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經濟效益
Analog Devices Inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | |||||||
| 資本成本2 | |||||||
| 投資資本3 | |||||||
| 經濟效益4 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Analog Devices Inc., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）津貼.
3 增加（減少）應計的特殊費用.
4 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
5 2025 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
6 2025 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
7 稅後利息支出計入凈收入.
8 2025 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
9 抵銷稅後投資收益。
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 從2020年到2023年，淨收入呈現顯著增長趨勢。2020年的淨收入為1,220,761千美元，至2023年增長至3,314,579千美元，增長幅度顯著。然而，2024年淨收入大幅下降至1,635,273千美元，隨後在2025年回升至2,267,342千美元。整體而言，雖然經歷了波動，但2025年的淨收入仍高於2020年的水平。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）
- 稅後營業淨利潤的趨勢與淨收入相似。2020年為1,265,150千美元，2021年略有下降至1,115,726千美元。隨後，在2022年和2023年大幅增長，分別達到2,594,637千美元和3,141,095千美元。與淨收入相同，2024年NOPAT大幅下降至1,343,155千美元，但在2025年有所恢復，達到2,187,350千美元。整體而言，NOPAT的變化與淨收入的變化趨勢一致。
- 整體觀察
- 資料顯示，在2022年和2023年期間，淨收入和NOPAT都經歷了顯著增長，表明業務表現強勁。然而，2024年兩項指標均出現大幅下降，可能反映了外部環境變化、成本增加或其他影響盈利能力的因素。2025年的回升表明公司可能已採取措施應對這些挑戰，並恢復了增長軌跡。需要注意的是，2024年的下降幅度較大，值得進一步調查其根本原因。
總結來說，所提供的數據顯示了盈利能力波動的趨勢，儘管如此，在觀察期內，整體盈利水平仍呈現增長趨勢。
現金營業稅
Analog Devices Inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金（從所得稅中獲益） | |||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | |||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | |||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | |||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 所得稅準備金（從所得稅中獲益）
- 在觀察期間，所得稅準備金的數值呈現顯著的波動。2020年為正值，表明當年從所得稅中獲得了收益。2021年則轉為大幅負值，可能與當年產生了較高的所得稅費用有關。隨後，2022年和2023年回歸正值，且數值較高，顯示了較為有利的稅務狀況。2024年數值下降，但仍保持正值。最新的2025年數據顯示，所得稅準備金再次大幅增加，達到觀察期內的最高點，表明稅務狀況再次改善。
- 現金營業稅
- 現金營業稅在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2020年的246,632千美元增長至2021年的385,893千美元，增長幅度顯著。2022年繼續增長至720,287千美元，並在2023年達到796,489千美元的峰值。2024年略有下降至563,832千美元，但2025年再次回升至738,952千美元，接近2023年的峰值水平。整體而言，現金營業稅的增長表明營業活動產生的現金流持續增加。
綜上所述，所得稅準備金的波動可能反映了稅務政策或公司稅務策略的變化。而現金營業稅的持續增長則表明公司在營業活動方面表現出穩定的增長趨勢。兩項指標的綜合分析，有助於更全面地了解公司的財務狀況和經營成果。
投資資本
Analog Devices Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前債務 | |||||||
| 商業票據 | |||||||
| 長期債務，不包括流動債務 | |||||||
| 經營租賃負債1 | |||||||
| 報告的債務和租賃總額 | |||||||
| 股東權益 | |||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | |||||||
| 津貼3 | |||||||
| 應計特殊費用4 | |||||||
| 股權等價物5 | |||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）6 | |||||||
| 調整后股東權益 | |||||||
| 短期投資7 | |||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 添加應計的特殊費用.
5 在股東權益中增加股權等價物.
6 計入累計的其他綜合收益。
7 短期投資的減去法.
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體趨勢
- 在觀察期間，報告的債務和租賃總額、股東權益以及投資資本均呈現波動的趨勢。整體而言，投資資本的增長速度似乎趨緩，甚至在後期出現下降。
- 債務和租賃
- 報告的債務和租賃總額在2020年至2021年期間顯著增長，隨後在2021年至2022年期間略有下降。2022年至2023年再次增長，並在2023年至2024年期間持續上升。最新的數據顯示，債務和租賃總額在2024年至2025年期間繼續增長，且增長幅度較前幾年有所擴大。
- 股東權益
- 股東權益在2020年至2021年期間經歷了大幅增長，但隨後在2021年至2023年期間呈現下降趨勢。2023年至2024年股東權益的下降幅度較小，但2024年至2025年則顯示出更明顯的下降。
- 投資資本
- 投資資本的增長在2020年至2021年期間非常顯著。然而，從2021年開始，增長速度逐漸放緩，並在2022年至2025年期間呈現相對平穩或略微下降的趨勢。最新的數據顯示，投資資本在2024年至2025年期間持續下降。
- 資本結構變化
- 觀察股東權益和債務的變化，可以發現債務在總投資資本中的比例似乎在增加。股東權益的下降，以及債務的持續增長，可能意味著公司正在更多地依賴債務融資。這可能需要進一步分析以評估其對公司財務風險的影響。
總結而言，數據顯示公司在財務結構上發生了變化，債務比例上升，股東權益增長放緩甚至下降。投資資本的增長也趨於平緩，需要持續關注這些趨勢的發展。
資本成本
Analog Devices Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-02).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-28).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-10-29).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-10-30).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-10-31).
經濟傳播率
Analog Devices Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 投資資本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟傳播率3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).
經濟獲利率
Analog Devices Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年11月1日 | 2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 收入 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟獲利率2 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-11-01), 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31).