現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Lam Research Corp.、 合併現金流量表
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-29), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-25), 10-K (報告日期： 2022-06-26), 10-K (報告日期： 2021-06-27), 10-K (報告日期： 2020-06-28).
綜合分析 Lam Research Corp. 從2020年至2025年的財務資料，可觀察到公司在營運、投資與融資活動方面呈現出多樣化的變化趨勢，反映出其經營策略和市場環境的調整。
在營收方面，淨收入從2020年的2,251,753千美元逐步攀升至2022年的4,605,286千美元，展現出顯著的成長動能。儘管在2023年略有下降，至2024年又回升至約3,827,772千美元，2025年更突破5,358,217千美元，顯示公司營收具有一定的波動性，但總體呈成長趨勢。
淨收入大幅增加期間伴隨著經營性資產負債變動和經營活動產生的現金凈額的變化，尤其是2024年和2025年，經營活動現金流量分別達到5,658,272千美元與6,173,264千美元，高於去年同期，反映出公司營運效率提升與營運資金的充裕。
折舊和攤銷費用持續緩步上升，自2020年的268,525千美元逐漸增加至2025年的386,277千美元，顯示資產折舊增加，或資產使用期限的調整。然而，遞延所得稅負債大幅波動，從2021年開始呈現負值，到2025年已擴大至-3,632,470千美元，暗示公司稅務策略或稅負結構的重大變化。
關於經營及資產結構調整，應收帳款與庫存的變化尤為顯著。應收帳款由2020年的-641,827千美元快速擴大至2022年的-1,287,680千美元，顯示出在該段期間內，公司在客戶信用及銷售擴張方面存在較大變動，之後在2024年與2025年出現轉正，反映回款效率改善。類似的，庫存亦從2020年-411,608千美元激增至2022年-1,351,344千美元，之後在2024年轉為正值，顯示庫存管理策略調整。此外，預付費用和其他資產的變化亦與經營策略調整相關聯。
在短期與長期負債方面，長期債務在2020年到2025年間，經歷了大幅的波動。特別是在2025年，長期債務明顯增加至-507,488千美元，可能與公司融資或資本支出活動相關。同期，循環信貸借款的變動也反映出短期支付和資金調度的策略調整。
在現金流方面，經營活動的現金凈額顯示出較為穩定的正向流入，尤其是在2024和2025年，分別達到5,652,269千美元和6,173,264千美元，顯示公司在營運上維持良好的現金產生能力。投資活動方面，資本支出和無形資產支出持續攀升，2025年達到-759,186千美元，反映公司積極進行資產升級或擴張。
在籌資活動層面，票據或股票相關的籌資策略表現出較高的波動。例如，股票發行的收益在不同年份出現起伏，且在2023年至2025年間，債務和融資租賃本金支出增加，反映出公司正在透過融資來支持業務擴張或資本支出需求。此外，公司亦進行大規模的庫存股購入，特別是在2024年和2025年，反映出管理層傾向於股價支持策略或股東回報。
總結來看，Lam Research Corp. 在分析期內展現出營收和現金流的持續擴張能力，伴隨著資產負債結構的調整及資本支出的增加。公司在資金運用和負債管理方面經歷較大波動，反映出積極的投資與融資策略。在未來，持續留意其負債比例、資產負債結構變動和營運效率，將有助於全面評估其財務健康狀況及長期競爭力。