈逐步回落之勢，2024年接近1.0的水平意味著在不利資產或負債結構變動時，流動性風險可能較前期稍高。若未來資產增長速度未能同步或超過負債增長，流動性壓力可能進一步放大。
與競爭對手的比較
Costco Wholesale Corp.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-K (報告日期： 2019-09-01), 10-K (報告日期： 2018-09-02), 10-K (報告日期： 2017-09-03), 10-K (報告日期： 2016-08-28), 10-K (報告日期： 2015-08-30), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-09-01), 10-K (報告日期： 2012-09-02), 10-K (報告日期： 2011-08-28), 10-K (報告日期： 2010-08-29), 10-K (報告日期： 2009-08-30), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-09-02), 10-K (報告日期： 2006-09-03), 10-K (報告日期： 2005-08-28).
與工業部門的比較： 必需消費品分銷和零售
Costco Wholesale Corp.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 必需消費品分銷和零售
| Costco Wholesale Corp. | 必需消費品分銷和零售 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-K (報告日期： 2019-09-01), 10-K (報告日期： 2018-09-02), 10-K (報告日期： 2017-09-03), 10-K (報告日期： 2016-08-28), 10-K (報告日期： 2015-08-30), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-09-01), 10-K (報告日期： 2012-09-02), 10-K (報告日期： 2011-08-28), 10-K (報告日期： 2010-08-29), 10-K (報告日期： 2009-08-30), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-09-02), 10-K (報告日期： 2006-09-03), 10-K (報告日期： 2005-08-28).
與行業的比較： 必需消費品
Costco Wholesale Corp.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| Costco Wholesale Corp. | 必需消費品 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-K (報告日期： 2019-09-01), 10-K (報告日期： 2018-09-02), 10-K (報告日期： 2017-09-03), 10-K (報告日期： 2016-08-28), 10-K (報告日期： 2015-08-30), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-09-01), 10-K (報告日期： 2012-09-02), 10-K (報告日期： 2011-08-28), 10-K (報告日期： 2010-08-29), 10-K (報告日期： 2009-08-30), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-09-02), 10-K (報告日期： 2006-09-03), 10-K (報告日期： 2005-08-28).