盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
獲利率（匯總）
O’Reilly Automotive Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2019年至2020年， O’Reilly Automotive Inc. 的毛利率有所下降，但其後在2020年至2021年略有改善。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 的營業獲利率有所改善。 |
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 的凈利率比率有所改善。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 的資產回報率有所改善。 |
毛利率
O’Reilly Automotive Inc.、毛利率計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 毛利 | 7,019,949) | 6,085,692) | 5,394,691) | 5,039,966) | 4,720,683) | |
| 銷售 | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率1 | 52.67% | 52.44% | 53.15% | 52.85% | 52.58% | |
| 基準 | ||||||
| 毛利率競爭 對手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 42.03% | 39.57% | 40.99% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.95% | 34.09% | 34.34% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.01% | 31.80% | 32.12% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.66% | 28.46% | 28.59% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 銷售
= 100 × 7,019,949 ÷ 13,327,563 = 52.67%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2019年至2020年， O’Reilly Automotive Inc. 的毛利率有所下降，但其後在2020年至2021年略有改善。 |
營業獲利率
O’Reilly Automotive Inc.、營業獲利率計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 營業利潤 | 2,917,168) | 2,419,336) | 1,920,726) | 1,815,184) | 1,725,400) | |
| 銷售 | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | 21.89% | 20.85% | 18.92% | 19.03% | 19.22% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.30% | 5.93% | 5.18% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.84% | 14.37% | 14.35% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.77% | 8.75% | 5.63% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.81% | 10.59% | 10.82% | — | — | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 7.38% | 8.11% | 7.68% | — | — | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 8.16% | 5.53% | 7.81% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 銷售
= 100 × 2,917,168 ÷ 13,327,563 = 21.89%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 的營業獲利率有所改善。 |
淨獲利率
O’Reilly Automotive Inc.、凈獲利率計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 淨收入 | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 銷售 | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | 16.24% | 15.10% | 13.70% | 13.89% | 12.63% | |
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.53% | 4.13% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.74% | 10.20% | 10.28% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.51% | 5.93% | 3.25% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28% | 7.84% | 7.85% | — | — | |
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 7.21% | 6.58% | 5.63% | — | — | |
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 8.35% | 4.16% | 6.11% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 銷售
= 100 × 2,164,685 ÷ 13,327,563 = 16.24%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 的凈利率比率有所改善。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 淨收入 | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 股東權益（赤字） | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | — | 1,249.34% | 350.09% | 374.50% | 173.62% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 24.13% | 22.84% | 18.67% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 390.00% | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 406.05% | 217.09% | 63.50% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.55% | 55.01% | 60.61% | — | — | |
| ROE扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 35.05% | 40.86% | 40.77% | — | — | |
| ROE工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 30.07% | 18.30% | 31.39% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益（赤字）
= 100 × 2,164,685 ÷ -66,423 = —
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
資產收益率 （ROA）
O’Reilly Automotive Inc.、 ROA計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 淨收入 | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 總資產 | 11,718,707) | 11,596,642) | 10,717,160) | 7,980,789) | 7,571,885) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 18.47% | 15.11% | 12.98% | 16.60% | 14.97% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.93% | 6.64% | 5.14% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 18.23% | 21.94% | 25.27% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.49% | 10.85% | 6.71% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.29% | 13.55% | 21.36% | — | — | |
| ROA扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 9.17% | 9.20% | 8.83% | — | — | |
| ROA工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 7.05% | 3.37% | 5.62% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × 2,164,685 ÷ 11,718,707 = 18.47%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 的資產回報率有所改善。 |