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債務總額 (帳面值)
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資租賃負債,流動 | |||||||
| 當前債務 | |||||||
| 非流動債務,不包括流動部分 | |||||||
| 非流動融資租賃負債 | |||||||
| 債務和融資租賃負債總額(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31), 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體負債趨勢
- 從資料中可觀察到,總體負債在2020年至2022年期間顯著增加,由2020年的30.62億美元增長至2022年的109.81億美元。2023年略有上升至113.92億美元,隨後在2024年下降至104億美元,並在2025年進一步下降至91.11億美元。整體而言,負債呈現先增後降的趨勢。
- 流動負債變化
- 融資租賃負債(流動部分)在2020年至2023年期間呈現波動上升的趨勢,從2020年的53百萬美元增長至2023年的257百萬美元。2024年略有下降至372百萬美元,2025年則降至337百萬美元。此項負債的變化幅度相對較大。
- 非流動負債變化
- 非流動債務(不包括流動部分)在2020年至2022年期間大幅增加,從2020年的26.73億美元增長至2022年的105.92億美元。之後,該數值在2023年和2024年有所下降,分別為94.19億美元和84.27億美元,並在2025年維持在84.33億美元的水平。非流動融資租賃負債也呈現類似的趨勢,從2020年的3.32億美元增長至2023年的5.34億美元,2024年增長至6.02億美元,2025年降至3.41億美元。
- 當前債務的特殊情況
- 當前債務在2020年至2022年期間維持在4百萬美元的水平。2023年出現顯著增加,達到11.82億美元,2024年則降至9.99億美元,2025年數據缺失。此項債務的變化幅度較大,且2025年的數據缺失需要進一步關注。
總體而言,資料顯示負債結構在各期間發生了顯著變化,特別是非流動負債的增加和隨後的調整。需要進一步分析這些變動的原因,以及其對整體財務狀況的影響。
債務總額 (公允價值)
| 2025年1月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 高級筆記 | |
| 貸款在弗里蒙特 50 號承擔 | |
| 融資租賃負債 | |
| 債務和融資租賃負債合計(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-01-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =