價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Merck & Co. Inc., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於Merck & Co.， Inc.的凈利潤 | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產和負債凈變動 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 短期借款凈變化 | ||||||
| 償還債務 | ||||||
| 發行債券所得款項 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料中可觀察到，經營活動產生的現金凈額在2022年顯著增長，達到19095百萬美元，較2021年的13122百萬美元大幅提升。然而，在2023年，該數值回落至13006百萬美元，顯示現金流量產生能力有所減弱。隨後，在2024年再次顯著增長至21468百萬美元，達到最高點。但至2025年，數值略有下降，降至16472百萬美元。整體而言，該項目的數值呈現波動趨勢，但2024年的峰值值得關注。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 自由現金流轉比權益（FCFE）在各期間均呈現增長趨勢。從2021年的10305百萬美元增長至2025年的23737百萬美元，顯示公司產生可用於股東分配或再投資的現金的能力持續提升。增長幅度在各期間相對穩定，沒有出現劇烈波動。2024年和2025年的增長尤為顯著，表明公司在現金產生方面表現良好。
綜上所述，經營活動產生的現金凈額呈現波動，而自由現金流轉比權益（FCFE）則持續增長。兩者之間的差異可能反映了投資活動或融資活動對現金流的影響。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地了解公司的財務狀況和經營策略。
價格 FCFE 比當前
Merck & Co. Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | |
| P/FCFE工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Merck & Co. Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Merck & Co. Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2022年間呈現顯著增長，從76.32美元上升至109.89美元。2023年股價持續上漲至128.84美元的峰值，但隨後在2024年大幅下跌至91.43美元。2025年股價回升至123.93美元，接近2023年的高點。整體而言，股價波動較大，呈現先增長、後下跌、再回升的趨勢。
- 每股自由現金流量 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢，從4.08美元逐步增加至5.26美元。2024年FCFE大幅提升至8.08美元，增長幅度顯著。2025年FCFE進一步增長至9.6美元，維持高水準。顯示公司產生現金的能力持續增強。
- 股價相對於每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年至2023年間呈現緩慢上升趨勢，從18.72上升至24.48。2024年P/FCFE比率大幅下降至11.32，與股價的下跌相呼應。2025年P/FCFE比率回升至12.91，但仍低於2023年的水平。P/FCFE的變化與股價和FCFE的變化方向相反，反映了投資者對公司現金產生能力的估值變化。
綜上所述，資料顯示股價和FCFE呈現不同的趨勢。股價經歷了波動，而FCFE則持續增長。P/FCFE比率的變化反映了市場對公司現金產生能力估值的調整。需要注意的是，2024年股價的顯著下跌伴隨著FCFE的顯著提升，這可能需要進一步分析以了解背後的原因。