獲利率分析
獲利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
獲利率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-K (報告日期： 2019-09-01).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Costco Wholesale Corp. 的毛利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | Costco Wholesale Corp. 的營業獲利率在 2022 年至 2023 年期間惡化，但隨後在 2023 年至 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Costco Wholesale Corp. 的凈獲利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | Costco Wholesale Corp. 的股東權益回報率從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | Costco Wholesale Corp. 的資產回報率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所改善。 |
毛利率比率
Costco Wholesale Corp.、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | 2019年9月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 毛利率 | 27,267) | 25,124) | 23,348) | 21,368) | 18,281) | 16,465) | |
| 淨銷售額 | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| 獲利率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| 基準 | |||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Target Corp. | 27.54% | 24.57% | 29.28% | 29.27% | 29.76% | — | |
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-K (報告日期： 2019-09-01).
1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利率 ÷ 淨銷售額
= 100 × 27,267 ÷ 249,625 = 10.92%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Costco Wholesale Corp. 的毛利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
營業獲利率
Costco Wholesale Corp.、營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | 2019年9月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 營業收入 | 9,285) | 8,114) | 7,793) | 6,708) | 5,435) | 4,737) | |
| 淨銷售額 | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| 獲利率 | |||||||
| 營業獲利率1 | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| 基準 | |||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Target Corp. | 5.31% | 3.53% | 8.44% | 6.99% | 5.96% | — | |
| Walmart Inc. | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | — | |
| 營業獲利率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 4.20% | 3.40% | 4.76% | 4.26% | 4.03% | — | |
| 營業獲利率工業 | |||||||
| 必需消費品 | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-K (報告日期： 2019-09-01).
1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × 9,285 ÷ 249,625 = 3.72%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | Costco Wholesale Corp. 的營業獲利率在 2022 年至 2023 年期間惡化，但隨後在 2023 年至 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
淨利率比率
Costco Wholesale Corp.、淨利率比計算，與基準測試的比較
| 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | 2019年9月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於Costco的凈利潤 | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| 淨銷售額 | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率1 | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| 基準 | |||||||
| 淨利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Target Corp. | 3.85% | 2.55% | 6.55% | 4.67% | 4.20% | — | |
| Walmart Inc. | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | — | |
| 淨利率比率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 2.70% | 2.18% | 2.95% | 2.72% | 2.91% | — | |
| 淨利率比率工業 | |||||||
| 必需消費品 | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-K (報告日期： 2019-09-01).
1 2024 計算
淨利率比率 = 100 × 歸屬於Costco的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × 7,367 ÷ 249,625 = 2.95%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Costco Wholesale Corp. 的凈獲利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
Costco Wholesale Corp.、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | 2019年9月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於Costco的凈利潤 | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Costco股東權益總額 | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROE1 | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| 基準 | |||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||
| Target Corp. | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | — | |
| Walmart Inc. | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 22.34% | 18.37% | 22.67% | 20.26% | 21.15% | — | |
| ROE工業 | |||||||
| 必需消費品 | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-K (報告日期： 2019-09-01).
1 2024 計算
ROE = 100 × 歸屬於Costco的凈利潤 ÷ Costco股東權益總額
= 100 × 7,367 ÷ 23,622 = 31.19%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | Costco Wholesale Corp. 的股東權益回報率從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
資產收益率 （ROA）
Costco Wholesale Corp.、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | 2019年9月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 歸屬於Costco的凈利潤 | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| 總資產 | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROA1 | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| 基準 | |||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||
| Target Corp. | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | — | |
| Walmart Inc. | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 7.15% | 5.68% | 7.29% | 6.30% | 6.62% | — | |
| ROA工業 | |||||||
| 必需消費品 | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-K (報告日期： 2019-09-01).
1 2024 計算
ROA = 100 × 歸屬於Costco的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × 7,367 ÷ 69,831 = 10.55%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | Costco Wholesale Corp. 的資產回報率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所改善。 |