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經濟效益
Applied Materials Inc.、經濟效益計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | |||||||
| 資本成本2 | |||||||
| 投資資本3 | |||||||
| 經濟效益4 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Applied Materials Inc., NOPAT計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）信貸損失準備金.
3 保修準備金的增加（減少）.
4 增加（減少）遣散費和相關費用準備金.
5 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
6 2024 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
7 2024 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
8 稅後利息支出計入凈收入.
9 2024 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
10 抵銷稅後投資收益。
- 淨收入
- 從2019年至2024年，Applied Materials Inc. 的淨收入呈現持續成長的趨勢。2019年的淨收入約為27.06億美元，經過數年的增長，到2024年達到約71.77億美元，累計成長超過2.6倍。特別是在2020年到2021年間，淨收入有顯著提升，顯示公司在該期間的營運績效明顯改善。雖然在2022年至2024年間增長速度有所放緩，但淨收入仍持穩步上升，彰顯公司營收基礎的擴展。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）
-
稅後營業淨利潤數據呈現較趨於穩定的狀態，從2019年的約2.93億美元逐年增加至2021年的6.17億美元，展現公司在營運獲利能力上的提升。2022年，儘管數據未見明顯變化，至2023年和2024年，淨利潤分別為約6.53億美元與6.36億美元，略有下降但仍維持在較高水準。此趨勢反映公司在營收增長的同時，稅後淨利亦達到一定的規模，且整體獲利能力較為穩健，雖然2024年出現微幅下降，但仍保持在較高水平。
整體來看，淨收入與NOPAT皆呈現成長趨勢，說明公司在市場擴展和營運效率方面進展良好。同時，淨收入的增長較NOPT來得明顯，可能暗示毛利率或營運成本效率的改善。此外，雙方數據的同步增長顯示公司在營收和獲利方面的正向關聯，反映出有效的營運策略與市場需求的穩定增長。
現金營業稅
Applied Materials Inc.、現金營業稅計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金 | |||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | |||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | |||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | |||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
根據所提供的財務資料，可以觀察到Applied Materials Inc.在2019年至2024年間，所得稅準備金與現金營業稅（可能為現金稅金）皆呈現上升趨勢，且整體變化具有一定的相關性。
- 所得稅準備金
-
- 在2019年，所得稅準備金為563百萬美元，至2020年略微下降至547百萬美元，表現出微幅波動。2021年顯著上升至883百萬美元，代表公司在所得稅方面的預留增加。2022年進一步上升至1074百萬美元，顯示公司可能因稅務預估或潛在稅務風險而提升準備金。2023年稍微下降到860百萬美元，但仍高於2019年的水平。2024年則回升至975百萬美元，呈現逐步增加的長期上升趨勢。
- 現金營業稅
-
- 在2019年，現金營業稅為563百萬美元，較所得稅準備金持平。2020年略降至530百萬美元，保持相對穩定。2021年上升至868百萬美元，顯示稅務負擔增加，與所得稅準備金同步增長。2022年進一步攀升至920百萬美元，指示公司在稅務現金支出方面有所增加。2023年激增至1215百萬美元，較前一年大幅提升，可能反映公司稅務策略調整或稅務負擔增加。2024年又進一步增加至1606百萬美元，持續攀升，可能對公司現金流造成一定壓力或需調整稅務規劃策略。
綜合觀察，兩項指標皆呈現逐步成長的趨勢，且現金營業稅的增幅明顯高於所得稅準備金，代表公司在稅務支出方面的實務負擔日益增加。這種趨勢可能與營收的增長、稅法變動或稅務策略的調整有關。公司可能需要持續關注稅務規劃，並評估長期財務策略對稅務負擔的影響，以維持資金流的穩定性與效率。
投資資本
Applied Materials Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加保修準備金.
5 增加遣散費和相關費用儲備金.
6 在股東權益中增加股權等價物.
7 計入累計的其他綜合收益。
8 減去在建工程.
9 減去可供出售投資.
由所提供的資料中可以觀察到Applied Materials Inc.在各項財務指標上呈現出持續成長的趨勢。首先，報告的債務和租賃總額從2019年的約5,464百萬美元逐步上升至2024年的約6,605百萬美元，期間呈現穩健的增加，反映出公司在財務杠桿與租賃安排方面的擴張策略。儘管債務規模有所擴大，但相較於其他財務指標的成長，成長幅度較為溫和，可能顯示公司控制融資風險和負債水平的能力較為穩定。
股東權益則展現出較為顯著的成長，從2019年的約8,214百萬美元增加至2024年的約19,001百萬美元，增幅較大。此項變化反映公司在盈利能力的提升與資本積累方面具有積極的表現，亦可能代表公司透過留存盈餘或其他資本運作策略，持續增資以支援業務擴展與資本支出。
投資資本亦表現出穩定增長的趨勢，從2019年的約10,129百萬美元擴大到2024年的約22,135百萬美元，成長顯著。投資資本的擴張暗示公司持續進行資本投資以支持長期成長與技術研發，可能有助於公司在競爭激烈的半導體設備產業中保持技術領先地位。
綜合以上觀察，Applied Materials Inc.的財務數據顯示公司具有良好的資本增長動能，並在積極增加投資與負債的同時，維持股東權益的穩定擴大。這種趨勢可能展現出公司在長期戰略擴張及技術投資上的積極布局，但也值得持續關注其負債水準與資本結構，以評估其未來的財務穩健性。
資本成本
Applied Materials Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-29).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-10-30).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-10-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-10-25).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-10-27).
經濟傳播率
Applied Materials Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 投資資本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟傳播率3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
經濟獲利率
Applied Materials Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟獲利率2 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).