價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Amgen Inc., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 此指標反映公司在營運期間內產生的現金流量。從2020年到2024年，數值呈現出一定的波動性，但整體趨勢較為穩定且偏上升。特別是在2024年，經營活動產生的現金凈額達到11490百萬美元，較2023年的8471百萬美元有明顯增加，顯示公司在經營效率或營運規模方面有所提升。在2021年，數值略有下滑，但2022年又回升，這可能反映出營運環境或成本結構變動的調整。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 此指標衡量公司在扣除資本支出和必要營運資金變動後，剩餘可供股東使用的自由現金流。從2020年起數據顯示較大的變動，2020年為12353百萬美元，2021年則下降至9176百萬美元，顯示當年度內部資金留存或資本支出可能較高或營運條件較緊縮。而在2022年，數值顯著反彈至15407百萬美元，展現出公司運營改善或資金調配效率的提升。2023年自由現金流大幅上升至33035百萬美元，反映出公司可能進行了資產處置或獲得額外的營運現金流，但值得注意的是，2024年數值快速下降至6135百萬美元，顯示出可能的資金壓力或資本支出增加，導致自由現金流下降。
價格 FCFE 比當前
Amgen Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 538,480,671 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | 6,135) |
| 每股FCFE | 11.39 |
| 現價 （P） | 317.74 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 27.89 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | 15.74 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.44 |
| Danaher Corp. | 43.92 |
| Eli Lilly & Co. | 76.72 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.66 |
| Johnson & Johnson | 17.05 |
| Merck & Co. Inc. | 12.20 |
| Pfizer Inc. | 54.92 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.14 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 43.69 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFE扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | 22.67 |
| P/FCFE工業 | |
| 保健 | 20.60 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Amgen Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 537,204,943 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | 6,135) | 33,035) | 15,407) | 9,176) | 12,353) | |
| 每股FCFE4 | 11.42 | 61.64 | 28.85 | 16.47 | 21.39 | |
| 股價1, 3 | 291.16 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | 11.06 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | 13.16 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | 7.80 | |
| Danaher Corp. | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | 44.62 | |
| Eli Lilly & Co. | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | 36.62 | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | 5.98 | |
| Johnson & Johnson | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | 15.60 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | 17.85 | |
| Pfizer Inc. | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.27 | 26.52 | 19.29 | 10.35 | 13.30 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | 18.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | 18.46 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 19.99 | 16.91 | 19.28 | 16.49 | 17.09 | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 保健 | 19.35 | 18.18 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Amgen Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 6,135,000,000 ÷ 537,204,943 = 11.42
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 291.16 ÷ 11.42 = 25.50
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據，Amgen Inc. 在2020年至2024年的財務表現展現出多重變化趨勢。股價方面，經歷了由2020年末的236.65美元，較2021年略有下降至222.66美元後，於2022年稍微上升至240美元。在2023年顯著上漲至290.07美元，並在2024年略微增加至291.16美元，呈現長期上升的趨勢，顯示投資者對公司未來展望的逐步樂觀。 在每股股東自由現金流（FCFE）方面，2020年為21.39美元，2021年下降至16.47美元，但隨後於2022年大幅回升至28.85美元，2023年更進一步成長至61.64美元。然而，2024年則大幅跌至11.42美元，揭示短期內現金流有較大波動。這種波動可能與公司資本支出調整或其他營運策略變化有關。 至於P/FCFE比率，2020年為11.06，2021年升高至13.52，表示投資者願意為每單位股東自由現金流支付較高的溢價。2022年則較低至8.32，反映市場對公司股價的估值有所降低。但2023年比率又降至4.71，顯示市場對公司股票較為保守或現金流增長預期降低。到了2024年，P/FCFE急劇上升至25.5，可能是由於股價的大幅上漲，或對未來現金流前景的調整，導致該比率升高。 綜合觀察，公司股價長期呈現上漲趨勢，反映出市場逐步看好其未來價值。在現金流方面則展現出較大波動，可能需進一步分析背後的營運調整或資本開支變動，才能充分理解其短期內的變動原因。較高的P/FCFE比率在2024年顯示市場佔有較高的預期或風險溢價，值得持續關注未來的現金流表現及市場評價的走向。