價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
O’Reilly Automotive Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 2017年至2021年間，O'Reilly Automotive Inc. 的經營活動產生的現金凈額呈現持續上升的趨勢。2017年為約1,403,687千美元，逐年增加，至2021年達到約3,207,310千美元，顯示公司在經營活動中產生的現金流量顯著改善，反映出其業務運作效率增加和營運現金流穩定增長的情況。特別是在2020年及2021年，產生的現金凈額較前一年有明顯的大幅提升，可能與市場需求的變動或公司營運策略的調整相關。"
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 從數據觀察，2017年至2019年，FCFE呈現波動下降趨勢，2017年達到約2,029,421千美元，較2018年的1,663,808千美元略有下降，再到2019年進一步降至約1,557,505千美元。但在2020年，FCFE再次大幅回升至約2,615,380千美元，顯示公司在這一年中獲得大量的自由現金流，可能反映公司擴張或投資活動的加強。至2021年，FCFE略有下降，約為2,470,539千美元，但仍處於較高的水平。整體來看，2020年是該指標的高點，反映出公司在該年度內的資金流動性較佳，且自由現金流相較於權益乘數展現出一定的波動性，可能受到市場環境及公司策略調整的影響。"
價格 FCFE 比當前
O’Reilly Automotive Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 62,575,911 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | 2,470,539) |
| 每股FCFE | 39.48 |
| 現價 （P） | 833.51 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 21.11 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Amazon.com Inc. | 87.60 |
| Home Depot Inc. | 15.66 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.39 |
| TJX Cos. Inc. | 37.78 |
| P/FCFE扇形 | |
| 非必需消費品分銷和零售 | 84.98 |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | 110.59 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
O’Reilly Automotive Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | 2,470,539) | 2,615,380) | 1,557,505) | 1,663,808) | 2,029,421) | |
| 每股FCFE4 | 37.09 | 37.25 | 20.80 | 21.23 | 24.25 | |
| 股價1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 17.50 | 12.01 | 17.73 | 17.33 | 10.07 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | 55.66 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 15.41 | 14.99 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.28 | 8.69 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 10.55 | 19.71 | — | — | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 59.10 | 38.09 | — | — | — | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 83.44 | 32.34 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 O’Reilly Automotive Inc. 年報提交日期的收市價
4 2021 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 2,470,539,000 ÷ 66,600,918 = 37.09
5 2021 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 649.24 ÷ 37.09 = 17.50
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，O'Reilly Automotive Inc.在五個年度期間內的股價呈現穩步上升的趨勢。自2017年的244.19美元逐年攀升，至2021年達到649.24美元，顯示公司股價的長期增長動能較為明顯。
在每股自由現金流（FCFE）方面，整體趨勢較為平穩，2017年為24.25美元，2018年略降至21.23美元，之後逐步上升至2020年的37.25美元，然後略微下降至2021年的37.09美元。此變化暗示公司雖然在某些年度受到短期因素影響，但整體的每股自由現金流保持一定的穩定性，反映公司現金生成能力較為穩定且具一定的成長潛力。
P/FCFE比率在2017年為10.07，隨後在2018年上升至17.33，今年更略微上升至17.5，顯示投資者對公司未來成長的預期較為樂觀。然而，2019年的比率略升後，2020年出現較大下降，至12.01，這可能反映在當年公司現金流或股票估值的變動，或市場對其短期前景的調整。2021年此比率再次上升，維持在17.5的水準，進一步凸顯市場對公司未來的信心。
綜合來看，O'Reilly Automotive Inc.的股價在過去五年內展現了較為明顯的成長動能，與此同時，其每股自由現金流維持良好的穩定性，反映出公司在現金流管理和營運效率方面具備一定的優勢。P/FCFE的變化則反映出市場情緒及投資者預期的調整，整體上呈現波動中向上的趨勢，表明公司在投資者心中的價值逐步增強，具備一定的長期投資吸引力。