現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Lam Research Corp.、合併現金流量表

千美元

截至12個月	2023年6月25日	2022年6月26日	2021年6月27日	2020年6月28日	2019年6月30日	2018年6月24日
淨收入	4,510,931)	4,605,286)	3,908,458)	2,251,753)	2,191,430)	2,380,681)
折舊和攤銷	342,432)	333,739)	307,151)	268,525)	309,281)	326,395)
遞延所得稅	(172,061)	(257,438)	(151,477)	(17,777)	(4,980)	3,046)
基於股權的薪酬費用	286,600)	259,064)	220,164)	189,197)	187,234)	172,216)
投資減值	—)	—)	—)	—)	—)	42,456)
其他，凈值	52,298)	(44,751)	(17,392)	6,628)	1,524)	48,146)
應收賬款，扣除備抵	1,452,256)	(1,287,680)	(928,928)	(641,827)	732,138)	(501,628)
庫存	(961,968)	(1,351,344)	(792,591)	(411,608)	281,355)	(701,008)
預付費用和其他資產	136,016)	(53,121)	(59,189)	(14,354)	(17,864)	(14,391)
貿易應付賬款	(522,200)	167,884)	184,615)	208,478)	(131,472)	35,655)
遞延利潤	163,467)	604,573)	508,008)	76,207)	(178,074)	112,413)
應計費用和其他負債	(108,833)	123,462)	409,344)	211,229)	(194,559)	751,766)
經營性資產負債賬戶的變化	158,738)	(1,796,226)	(678,741)	(571,875)	491,524)	(317,193)
調整凈收入與經營活動提供的凈現金	668,007)	(1,505,612)	(320,295)	(125,302)	984,583)	275,066)
經營活動提供的現金凈額	5,178,938)	3,099,674)	3,588,163)	2,126,451)	3,176,013)	2,655,747)
資本支出和無形資產	(501,568)	(546,034)	(349,096)	(203,239)	(303,491)	(273,469)
業務收購，扣除收購現金	(119,955)	—)	—)	—)	—)	(115,697)
購買可供出售證券	—)	(567,819)	(3,389,388)	(2,897,627)	(2,930,049)	(2,532,829)
可供出售證券到期所得款項	91,295)	190,269)	2,381,758)	1,647,379)	466,539)	650,255)
出售可供出售證券的收益	6,837)	1,543,434)	1,472,152)	1,235,248)	1,137,302)	5,035,460)
受限現金和投資的轉移	—)	—)	—)	—)	—)	(96)
其他，凈值	(11,171)	(7,575)	(42,155)	(25,845)	(7,355)	(15,184)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(534,562)	612,275)	73,271)	(244,084)	(1,637,054)	2,748,440)
長期債務和融資租賃義務的本金支付以及債券發行成本的支付	(23,206)	(11,889)	(862,060)	(667,537)	(117,653)	(755,694)
發行長期債券所得款項淨額	—)	—)	—)	1,974,651)	2,476,720)	—)
商業票據所得款項（還款）淨額	—)	—)	—)	—)	(361,754)	359,604)
循環信貸安排借款收益	—)	—)	—)	1,250,000)	—)	750,000)
償還循環信貸借款	—)	—)	—)	(1,250,000)	—)	(750,000)
庫存股購買	(2,017,012)	(3,865,663)	(2,697,704)	(1,369,649)	(3,780,611)	(2,653,249)
支付的股息	(907,907)	(815,290)	(726,992)	(656,838)	(678,348)	(307,609)
員工購股計劃相關庫存股的補發	109,899)	108,178)	97,764)	85,439)	77,961)	75,624)
發行普通股所得款項	11,111)	5,682)	24,123)	8,084)	6,813)	9,258)
其他，凈值	(3,552)	45)	(2,113)	1,920)	(13,208)	9)
用於融資活動的現金淨額	(2,830,667)	(4,578,937)	(4,166,982)	(623,930)	(2,390,080)	(3,272,057)
匯率變動對現金、現金等價物和受限現金的影響	128)	(30,227)	7,215)	(2,750)	(4,041)	2,593)
現金、現金等價物和限制性現金凈增加（減少）	1,813,837)	(897,215)	(498,333)	1,255,687)	(855,162)	2,134,723)
年初現金、現金等價物和限制性現金	3,773,535)	4,670,750)	5,169,083)	3,913,396)	4,768,558)	2,377,534)
年末現金、現金等價物和限制性現金	5,587,372)	3,773,535)	4,670,750)	5,169,083)	3,913,396)	4,512,257)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-K (報告日期： 2020-06-28), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-24).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Lam Research Corp.經營活動提供的凈現金從2021年到2022年有所下降，但隨後從2022年到2023年有所增加，超過了2021年的水準。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年， Lam Research Corp. 投資活動提供的凈現金（用於）有所增加，但隨後從2022年到2023年大幅下降。
用於融資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	用於 Lam Research Corp. 融資活動的現金凈額從2021年到2022年有所下降，但隨後從2022年到2023年有所增加，超過了2021年的水準。

Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

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