債務分析
付費用戶專區
免費試用
本周免費提供O’Reilly Automotive Inc.頁面：
數據隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
債務總額（賬麵價值）
O’Reilly Automotive Inc.、資產負債表：債務
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 長期債務總額（賬麵價值） | 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 | 2019年至2020年， O’Reilly Automotive Inc. 的總債務有所增加，但隨後從2020年到2021年大幅下降。 |
債務總額（公允價值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |
| 高級筆記 | |
| 無擔保循環信貸 | |
| 長期債務合計（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
債務加權平均利率
長期債務加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
O’Reilly Automotive Inc.、產生的利息成本
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。 | 2019年至2020年， O’Reilly Automotive Inc. 利息支出有所增加，但隨後在2020年至2021年略有下降，未達到2019年的水準。 |
| 資本化的利息成本 | 資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 資本化的利息成本有所下降。 |
| 產生的利息成本 | 期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。 | 2019年至2020年， O’Reilly Automotive Inc. 產生的利息成本有所增加，但隨後在2020年至2021年期間大幅下降。 |
利息覆蓋率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | ||||||
| 產生的利息成本 | ||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | ||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | ||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
2021 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率（調整后） | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 的利息覆蓋率（經調整）有所上升。 |