現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Lam Research Corp.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2024年6月30日	2023年6月25日	2022年6月26日	2021年6月27日	2020年6月28日	2019年6月30日
淨收入	3,827,772)	4,510,931)	4,605,286)	3,908,458)	2,251,753)	2,191,430)
折舊和攤銷	359,699)	342,432)	333,739)	307,151)	268,525)	309,281)
遞延所得稅	(198,981)	(172,061)	(257,438)	(151,477)	(17,777)	(4,980)
基於股權的薪酬費用	293,058)	286,600)	259,064)	220,164)	189,197)	187,234)
其他，淨	10,243)	52,298)	(44,751)	(17,392)	6,628)	1,524)
應收賬款，扣除備抵金	303,443)	1,452,256)	(1,287,680)	(928,928)	(641,827)	732,138)
庫存	528,723)	(961,968)	(1,351,344)	(792,591)	(411,608)	281,355)
預付費用和其他資產	(15,535)	136,016)	(53,121)	(59,189)	(14,354)	(17,864)
貿易應付賬款	125,939)	(522,200)	167,884)	184,615)	208,478)	(131,472)
遞延利潤	(277,440)	163,467)	604,573)	508,008)	76,207)	(178,074)
應計費用和其他負債	(304,652)	(108,833)	123,462)	409,344)	211,229)	(194,559)
經營性資產負債賬戶變動	360,478)	158,738)	(1,796,226)	(678,741)	(571,875)	491,524)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	824,497)	668,007)	(1,505,612)	(320,295)	(125,302)	984,583)
經營活動產生的現金凈額	4,652,269)	5,178,938)	3,099,674)	3,588,163)	2,126,451)	3,176,013)
資本支出和無形資產	(396,670)	(501,568)	(546,034)	(349,096)	(203,239)	(303,491)
業務收購，扣除收購的現金	—)	(119,955)	—)	—)	—)	—)
購買可供出售的證券	—)	—)	(567,819)	(3,389,388)	(2,897,627)	(2,930,049)
可供出售證券到期所得款項	34,336)	91,295)	190,269)	2,381,758)	1,647,379)	466,539)
出售可供出售證券所得款項	3,430)	6,837)	1,543,434)	1,472,152)	1,235,248)	1,137,302)
其他，淨	(11,710)	(11,171)	(7,575)	(42,155)	(25,845)	(7,355)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(370,614)	(534,562)	612,275)	73,271)	(244,084)	(1,637,054)
長期債務和融資租賃債務的本金支付以及債務發行成本的支付	(256,104)	(23,206)	(11,889)	(862,060)	(667,537)	(117,653)
發行長期債券所得款項淨額	—)	—)	—)	—)	1,974,651)	2,476,720)
商業票據的凈收益（償還）	—)	—)	—)	—)	—)	(361,754)
循環信貸借款收益	—)	—)	—)	—)	1,250,000)	—)
償還循環信貸借款	—)	—)	—)	—)	(1,250,000)	—)
購買庫存股	(2,842,807)	(2,017,012)	(3,865,663)	(2,697,704)	(1,369,649)	(3,780,611)
已支付的股息	(1,018,915)	(907,907)	(815,290)	(726,992)	(656,838)	(678,348)
與員工購股計劃相關的庫存股的增發行	119,966)	109,899)	108,178)	97,764)	85,439)	77,961)
發行普通股所得款項	15,553)	11,111)	5,682)	24,123)	8,084)	6,813)
其他，淨	(13,543)	(3,552)	45)	(2,113)	1,920)	(13,208)
用於籌資活動的現金淨額	(3,995,850)	(2,830,667)	(4,578,937)	(4,166,982)	(623,930)	(2,390,080)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(22,374)	128)	(30,227)	7,215)	(2,750)	(4,041)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化	263,431)	1,813,837)	(897,215)	(498,333)	1,255,687)	(855,162)
年初現金、現金等價物和限制性現金	5,587,372)	3,773,535)	4,670,750)	5,169,083)	3,913,396)	4,768,558)
年末現金、現金等價物和限制性現金	5,850,803)	5,587,372)	3,773,535)	4,670,750)	5,169,083)	3,913,396)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-K (報告日期： 2020-06-28), 10-K (報告日期： 2019-06-30).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2022 年至 2023 年， Lam Research Corp. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有下降。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Lam Research Corp.投資活動提供的凈現金（用於）從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年略有增加。
用於籌資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	用於 Lam Research Corp. 融資活動的凈現金從 2022 年到 2023 年有所增加，但從 2023 年到 2024 年略有下降，未達到 2022 年的水準。

Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

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