債務分析
債務總額 （帳面值）
Workday Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前債務 | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| 負債，非流動 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| 債務總額 （帳面值） | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從資料顯示，總體負債在報告期內呈現顯著的增長趨勢。從2020年的12.62億美元增長至2023年的29.76億美元，並在2024年和2025年維持在接近30億美元的水平。這表明在報告期內，負債規模擴大。
- 非流動負債的變化
- 非流動負債的數值也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。從2020年的10.18億美元，增長至2022年的6.17億美元，隨後在2023年大幅增加至29.76億美元，並在2024年和2025年保持相對穩定。這可能反映了長期融資策略的調整。
- 當前債務的波動
- 當前債務在報告期內經歷了顯著的波動。從2020年的2.44億美元大幅增加至2021年的11.03億美元，隨後在2022年降至12.22億美元。2023年以後的數據缺失，無法評估其後續變化。這種波動可能與短期融資需求或債務重組有關。
- 負債結構的演變
- 觀察資料，可以發現非流動負債在總負債中的佔比逐步提高。2020年，非流動負債佔總負債的比例相對較低，但到2023年，其佔比顯著增加。這可能意味著公司更傾向於長期負債，以支持其營運和發展。
- 數據缺失的影響
- 2023年以後的當前債務數據缺失，限制了對短期債務狀況的全面評估。缺乏完整數據可能影響對整體財務狀況的判斷。
債務總額 （公允價值）
| 2025年1月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 高級筆記 | 2,800) |
| 定期貸款 | —) |
| 1.50% 可轉換優先票據 | —) |
| 0.25% 可轉換優先票據 | —) |
| 債務總額 （公允價值） | 2,800) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.94 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率: 3.80%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 3.67% | 1,000) | 37) | |
| 3.82% | 750) | 29) | |
| 3.90% | 1,250) | 49) | |
| 總價值 | 3,000) | 114) | |
| 3.80% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 114 ÷ 3,000 = 3.80%