價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Gilead Sciences Inc., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於吉利德的凈利潤 | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈虧損 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 債務融資收益，扣除發行成本 | ||||||
| 償還債務和其他義務 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料，Gilead Sciences Inc. 的經營活動產生的現金凈額在2020年至2024年間顯示出一定的波動趨勢。2020年為8,168百萬美元，隨後於2021年大幅提升至11,384百萬美元，顯示該年度經營活動產生的現金流量顯著改善，可能反映出公司經營效率提升或營運表現的強化。然而，至2022年，現金凈額回落至9,072百萬美元，較2021年有所下降，表明當年度經營現金流可能受到某些營運或市場因素的影響而減少。進入2023年，數值再度下降至8,006百萬美元，表明經營現金流在連續兩年內呈現下跌趨勢。然而，至2024年，數值回升至10,828百萬美元，展現出恢復並超越前兩年的水平，顯示公司在該年度的經營現金流得到改善，或營運策略有所調整以促進現金產出。
另一份關鍵指標"自由現金流轉比權益（FCFE）"從2020年開始，數據較為波動。2020年的數值較高達13,202百萬美元，但在2021年大幅下降至6,055百萬美元，顯示該年度自由現金流相較於前一年顯著減少，可能受到資本支出或其他投資活動的影響。2022年稍有回升至6,844百萬美元，顯示部分恢復，但仍未達到2020年的高點。2023年數值穩定在7,151百萬美元，較之前年度略有改善。值得注意的是，2024年數值大幅增加至11,799百萬美元，顯示該年度公司在自由現金流方面出現顯著改善，可能是由於營運效率提升、成本控制改善或資本支出策略調整所致。整體來看，這兩個指標均反映公司經營現金流在2024年達到較高水準，顯示公司在近期內可能已實現更有效的現金產出能力，且可能有利於支援未來的投資與股東回饋策略。
價格 FCFE 比當前
Gilead Sciences Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | |
| P/FCFE工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Gilead Sciences Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Gilead Sciences Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
經分析Gilead Sciences Inc.在過去五年間的主要財務指標趨勢可以得出以下結論：
- 股價趨勢
- 公司股價在2020年至2021年間稍有下滑，從62.79美元降至61.35美元，之後於2022年出現顯著上升，達到83.5美元，展現出較強的市場反應。2023年股價回落至73.55美元，但仍高於2020和2021年的水平。2024年股價進一步提升至114.31美元，顯示股價具有較明顯的成長趨勢，特別是在2023至2024年間的快速上升階段。
- 每股自由現金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2020年為10.51美元，2021年明顯下降至4.83美元，顯示出公司在該年度的現金盈餘減少。然而，之後逐步回升，2022年增至5.49美元，並於2023年略微增加到5.74美元，至2024年更進一步提升到9.47美元。这表明公司在自由現金流方面經歷了短期波動後，逐步恢復並顯示出良好的現金產出能力的復甦跡象。
- P/FCFE比率
- P/FCFE比率在2020年為5.98，之後逐年上升，2021年增至12.7，2022年進一步擴大至15.22，但在2023年略微下降至12.81，2024年則略降至12.07。該比率的變化反映出股價相較於自由現金流的估值水平經歷了波動，2022年達到高點，可能代表市場對公司未來成長潛力的較高預期或估值偏高，之後的略微下降或許反映出投資者對未來展望的調整，但仍處於較高水準，顯示公司股價相對於每股自由現金流的估值偏高。
綜合以上觀察，公司股價在2022年至2024年間展現出明顯的上升趨勢，伴隨自由現金流的逐步回升，顯示出公司經營狀況的改善與市場的正面評價。然而，P/FCFE比率的波動暗示著股價與現金流之間的估值關係在變動中，投資者在評估公司價值時仍需留意市場評價是否過高或過低。整體來看，Gilead Sciences Inc.在近年呈現出逐步改善的財務狀況與市場價值，未來趨勢可能依賴於其現金流的持續成長及市場對公司長期前景的信心。