債務分析
債務總額 （帳面值）
Cadence Design Systems Inc.、資產負債表：負債
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從資料顯示，未償還債務總額（賬面價值）在觀察期間呈現顯著的增長趨勢。從2021年的347,588千美元，大幅增加至2024年的2,476,183千美元，並在2025年略微增加至2,480,150千美元。這表明在過去幾年中，實體可能積極利用債務融資，或進行了大規模的資本擴張。
- 長期債務結構變化
- 長期債務的組成部分也發生了變化。長期債務的流動部分在2022年出現了顯著的增加，達到349,285千美元，但之後的資料缺失，無法判斷其後續變化。長期債務，不包括流動部分，在2022年也大幅增加，但隨後在2023年和2024年有所下降，儘管2025年略有回升。這可能反映了債務結構的調整，例如將短期債務轉為長期債務，或償還部分長期債務。
- 循環信貸的使用
- 資料顯示，循環信貸在2021年為100,000千美元，但之後的資料缺失。這使得難以評估循環信貸的使用情況及其對整體負債結構的影響。如果循環信貸在後續期間持續存在，則可能為實體提供了額外的資金靈活性。
- 整體觀察
- 總體而言，資料顯示實體的負債水平在觀察期間大幅增加。雖然具體原因需要進一步的分析，但這可能與業務擴張、收購或其他資本投資有關。需要注意的是，資料中存在缺失值，這限制了對某些趨勢的全面評估。後續的分析應包括更完整的資料集，以及對現金流量和盈利能力的評估，以更全面地了解實體的財務狀況。
債務總額 （公允價值）
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 循環信貸 | —) |
| 2024年筆記 | —) |
| 2025年定期貸款 | —) |
| 2027年筆記 | 503,000) |
| 2029年筆記 | 1,000,000) |
| 2034 註釋 | 1,000,000) |
| 未償還債務總額（公允價值） | 2,503,000) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.01 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 4.44%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.20% | 497,927) | 20,913) | |
| 4.30% | 992,253) | 42,667) | |
| 4.70% | 989,970) | 46,529) | |
| 總價值 | 2,480,150) | 110,108) | |
| 4.44% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × 110,108 ÷ 2,480,150 = 4.44%