企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
O’Reilly Automotive Inc., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
- 淨收入
- 自2017年至2021年間，公司淨收入持續穩定成長，從約1.13億美元提升至2.16億美元，五年間幾乎翻倍。可觀察到在2018年和2019年增長幅度較為平穩，之後2020年受疫情影響但仍維持成長趨勢，2021年則呈現較大幅度的增長，顯示公司營運表現強勁，盈利能力持續提高，反映其市場份額或營收規模的擴展。
- 稅前盈利（EBT）
- 公司稅前盈利也展現出穩定的成長軌跡，從1.64億美元逐步增至2.78億美元。該項目的增長率與淨收入相似，特別是在2020年至2021年間顯著提升，顯示公司在稅前層面的盈利能力在加強，盈利增幅略高於淨收入，可能得益於成本控制或利潤率的改善。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT在同期內亦展現持續上升趨勢，從約1.73億美元增至2.93億美元。這段期間的成長顯示公司營運效率有正面改善，利潤率有所提升，也反映公司在經營成本和運營效率上的提升能力。此外，EBIT的增幅略高於稅前盈利，進一步支持公司在利息與稅務處理上取得優勢或成本控制得宜。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA顯示公司在營業利潤的基礎上，進一步展現其核心營運的盈利能力，從1.96億美元逐年攀升至3.25億美元。該指標的持續擴大反映公司的營運效率提高，且折舊與攤銷的負擔未削弱其盈利能力，顯示在資產運用和維持公司營運上的成效良好 倘若未來此趨勢持續，則顯示公司維持較高的營運獲利潤潛力。
企業價值與 EBITDA 比率當前
O’Reilly Automotive Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 55,622,513) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 3,254,899) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 17.09 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Amazon.com Inc. | 19.86 |
| Home Depot Inc. | 16.01 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.66 |
| TJX Cos. Inc. | 20.76 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 非必需消費品分銷和零售 | 29.58 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 非必需消費品 | 27.94 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
O’Reilly Automotive Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 46,704,845) | 35,063,126) | 31,466,172) | 32,224,896) | 23,363,639) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 3,254,899) | 2,742,166) | 2,201,179) | 2,075,153) | 1,962,998) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 14.35 | 12.79 | 14.30 | 15.53 | 11.90 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 21.27 | 32.24 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 16.53 | 12.34 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.41 | 8.98 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 65.35 | 10.33 | — | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 20.16 | 24.23 | — | — | — | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 21.51 | 29.73 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 46,704,845 ÷ 3,254,899 = 14.35
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 企業價值（EV）
- 從2017年至2021年間，企業價值呈現持續上升的趨勢，特別是在2021年底達到約4,670萬美元。2018年與2017年相比，企業價值有明顯的增長，顯示市場對該公司未來成長性持較為積極的評價。雖然在2019年企業價值稍有回降，但隨後在2020年和2021年再次迅速攀升，整體反映公司市值的成長態勢。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 2017年至2021年間，EBITDA呈現穩步上升的趨勢，尤其在2020年到2021年間增長較為明顯，從約1960百萬美元增至約3255百萬美元。此項指標的持續成長顯示公司在營運效率及盈利能力方面展現良好的成長動能，反映經營效率及收益水平有所提升。
- EV/EBITDA比率
- 該比率在2017年約為11.9，隨後在2018年上升至15.53，顯示市場對公司企業價值比盈利能力提升的期待有所增加。然而，自2018年之後，該比率略有波動，2019年約為14.3，2020年進一步下降至12.79，之後在2021年反彈至14.35。這個變動反映了市場對公司盈利能力及估值的變化，尤其在2020年比率下降時，可能反映公司盈利增長速度超過市值增長速度，或市場預期的調整。