長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Monster Beverage Corp. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
根據所提供的財務比率資料，對Monster Beverage Corp.的財務狀況進行分析如下：
- 固定資產凈周轉率
- 此指標顯示公司利用固定資產產生營收的效率。從2019年3月的數值未提供資料，至2019年6月起逐步上升，展現公司固定資產運用效率逐漸改善。特別是在2020年前後，固定資產凈周轉率持續攀升，至2021年9月達到高點16.65，呈現出較高的資產運用效率。然而，從2022年起開始逐步下降，至2024年3月僅剩約7.95，顯示公司固定資產利用效率顯著下降，可能反映資產投資減少或資產使用效率降低的情況。
- 總資產周轉率
- 此比率反映公司整體資產的營收轉換效率。數值呈現出波動性較低的下降趨勢，從2019年6月的0.88持續減少，至2024年3月約為0.73。期間內，該比率基本持平至略微波動，暗示公司整體資產的利用效率較為穩定但略有下降，可能意味著公司資產規模擴張或運用效率未能同步提升。
- 股東權益周轉率
- 此指標衡量股東權益被用來產生營收的程度。數據從2019年6月的1.12逐漸下降，到2024年3月約為0.86。該趨勢表明在資產運用效能較為穩定或略微下降的背景下，公司在利用股東投入資金產生收入方面，效率略有下降。該變動可能反映公司在獲取營收的過程中，與股東權益的運用存在一定的壓力或效率下降。
整體而言，Monster Beverage Corp.在2019年至2021年間，其固定資產凈周轉率明顯提升，反映出資產運用效率的改善。然而，自2022年起，該比率逐步下降，或許受到資產基礎擴張放緩或資產使用效率降低的影響。同時，總資產與股東權益周轉率呈現出較為穩定或略微下降的趨勢，表明公司在資金運用方面的效率整體趨於平緩或略有下滑。這些變化需進一步結合公司營收成長與資本策略，進行更深入的分析。
固定資產凈周轉率
Monster Beverage Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的 Monster Beverage Corp. 相關財務資料，以下為分析的主要觀察點與趨勢總結：
- 淨銷售額
- 整體來看，公司淨銷售額呈現逐步上升的趨勢，從2019年第一季的約9.46億美元增加至2024年第一季的約18.99億美元。尤其是在2021年與2022年期間，銷售額明顯提升，顯示公司在此期間的市場擴展或銷售策略效果良好。雖然2023年和2024年期間波動較大，但整體仍維持在相較於早期顯著較高的水平。
- 財產和設備，淨額
- 公司資產規模持續擴張，淨額由2019年的約2.41億美元逐步增長至2024年的約9.23億美元。特別是在2021年後期至2022年期間，淨額顯著增加，反映公司可能進行了資產擴充或投資，支持其銷售增長與產能擴張。另外，固定資產淨額的連續提升，也支持了公司營運規模的擴大。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率自2019年中開始被報導以來，展現出逐年下降的趨勢，從2020年中約14.61下降至2024年第三季的約7.95。這一趨勢可能反映公司資產利用率的降低，或是資產在膨脹的同時，單位資產創造的收益較為平緩或下降。下降趨勢也可能與公司採取長期資產擴充策略或投資較多固定資產相關，有助於支援銷售成長，但也提示效率可能受到一定影響。
- 整體結論
- Monster Beverage Corp. 在寬廣的期間內展現了持續的營收成長和資產擴張的趨勢。公司在營運規模和市場的擴展上表現積極，然而，資產周轉率的下降提示了資產利用效率的逐漸降低。未來若能有效提升資產利用效率，將有助於改善盈利能力並支撐長期的持續成長。綜合來看，公司目前的財務策略似乎較為著重於擴充營運規模與市場份額，而需注意資產效率的調整與優化以確保財務績效的持續改善。
總資產周轉率
Monster Beverage Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，以下為對Monster Beverage Corp.最近幾年季度數據的綜合分析：
- 淨銷售額變化
- 公司淨銷售額在2019年3月至2024年3月期間呈現持續成長趨勢。2019年初，淨銷售額約為9.46億美元，經過數次季度性的波動，於2023年達到約18.59億美元，顯示公司在此期間銷售規模大幅擴展。值得注意的是，2020年初受到特定宏觀因素的影響，銷售額有短暫的波動，但整體趨勢仍是向上，顯示出公司的市場需求持續成長。
- 總資產趨勢
- 公司總資產自2019年起持續增加，從約4,655,851千美元提升至約10,098,066千美元（即約10.1億美元）。期間內，總資產的逐步擴張反映公司資產規模的持續擴大，可能包含資本支出與投資活動。2020年及之後的資產數值展現穩定成長的趨勢，尤其2021年至2024年前的數值穩步上升，支持公司在擴展業務規模或併購活動中的資金需求。
- 總資產周轉率變動
- 該比率從2019年底的0.82逐步波動至2022年底的約0.73，顯示資產運用效率在此期間略有下降，但仍保持在較為穩定的水平。2020年和2021年的數值較為平穩，並在2022年逐漸下降，可能暗示在資產擴張的同時，資產的運用效率略有下降。然而，2023年至2024年初，該比率略有上升，反映公司可能已經調整資產運用策略，以提升營運效率。
- 整體分析
- Monster Beverage Corp.在所分析的期間內，銷售額及資產規模均有顯著成長，展現公司營運的擴張與市場佔有率的提升。資產周轉率的變動趨於平穩，甚至有微幅改善的跡象，可能表示公司在擴張的同時，也在努力提高資產的使用效率。整體而言，公司的財務規模擴大，營業績效有正向趨勢，但資產運用效率需持續關注以確保長期獲利能力。
股東權益周轉率
Monster Beverage Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從其淨銷售額的變化趨勢來看，Monster Beverage Corp.在2019年至2024年期間展現出持續成長的態勢。2019年第一季度的淨銷售額約為9.46億美元，並於2021年達到約14.98億美元的高點，之後經歷一些波動後，2023年第四季度的數值再創新高，達到約18.99億美元。整體來說，公司在這段期間內呈現穩步成長，尤其是在2020年下半年之後，出現明顯的銷售額提升，顯示出市場需求或營運策略的改善。
股東權益方面，數據呈現穩定上升趨勢，從2019年第一季度的約37億美元，增加至2024年第一季度接近86億美元。此增長反映了公司累積的盈餘、資本擴張或資本回流策略的成果。即使在某些期間如2020年第二季度出現一定的波動，但整體趨勢依然向上，此為公司財務穩健的正向指標。
股東權益周轉率提供了資產運用效率的觀察。資料顯示，該比率在所列期間呈現鈍化趨勢，從2020年第三季度起逐步下降，從約1.12降低至約0.86（2024年3月），表明公司資產利用的效率有所減緩。這可能反映出公司庫存或資產容量的增加，或是在擴張期中資產未能完全轉化為銷售收入，需持續監察其資產的配置與管理策略。
整體來看，Monster Beverage Corp.在銷售額的持續增長與股東權益的穩定攀升之下，展現出較為健康的財務發展態勢。但股東權益周轉率的下降則提示公司在資產運用效率上面臨挑戰，或許需要優化資產配置策略，以進一步提升回報效率。此外，持續的銷售成長也須配合適當的資產管理，以確保未來能有效轉化營收為更高的獲利。