長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Monster Beverage Corp. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
長期活動比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到幾個顯著的財務趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 在2020年，該比率呈現相對穩定的狀態，在14.26到14.61之間波動。2021年則顯示出明顯的上升趨勢，從15.31逐步增長至17.66。然而，2022年開始，該比率呈現下降趨勢，從14.28持續下降至12.21。此趨勢在2023年延續，並在2024年第一季度降至7.95，顯示固定資產的使用效率可能正在降低。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2020年呈現持續下降的趨勢，從0.88降至0.74。2021年該比率維持在0.71至0.73的相對穩定的水平。2022年，該比率略有回升，從0.71增至0.76，但隨後在2023年再次回落至0.72至0.74，並在2024年第一季度維持在0.73。整體而言，該比率的波動幅度較小，但長期來看呈現輕微下降的趨勢。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2020年呈現明顯的下降趨勢，從1.12降至0.89。2021年，該比率繼續小幅下降，從0.88降至0.84。2022年，該比率略有回升，從0.85增至0.91。2023年，該比率再次下降，從0.88降至0.85，並在2024年第一季度維持在0.86。整體而言，股東權益周轉率的變化相對平緩，但長期來看呈現下降的趨勢。
總體而言，數據顯示固定資產凈周轉率的變化幅度最大，而總資產周轉率和股東權益周轉率的變化相對平穩。值得注意的是，固定資產凈周轉率在2022年和2023年的顯著下降，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
固定資產凈周轉率
Monster Beverage Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2020年3月31日的1062097千美元開始，淨銷售額經歷了增長，在2021年6月30日達到1461934千美元的峰值。隨後，淨銷售額出現了小幅下降，但在2022年3月31日再次回升至1518574千美元。2023年淨銷售額持續增長，並在2023年12月31日達到1899098千美元的高點。2024年3月31日的數據顯示，淨銷售額為1854961千美元，略有回落。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備，淨額在整個期間內持續增加。從2020年3月31日的295570千美元開始，到2023年12月31日增長至923290千美元。2024年3月31日，該數值為731208千美元，顯示出較前一期間的下降。
固定資產凈周轉率則呈現不同的趨勢。在2020年和2021年，該比率呈現上升趨勢，從2020年3月31日的14.61上升到2021年6月30日的16.65，並在2021年12月31日達到17.66的峰值。然而，從2022年開始，該比率開始下降，在2022年3月31日降至14.28，並持續下降至2023年12月31日的7.95。2024年3月31日的數據顯示，該比率為9.47，略有回升，但仍遠低於早期水平。
總體而言，淨銷售額的增長與財產和設備，淨額的增加同步發生，但固定資產凈周轉率的下降表明，雖然公司投資了更多固定資產，但這些資產產生的銷售額相對減少。這可能意味著資產利用效率降低，或者銷售額增長的速度慢於資產投資的速度。需要進一步分析才能確定具體原因。
總資產周轉率
Monster Beverage Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2020年3月31日的1062097千美元，經歷了增長，至2021年6月30日的1461934千美元達到一個峰值。隨後，淨銷售額出現小幅下降，但在2022年及2023年再次呈現增長，並在2024年3月31日達到1899098千美元。
總資產也呈現持續增長趨勢。從2020年3月31日的4881497千美元，逐步增加至2024年3月31日的10098066千美元。資產增長的速度在不同時期有所差異，但整體而言，資產規模呈現擴大趨勢。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微下降趨勢。從2020年3月31日的0.88，逐步下降至2021年12月31日的0.71。在2022年，周轉率略有回升至0.74和0.76，但在2023年再次回落至0.72和0.74，並在2024年3月31日降至0.73。
綜合來看，淨銷售額和總資產均呈現增長趨勢，但總資產周轉率的下降可能表明資產利用效率略有降低。儘管如此，淨銷售額的持續增長表明公司在營收方面保持了增長動力。需要注意的是，周轉率的變化幅度較小，可能需要更長時間的數據觀察才能確定其是否具有顯著意義。
股東權益周轉率
Monster Beverage Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2020年3月31日的1062097千美元，經歷了增長，至2021年6月30日的1461934千美元達到一個峰值。隨後，淨銷售額出現小幅下降，但在2022年持續增長，並在2023年6月30日達到1856028千美元的峰值。2023年下半年略有回落，但在2024年3月31日再次回升至1899098千美元。
- 股東權益
- 股東權益也呈現持續增長趨勢。從2020年3月31日的3870946千美元，逐步增長至2024年3月31日的8577789千美元。增長速度在不同時期有所變化，但整體趨勢是向上的。
股東權益周轉率則呈現相對穩定的下降趨勢。從2020年3月31日的1.12，逐步下降至2024年3月31日的0.86。雖然在某些時期出現小幅反彈，但整體趨勢是下降的。
- 綜合分析
- 淨銷售額的增長速度快於股東權益的增長速度，這可能意味著公司在利用股東權益創造更多銷售額方面有所改善。然而，股東權益周轉率的下降表明，公司在利用其股東權益產生收入方面的效率正在降低。這可能與公司擴張、投資或市場環境變化等因素有關。
總體而言，數據顯示公司在銷售額方面表現出增長潛力，但需要關注股東權益周轉率的下降趨勢，並評估其對公司長期盈利能力和效率的影響。