Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

債務分析

債務總額（賬麵價值）
債務總額（公允價值）
債務加權平均利率

債務總額（賬麵價值）

Cadence Design Systems Inc.、資產負債表：債務

以千美元計

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
循環信貸	—)	—)	100,000)	—)	—)
長期債務的流動部分	—)	349,285)	—)	—)	—)
長期債務，不包括流動部分	2,476,183)	299,771)	648,078)	347,588)	346,793)
未償還債務總額（賬麵價值）	2,476,183)	649,056)	748,078)	347,588)	346,793)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).

債務部分	描述	公司
未償還債務總額（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	Cadence Design Systems Inc. 的總債務從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。

債務總額（公允價值）

	2024年12月31日
部分財務數據 (以千美元計)
循環信貸	—)
2024年筆記	—)
2025年定期貸款	—)
2027年筆記	495,000)
2029年筆記	980,000)
2034 註釋	960,000)
未償還債務總額（公允價值）	2,435,000)
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率	0.98

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).

債務加權平均利率

債務加權平均利率: 4.44%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
4.20%	496,794)	20,865)
4.30%	990,334)	42,584)
4.70%	989,055)	46,486)
總價值	2,476,183)	109,935)
4.44%

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).

¹ 以千美元計

² 加權平均利率 = 100 × 109,935 ÷ 2,476,183 = 4.44%