債務分析
債務總額（賬麵價值）
Workday Inc.、資產負債表：債務
以百萬計
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前債務 | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| 負債，非流動 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| 債務總額（賬麵價值） | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務總額（賬麵價值） | 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 | Workday Inc. 的總債務從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
債務總額（公允價值）
| 2025年1月31日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |
| 高級筆記 | 2,800) |
| 定期貸款 | —) |
| 1.50% 可轉換優先票據 | —) |
| 0.25% 可轉換優先票據 | —) |
| 債務總額（公允價值） | 2,800) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.94 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率: 3.80%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 3.67% | 1,000) | 37) | |
| 3.82% | 750) | 29) | |
| 3.90% | 1,250) | 49) | |
| 總價值 | 3,000) | 114) | |
| 3.80% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31).
1 以百萬計
2 加權平均利率 = 100 × 114 ÷ 3,000 = 3.80%