O’Reilly Automotive Inc.，資產負債表：債務

千美元

		2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
	長期債務	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)
	長期債務總額（帳面金額）	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)

債務部分	描述	公司簡介
長期債務總額（帳面金額）	截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。	2019年至2020年， O’Reilly Automotive Inc. 的總債務有所增加，但隨後從2020年到2021年大幅下降。

長期債務加權平均利率: 3.62%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
3.85%	300,000)	11,535)
3.85%	300,000)	11,553)
3.57%	500,000)	17,850)
3.62%	750,000)	27,143)
4.38%	500,000)	21,915)
3.90%	500,000)	19,505)
4.21%	500,000)	21,025)
1.80%	500,000)	8,990)
總價值	3,850,000)	139,516)
3.62%

¹ 千美元

² 加權平均利率 = 100 × 139,516 ÷ 3,850,000 = 3.62%

O’Reilly Automotive Inc.、產生的利息成本

千美元

截至12個月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
利息支出	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
利息成本資本化	7,000)	10,200)	13,000)	9,100)	8,500)
產生的利息費用	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)

債務部分	描述	公司簡介
利息支出	借入資金成本的金額計入債務利息支出。	2019年至2020年， O’Reilly Automotive Inc. 利息支出有所增加，但隨後在2020年至2021年略有下降，未達到2019年的水準。
利息成本資本化	資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。	2019年至2020年以及2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 資本化的利息成本有所下降。
產生的利息費用	本期發生的利息成本總額，包括資本化或計入收益。	2019年至2020年， O’Reilly Automotive Inc. 產生的利息成本有所增加，但隨後在2020年至2021年期間大幅下降。

	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
部分財務數據 (千美元)
淨收入	2,164,685)	1,752,302)	1,391,042)	1,324,487)	1,133,804)
更多：所得稅費用	617,229)	514,103)	399,287)	369,600)	504,000)
更多：利息支出	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
息稅前利潤 (EBIT)	2,926,682)	2,427,531)	1,930,304)	1,816,216)	1,729,153)

產生的利息費用	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)
有和沒有資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	20.22	15.07	13.79	14.87	18.93
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	19.28	14.17	12.62	13.84	17.32

2021 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 2,926,682 ÷ 144,768 = 20.22

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息費用
= 2,926,682 ÷ 151,768 = 19.28

償付能力比率	描述	公司簡介
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	2019年至2020年和2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 的利息覆蓋率（經調整）有所上升。

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

債務分析