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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

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債務總額 (帳面值)

Oracle Corp.、資產負債表:負債

百萬美元

Microsoft Excel
2025年5月31日 2024年5月31日 2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日
應付票據和其他借款,流動
融資租賃負債,流動
應付票據和其他非流動借款
融資租賃負債,非流動
借款及融資租賃負債總額 (帳面值)

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-05-31), 10-K (報告日期: 2024-05-31), 10-K (報告日期: 2023-05-31), 10-K (報告日期: 2022-05-31), 10-K (報告日期: 2021-05-31), 10-K (報告日期: 2020-05-31).


以下是對所提供財務資料的分析摘要。

總體負債趨勢
從資料中可觀察到,借款及融資租賃負債總額在2020年至2023年間呈現增長趨勢。從2020年的71597百萬美元增長至2023年的90481百萬美元。然而,在2024年出現下降,降至86869百萬美元,並在2025年小幅回升至95502百萬美元。整體而言,負債總額在觀察期間內呈現波動上升的趨勢。
流動負債變化
應付票據和其他流動借款在2020年至2021年之間經歷了顯著增長,從2371百萬美元大幅增加到8250百萬美元。隨後,在2022年降至3749百萬美元,2023年略有上升至4061百萬美元,並在2024年大幅增加至10605百萬美元,2025年回落至7271百萬美元。此項目的波動性較大,可能反映了短期融資策略的調整。
融資租賃負債(流動)在2024年首次出現,金額為257百萬美元,2025年無資料。
非流動負債變化
應付票據和其他非流動借款在2020年至2023年期間相對穩定,從69226百萬美元變化至86420百萬美元。2024年略有下降至76264百萬美元,2025年回升至85297百萬美元。此項目的變化幅度較小,顯示長期借款策略的相對一致性。
融資租賃負債(非流動)在2025年首次出現,金額為2677百萬美元,此前年度無資料。
負債結構分析
非流動負債在總負債中佔據了主要比例。在整個觀察期間,非流動負債的金額遠大於流動負債。然而,流動負債在2024年的大幅增加值得關注,可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。

總體而言,資料顯示負債規模在觀察期間內呈現增長趨勢,但具體各項目的變化存在差異。流動負債的波動性較大,而非流動負債則相對穩定。負債結構以非流動負債為主。


債務總額 (公允價值)

Microsoft Excel
2025年5月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
商業票據
優先票據及其他長期借款及相關公允價值套期
其他借款
融資租賃負債
借款及融資租賃負債總額 (公允價值)
財務比率
債務、公允價值與賬面金額比率

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-05-31).


債務加權平均利率

應付票據、其他借款和融資租賃負債的加權平均實際利率:

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
總價值

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-05-31).

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × ÷ =