債務分析
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債務總額 （帳面值）
O’Reilly Automotive Inc.、資產負債表：負債
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 長期債務趨勢
- 資料顯示，從2017年至2020年，長期債務呈現持續增加的趨勢。從2017年的2,978,390千美元，增加至2020年的4,123,217千美元。這表明在該期間，實體可能增加了借貸，或發行了新的債務工具。
- 2021年債務變化
- 然而，在2021年，長期債務出現顯著下降，降至3,826,978千美元。這可能歸因於債務償還、債務重組，或公司現金流狀況的改善，使其能夠減少對外部融資的依賴。
- 長期債務總額（賬面價值）
- 長期債務總額（賬面價值）的數據與長期債務的數據完全一致。這意味著在所觀察的期間內，沒有明顯的減值損失或調整影響到債務的賬面價值。
- 整體觀察
- 總體而言，資料顯示在2017年至2020年間債務水平逐步上升，但在2021年出現了顯著的下降。這種變化可能反映了公司策略的調整，或是外部經濟環境的影響。後續的分析應結合其他財務指標，以更全面地評估這些變動的影響。
債務總額 （公允價值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 高級筆記 | |
| 無擔保循環信貸 | |
| 長期債務合計（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
債務加權平均利率
長期債務加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
O’Reilly Automotive Inc.、產生的利息成本
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 利息支出
- 從2017年至2021年，利息支出呈現波動上升的趨勢。2017年的利息支出為91,349千美元，至2018年增加至122,129千美元，增幅顯著。此後，利息支出持續增加至2020年的161,126千美元，但2021年略有下降至144,768千美元。整體而言，利息支出在五年期間內顯著增長，但最近一年出現了小幅回落。
- 資本化的利息成本
- 資本化的利息成本在報告期內也呈現波動趨勢。2017年為8,500千美元，2018年略有增加至9,100千美元。2019年大幅增加至13,000千美元，但2020年回落至10,200千美元，2021年進一步下降至7,000千美元。資本化利息成本的變化幅度較利息支出更大，可能反映了公司資本支出和相關融資活動的變化。
- 產生的利息成本
- 產生的利息成本與利息支出趨勢一致，呈現波動上升的模式。2017年為99,849千美元，2018年增加至131,229千美元。此後，產生的利息成本持續增加至2020年的171,326千美元，2021年略微下降至151,768千美元。產生的利息成本的變化與利息支出的變化密切相關，反映了公司整體融資成本的變化。
總體而言，資料顯示公司在報告期內利息相關成本有所增加，但2021年出現了部分回落。資本化利息成本的波動性較大，可能與公司投資活動有關。產生的利息成本的變化與利息支出趨勢一致，反映了公司融資成本的整體變化。
利息覆蓋率 （調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 產生的利息成本 | ||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | ||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | ||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 利息覆蓋率（不含資本化利息）
- 從2017年至2021年的數據顯示，該比率呈現波動趨勢。2017年為18.93，隨後在2018年下降至14.87，並在2019年進一步下降至13.79。2020年略有回升至15.07，但在2021年顯著增長至20.22。整體而言，該比率在觀察期間內經歷了先下降後大幅上升的變化。
- 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）
- 調整后的利息覆蓋率的趨勢與未調整的比率相似，但數值略低。2017年為17.32，2018年下降至13.84，2019年降至12.62。2020年回升至14.17，2021年大幅增長至19.28。與未調整的比率相比，調整后的比率的波動幅度較小，但整體趨勢保持一致。
- 整體觀察
- 兩項利息覆蓋率指標均顯示，在2019年達到最低點，隨後在2021年顯著改善。這可能表明公司在2019年面臨較高的利息負擔，但在2021年盈利能力得到顯著提升，足以更好地覆蓋利息支出。兩者之間的差異表明資本化利息對利息覆蓋率的影響，但整體趨勢保持一致。