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債務總額 (帳面值)
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資租賃負債,流動 | |||||||
| 當前債務 | |||||||
| 非流動債務,不包括流動部分 | |||||||
| 非流動融資租賃負債 | |||||||
| 債務和融資租賃負債總額(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2026-01-31), 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體負債趨勢
- 從資料中可觀察到,在2022年,債務和融資租賃負債總額(賬面價值)呈現顯著增長,由2021年的28.05億美元大幅增加至109.81億美元。然而,在2023年,該總額略有下降至113.92億美元,隨後在2024年進一步下降至104億美元。2025年,負債總額持續下降至91.11億美元。值得注意的是,2026年,負債總額再次顯著增加,達到149.74億美元,達到觀察期內的最高點。
- 流動負債分析
- 融資租賃負債(流動)在2021年至2023年期間呈現波動趨勢,從2021年的35百萬美元增加到2022年的114百萬美元,然後在2023年下降到257百萬美元。2024年和2025年,該數值進一步下降至372百萬美元和337百萬美元,最後在2026年降至275百萬美元。這表明流動負債的規模在整體上呈現下降趨勢。
- 非流動負債分析
- 非流動債務(不包括流動部分)在2022年經歷了顯著增長,從2021年的26.73億美元大幅增加到105.92億美元。隨後,該數值在2023年和2024年分別下降至94.19億美元和84.27億美元。2025年,該數值保持在84.33億美元的水平,但在2026年大幅增加至104.39億美元。非流動融資租賃負債也呈現類似的趨勢,從2021年的93百萬美元增加到2022年的271百萬美元,然後在2023年增加到534百萬美元,2024年增加到602百萬美元,2025年下降到341百萬美元,最後在2026年下降到260百萬美元。
- 當前債務的變化
- 當前債務在2021年和2022年維持在較低的水平(4百萬美元)。然而,在2023年,當前債務大幅增加到11.82億美元,隨後在2024年降至9.99億美元。2025年的數據缺失,2026年預計為40億美元。這表明當前債務的規模在觀察期內經歷了顯著的波動。
總體而言,資料顯示負債結構在不同期間發生了顯著變化,特別是在2022年和2026年。需要進一步分析這些變動的原因,以及其對整體財務狀況的影響。
債務總額 (公允價值)
| 2026年1月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| Informatica 364 天信用協議 | |
| Informatica 三年信用協議 | |
| 高級筆記 | |
| 貸款在弗里蒙特 50 號承擔 | |
| 融資租賃負債 | |
| 債務和融資租賃負債合計(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2026-01-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2026-01-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =