債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Express Scripts Holding Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | Express Scripts 股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月31日 | 0.88 | = | 16,014,400) | ÷ | 18,119,600) |
| 2016年12月31日 | 0.96 | = | 15,568,300) | ÷ | 16,236,000) |
| 2015年12月31日 | 0.90 | = | 15,592,700) | ÷ | 17,372,800) |
| 2014年12月31日 | 0.68 | = | 13,568,000) | ÷ | 20,054,200) |
| 2013年12月31日 | 0.64 | = | 13,947,000) | ÷ | 21,837,400) |
| 2012年12月31日 | 0.68 | = | 15,915,000) | ÷ | 23,385,000) |
| 2011年12月31日 | 3.26 | = | 8,076,300) | ÷ | 2,473,700) |
| 2010年12月31日 | 0.69 | = | 2,493,800) | ÷ | 3,606,600) |
| 2009年12月31日 | 1.08 | = | 3,832,600) | ÷ | 3,551,800) |
| 2008年12月31日 | 1.63 | = | 1,760,300) | ÷ | 1,078,200) |
| 2007年12月31日 | 2.90 | = | 2,020,400) | ÷ | 696,400) |
| 2006年12月31日 | 1.29 | = | 1,450,500) | ÷ | 1,124,900) |
| 2005年12月31日 | 1.03 | = | 1,511,000) | ÷ | 1,465,000) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
- 總債務變化趨勢
- 從2005年至2017年，總債務經歷了顯著的波動。2005年，總債務約為1,511,000千美元，至2007年略有增加後，至2008年出現一個小幅下降。隨後，總債務在2009年起快速上升，尤其在2011年達到高峰，約為15,915,000千美元，之後則在2012年至2014年間有所下降，然後又逐步回升至2017年的約16,014,400千美元。該趨勢顯示公司在2008年金融危機後於2011年實施較大的債務擴張，之後的數據則反映其可能的負債調整或融資策略的變動。總體而言，總債務整體呈現一個較為波動且上升的長期趨勢。
- 股東權益的變動狀況
- 股東權益在2005年約為1,465,000千美元，之後經歷多次波動。2006年大幅下降至1,124,900千美元，2007年進一步下降至696,400千美元，然後於2008年有所回升，但仍低於2005年水平。2010年起，股東權益明顯上升，並在2012年達到高點約23,385,000千美元，此後逐步下降，2017年約為18,119,600千美元。這些變動反映了公司在不同期間的盈利能力、股份發行或回購策略變化，特別是在2010年之後的顯著升幅可能與公司儲備資金或資本結構調整相關。總體來看，股東權益呈現較大的波動，但近年呈現下降趨勢。
- 債務與股東權益比率的分析
- 此比率提供公司財務杠杆的洞見。2005年至2007年間，該比率由1.03升高至2.9，顯示公司在該段時期逐步增加杠杆，較高的比率顯示較重的債務負擔。2008年有所下降至1.63，可能因為債務水平的調整或股東權益的變動。2010年起，比率則持續下降，至2012年降至0.68，此時表明公司財務結構較為穩健，負債比例較低。2013年至2017年間，比率在0.64至0.96之間波動，顯示公司在財務杠杆管理上較為謹慎或在融資策略上轉變。整體來看，早期杠杆較高，後期逐步降低，反映財務風格從激進轉向較為保守的調整方向。
與競爭對手的比較
Express Scripts Holding Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月31日 | 0.88 | 0.90 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
| 2016年12月31日 | 0.96 | 1.07 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.86 |
| 2015年12月31日 | 0.90 | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 0.95 |
| 2014年12月31日 | 0.68 | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.54 |
| 2013年12月31日 | 0.64 | 0.26 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.52 |
| 2012年12月31日 | 0.68 | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
| 2011年12月31日 | 3.26 | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.41 |
| 2010年12月31日 | 0.69 | 0.85 | 0.38 | 0.00 | 0.65 | 0.43 |
| 2009年12月31日 | 1.08 | 0.72 | 0.34 | 0.00 | 0.57 | 0.47 |
| 2008年12月31日 | 1.63 | 0.65 | 0.41 | 0.00 | 0.60 | 0.62 |
| 2007年12月31日 | 2.90 | 0.69 | 0.39 | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| 2006年12月31日 | 1.29 | 0.88 | 0.29 | 0.00 | 0.84 | 0.36 |
| 2005年12月31日 | 1.03 | 0.46 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.40 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 醫療保健設備與服務
Express Scripts Holding Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 醫療保健設備與服務
| Express Scripts Holding Co. | 醫療保健設備與服務 | |
|---|---|---|
| 2017年12月31日 | 0.88 | 0.71 |
| 2016年12月31日 | 0.96 | 0.72 |
| 2015年12月31日 | 0.90 | 0.69 |
| 2014年12月31日 | 0.68 | 0.52 |
| 2013年12月31日 | 0.64 | 0.47 |
| 2012年12月31日 | 0.68 | 0.61 |
| 2011年12月31日 | 3.26 | 0.49 |
| 2010年12月31日 | 0.69 | 0.55 |
| 2009年12月31日 | 1.08 | 0.51 |
| 2008年12月31日 | 1.63 | 0.55 |
| 2007年12月31日 | 2.90 | 0.53 |
| 2006年12月31日 | 1.29 | 0.50 |
| 2005年12月31日 | 1.03 | 0.34 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 保健
Express Scripts Holding Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 保健
| Express Scripts Holding Co. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2017年12月31日 | 0.88 | 0.82 |
| 2016年12月31日 | 0.96 | 0.77 |
| 2015年12月31日 | 0.90 | 0.69 |
| 2014年12月31日 | 0.68 | 0.54 |
| 2013年12月31日 | 0.64 | 0.50 |
| 2012年12月31日 | 0.68 | 0.54 |
| 2011年12月31日 | 3.26 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 0.69 | 0.43 |
| 2009年12月31日 | 1.08 | 0.42 |
| 2008年12月31日 | 1.63 | 0.42 |
| 2007年12月31日 | 2.90 | 0.36 |
| 2006年12月31日 | 1.29 | 0.32 |
| 2005年12月31日 | 1.03 | 0.30 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).