O’Reilly Automotive Inc.、資產負債表：債務

以千美元計

		2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
	長期債務	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)
	長期債務總額（賬麵價值）	3,826,978)	4,123,217)	3,890,527)	3,417,122)	2,978,390)

債務部分	描述	公司
長期債務總額（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	O’Reilly Automotive Inc. 的總債務從 2019 年到 2020 年有所增加，但隨後從 2020 年到 2021 年大幅下降。

長期債務加權平均利率: 3.62%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
3.85%	300,000)	11,535)
3.85%	300,000)	11,553)
3.57%	500,000)	17,850)
3.62%	750,000)	27,143)
4.38%	500,000)	21,915)
3.90%	500,000)	19,505)
4.21%	500,000)	21,025)
1.80%	500,000)	8,990)
總價值	3,850,000)	139,516)
3.62%

¹ 以千美元計

² 加權平均利率 = 100 × 139,516 ÷ 3,850,000 = 3.62%

O’Reilly Automotive Inc.、產生的利息成本

以千美元計

截至12個月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
利息支出	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
資本化的利息成本	7,000)	10,200)	13,000)	9,100)	8,500)
產生的利息成本	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)

債務部分	描述	公司
利息支出	作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。	O’Reilly Automotive Inc.的利息支出從 2019 年到 2020 年有所增加，但隨後從 2020 年到 2021 年略有下降，沒有達到 2019 年的水準。
資本化的利息成本	資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。	從 2019 年到 2020 年以及從 2020 年到 2021 年， O’Reilly Automotive Inc. 資本化的利息成本有所下降。
產生的利息成本	期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。	O’Reilly Automotive Inc.產生的利息成本從 2019 年到 2020 年有所增加，但隨後在 2020 年至 2021 年期間顯著下降。

	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
部分財務數據 (以千美元計)
淨收入	2,164,685)	1,752,302)	1,391,042)	1,324,487)	1,133,804)
更多：所得稅費用	617,229)	514,103)	399,287)	369,600)	504,000)
更多：利息支出	144,768)	161,126)	139,975)	122,129)	91,349)
息稅前利潤 (EBIT)	2,926,682)	2,427,531)	1,930,304)	1,816,216)	1,729,153)

產生的利息成本	151,768)	171,326)	152,975)	131,229)	99,849)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	20.22	15.07	13.79	14.87	18.93
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	19.28	14.17	12.62	13.84	17.32

2021 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 2,926,682 ÷ 144,768 = 20.22

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 2,926,682 ÷ 151,768 = 19.28

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	O’Reilly Automotive Inc. 的利息覆蓋率（調整后）從 2019 年到 2020 年以及從 2020 年到 2021 年有所增加。

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

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