價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Gilead Sciences Inc., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於吉利德的凈利潤 | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈虧損 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 購買財產、廠房和設備 | ||||||
| 債務融資收益，扣除發行成本 | ||||||
| 償還債務和其他義務 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料中可觀察到，經營活動產生的現金凈額在2021年至2022年呈現顯著下降趨勢，由11384百萬美元降至9072百萬美元。然而，在2022年至2023年期間，此數值持續下降至8006百萬美元。值得注意的是，2023年至2024年之間，經營活動產生的現金凈額大幅反彈至10828百萬美元，並在2025年略微調整至10019百萬美元。整體而言，該數值呈現先降後升的波動趨勢，2024年的峰值可能反映了業務運營的改善或一次性收益。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 自由現金流轉比權益（FCFE）的趨勢與經營活動產生的現金凈額相似。2021年至2022年，FCFE由6055百萬美元下降至6844百萬美元。2022年至2023年，FCFE繼續下降至7151百萬美元。與經營活動產生的現金凈額類似，FCFE在2023年至2024年期間顯著增長，達到11799百萬美元，並在2025年回落至7668百萬美元。FCFE的增長可能與公司投資策略的調整或資產處置有關。2025年的回落可能反映了投資支出的增加或營運資金需求的變化。
- 整體觀察
- 兩項指標的數據顯示，在2021年至2023年間，現金流狀況呈現下降趨勢。然而，2024年出現顯著改善，隨後在2025年略有回調。這種波動可能與公司特定的業務發展、市場環境變化或財務策略調整有關。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地了解這些變動的原因和影響。
價格 FCFE 比當前
Gilead Sciences Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | |
| P/FCFE工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Gilead Sciences Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Gilead Sciences Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 股價表現
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2022年股價顯著增長，但2023年則出現回落。然而，2024年股價大幅上漲，並在2025年持續增長，達到報告期內的最高點。整體而言，股價呈現先增後減，再大幅增長並持續上漲的模式。
- 每股自由現金流量 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年至2023年間呈現溫和增長趨勢。2024年FCFE大幅提升，但2025年則出現下降，儘管仍高於2021年至2023年的水平。這表明現金產生能力在一段時間內有所改善，但隨後略有減弱。
- 股價相對於每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年至2022年期間有所上升，隨後在2023年略有下降。2024年P/FCFE比率進一步下降，表明股價相對於FCFE的估值降低。然而，2025年P/FCFE比率顯著上升，顯示投資者願意為每單位FCFE支付更高的價格。整體而言，P/FCFE比率的變化與股價和FCFE的變化相互作用，反映了市場對公司現金產生能力的估值變化。
綜上所述，資料顯示股價和FCFE在報告期間均呈現波動，且P/FCFE比率的變化反映了市場對公司估值的調整。2024年和2025年的數據表明，公司可能經歷了增長和市場預期改善的階段，但FCFE的下降也值得關注。