市場增加值 （MVA）
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MVA
O’Reilly Automotive Inc., MVA計算
以千美元計
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股，面值0.01美元;無已發行股份和流通股 | ||||||
| 少： 有價證券 | ||||||
| O’Reilly的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據分析期間（2017年至2021年）的財務數據，可觀察到以下主要趨勢與變化特點：
- O’Reilly 的市場（公允）價值
- 該指標在五年期間持續呈現上升趨勢，從2017年的25,425,651千美元增加至2021年的49,362,742千美元，增長幅度明顯。此增長反映出市場對公司價值的普遍認可與正向預期，顯示公司在市場中的位置逐步提升，可能受益於其營運表現與品牌價值的增強。
- 投資資本
- 投資資本自2017年起略有增加，從5,440,691千美元升至2020年的6,200,132千美元，然後在2021年略為下降至5,766,861千美元。整體而言，投資資本的變動較為平穩，可能反映公司在資產投資策略上的調整，尤其在2021年出現輕微縮減，或許與資本配置策略相關。
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值持續上升，從2017年的19,984,960千美元上升至2021年的43,595,881千美元，增幅較為顯著。這表明公司創造的經濟價值相對於投資資本的增長較快，說明公司在市場中的競爭力及價值創造能力有所提升。特別是在2018年到2021年間，MVA的快速成長突顯公司在市場資產和股東價值的累積方面具有較強的表現。
綜合而言，O’Reilly Automotive Inc.在分析期間展現出穩定的市值成長趨勢，且市場增加值的持續攀升證明其在市場中的價值創造能力不斷強化。投資資本的相對穩定及微幅調整或許表明公司在資本運用策略上較為謹慎，但整體而言，公司的市值轉化為價值的能力正逐步提升，顯示其財務與營運表現持續向好，對應其市場價值的長期增長。
市場增加值價差比率
O’Reilly Automotive Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2021 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析O'Reilly Automotive Inc.的年度財務資料後，觀察到幾個值得注意的趨勢與變化。首先，公司的市場增加值（MVA）顯著呈現成長趨勢，從2017年的約1.998億美元增加至2021年的約4.359億美元，期間呈現持續且穩健的上升，反映公司在市場上的價值提升與投資者信心的增強。
在投資資本方面，數據顯示公司投入資本逐年增加，從2017年的約5.44億美元逐步增至2019年的約6.08億美元，之後略有波動，下滑至2021年的約5.77億美元。此增減或許反映公司在特定年度進行資本拓展與調整，此外也可能受到外部經濟或營運策略變動的影響。
就市場增加值價差比率而言，即反映公司市場價值相較於投入資本的倍數，數據顯示比率在此期間迅速上升，從2017年的367.32%攀升至2021年的約755.97%。此比例的上升表明公司在資本投入後，能有效地提升其市場價值，顯示出其營運績效或市場認可度的顯著改善。特別是在2021年，價差比率達到縱向比較的高點，預示公司在此年度享有較高的市場溢價與投資回報。
綜合而言，這些數據展現出公司在營運資產運用、價值創造和市場地位方面的積極性與成效。儘管投資資本在部分年度呈現波動，但市場增加值的穩步成長以及價差比率的快速攀升，反映公司在市場評價與價值創造方面的顯著進步。未來，持續監控其資本投資策略及市場表現，將有助於深入理解企業的長期競爭力與投資價值。
市場增加值保證金率
O’Reilly Automotive Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 銷售 | ||||||
| 更多： 遞延收入負債的增加（減少） | ||||||
| 調整後銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2021 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整後銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）
- 從2017年至2021年，O'Reilly Automotive Inc. 的市場增加值展現持續成長的趨勢。2017年的市場增加值約為19.98億美元，經過四年的時間，至2021年已達到43.60億美元，增長超過兩倍。此一趨勢顯示公司在市場中的價值提升顯著，反映其在營收規模、市場份額或投資者信心方面的正面變化。
- 調整後銷售額
- 調整後銷售額於2017年至2021年間亦持續上升，從約8.98億美元上升至13.33億美元，年度間展現穩定的增長率。這表明公司在核心業務的銷售表現方面持續擴大，並可能在市場佔有率或銷售效率方面取得改善，支撐其整體價值的增長。
- 市場增加值保證金率
- 市場增加值保證金率在整體期間中呈現上升趨勢，從2017年的222.61%逐步攀升至2021年的327.14%。此一指標的提升意味著公司在獲得市場價值方面的效益增加，可能反映出更高的資產回報率或市場對公司價值的高估，也顯示公司對於保證金績效的改善或投資回報率的提升。
- 整體趨勢觀察
- 綜合以上三項指標，O'Reilly Automotive Inc. 在2017到2021年間表現出穩定且持續的成長軌跡。市場價值與銷售額同步提升，顯示公司在業務擴張和市場佔有率方面取得正面成效。市場增加值保證金率的提升則進一步彰顯公司在創造市場價值方面的效率與回報有所改善。此外，雖然缺少更細節的財務比率與獲利性指標，本資料呈現的數據仍然支持公司處於一個正向的增長階段，值得持續關注其未來的盈利能力與市場表現。