債務分析
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債務總額 （帳面值）
Workday Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從資料顯示，總體負債在報告期內呈現明顯的增長趨勢。從2021年的17.95億美元增長至2023年的29.76億美元，之後增長幅度趨緩，至2026年達到29.87億美元。這表明在初期，負債規模擴大較快，隨後趨於穩定。
- 非流動負債的變化
- 非流動負債的變化與總負債的趨勢相似。從2021年的6.92億美元大幅增長至2023年的29.76億美元，之後的增長幅度極小，幾乎維持在29.8億美元左右。這意味著非流動負債是推動總負債增長的主要因素。
- 當前債務的變化
- 當前債務在2021年為11.03億美元，2022年增長至12.22億美元。然而，2023年之後的數據缺失，無法評估其後續變化趨勢。缺乏完整數據限制了對短期債務狀況的全面分析。
- 負債結構觀察
- 在可得的數據中，非流動負債佔總負債的比重顯著增加。2021年，非流動負債佔總負債的比例約為38.5%，而2023年則高達約100%。這表明負債結構發生了轉變，更依賴於長期資金來源。需要注意的是，由於當前債務的數據不完整，此分析可能存在偏差。
- 總結
- 整體而言，資料顯示負債規模在報告期內顯著增長，且非流動負債是主要推動因素。在2023年之後，負債增長趨緩，但結構上更依賴於長期負債。由於部分數據缺失，對短期債務狀況的分析受到限制。建議補充完整數據以進行更全面的財務分析。
債務總額 （公允價值）
| 2026年1月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 高級筆記 | |
| 定期貸款 | |
| 0.25% 可轉換優先票據 | |
| 債務總額 （公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =