現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Express Scripts Holding Co.、 合併現金流量表
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31).
分析該公司2013年至2017年的財務資料，可以觀察到多項重要變化和趨勢，提供對公司經營狀況的深入理解。
- 淨收入與持續經營業務的凈利潤
- 兩者數據完全一致，且呈現明顯成長趨勢，從2013年的1,872,700千美元逐步增加至2017年的4,531,700千美元，顯示公司營收規模顯著擴大，營運績效持續改善。
- 經營現金流量
- 經營活動產生的現金流量穩定且正向，從2013年的4,768,900千美元逐年增加到2017年的5,351,300千美元，顯示公司營運活動產生的現金能力有所提升，資金創造保持良好。
- 折舊與攤銷
- 折舊和攤銷數據高於淨收入，且逐年下降，從2013年的2,447,000千美元降至2017年的1,802,000千美元，顯示公司資本支出或資產折舊速度有所放緩，可能反映資產基礎的穩定或擴張趨勢的變化。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅負債長期偏高且呈現逐步擴大的趨勢，從2013年的-573,700千美元增加至2017年的-1,678,900千美元，反映稅務策略或稅務差異持續影響公司財務結構。
- 流動資產-應收帳款與存貨
- 應收帳款波動較大，尤其在2014年出現大幅下滑後於2017年回復，且存貨數據經歷波動，反映出流動資產的管理挑戰及其對現金流的影響。
- 負債結構變化
- 應付帳款有較大變動，且在2017年轉為負數，顯示負債結構調整，長期債務呈現上升趨勢，尤其在2014年至2016年間，長期債務顯著增加，反映公司可能進行了大型融資或收購行動。
- 投資活動
- 投資活動的現金流出巨大，尤其在2014年和2015年持續高額資金流出，2016年出現最大值，且2020年後的投資相關數據未明確，顯示公司在擴張或資產購置方面的積極投入，但伴隨著高額資金外流，亦可能帶來財務壓力。
- 資本支出與存股股
- 資本支出逐年穩定，但在2014年最低，2017年亦有所下降，並且公司進行了大量庫存股回購，尤其在2013年與2014年回購較大規模股數，反映公司可能在財務策略上積極進行股東價值管理。
- 籌資活動
- 籌資活動現金流出持續且重大，從2013年的-5,494,800千美元到2017年的-2,433,200千美元，顯示公司在提供資金給營運、收購或股利發放方面持續進行融資操作，且長期債務有明顯增加，支持資本運作需求。
- 現金及現金等價物
- 年末現金結構經歷波動，2013年到2015年有所下降，2016年達到最大值，之後2017年出現明顯回落，反映公司儘管經營穩健，但也受到投資與融資活動的壓力，導致現金資源有所起伏。
總結來看，該公司在2013至2017年間營收規模明顯擴大，經營活動現金流持續強勁且增加，但同時伴隨大量投資和融資支出，反映公司積極進行資產擴張與財務結構調整。遞延稅務負債大幅擴大，且存貨與應收帳款的波動，顯示流動資產管理面臨挑戰。長期債務的顯著增加是公司未來財務風險的重要指標。未來需關注公司資產負債措施的持續調整及其對營運現金流的長期影響。