現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

O’Reilly Automotive Inc.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
淨收入	2,164,685)	1,752,302)	1,391,042)	1,324,487)	1,133,804)
不動產、設備和無形資產的折舊和攤銷	328,217)	314,635)	270,875)	258,937)	233,845)
債務貼現攤銷和發行成本	4,388)	4,580)	3,916)	3,470)	2,871)
遞延所得稅	20,383)	12,381)	21,158)	20,160)	(4,593)
基於股份的薪酬計劃	24,656)	22,747)	21,921)	20,176)	19,401)
其他	2,128)	4,686)	7,529)	9,895)	11,790)
應收帳款	(47,427)	(20,515)	(15,577)	18,138)	(27,742)
庫存	(32,634)	(198,864)	(239,912)	(163,367)	(231,802)
應付帳款	510,911)	580,608)	213,423)	177,676)	253,265)
應交所得稅	152,339)	197,739)	(20,139)	22,903)	14,220)
應計工資	18,714)	(11,941)	14,296)	9,373)	5,430)
應計福利和預扣稅	9,214)	189,332)	16,868)	28,022)	3,042)
其他	51,736)	(11,087)	23,079)	(2,315)	(9,844)
經營資產和負債的變化	662,853)	725,272)	(7,962)	90,430)	6,569)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	1,042,625)	1,084,301)	317,437)	403,068)	269,883)
經營活動產生的現金凈額	3,207,310)	2,836,603)	1,708,479)	1,727,555)	1,403,687)
購買財產和設備	(442,853)	(465,579)	(628,057)	(504,268)	(465,940)
出售財產和設備的收益	9,494)	15,770)	7,118)	4,784)	4,464)
投資稅收抵免股權投資	(180,333)	(164,111)	(33,781)	—)	—)
其他	(1,928)	(975)	(142,026)	(34,818)	(2,747)
投資活動中使用的現金凈額	(615,620)	(614,895)	(796,746)	(534,302)	(464,223)
循環信貸借款收益	—)	1,162,000)	2,708,000)	2,414,000)	3,101,000)
循環信貸額度的支付	—)	(1,423,000)	(2,734,000)	(2,473,000)	(2,755,000)
發行長期債券所得款項	—)	997,515)	499,955)	498,660)	748,800)
長期債務的本金支付	(300,000)	(500,000)	—)	—)	—)
支付債券發行費用	(3,412)	(7,929)	(3,990)	(3,923)	(7,590)
回購普通股	(2,476,048)	(2,087,194)	(1,432,791)	(1,714,013)	(2,172,530)
發行普通股的凈收益	84,915)	62,284)	60,206)	72,146)	45,762)
其他	(313)	(253)	(191)	(2,156)	(156)
籌資活動中使用的現金凈額	(2,694,858)	(1,796,577)	(902,811)	(1,208,286)	(1,039,714)
匯率變動對現金的影響	(359)	103)	169)	—)	—)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(103,527)	425,234)	9,091)	(15,033)	(100,250)
期初現金及現金等價物	465,640)	40,406)	31,315)	46,348)	146,598)
期末現金及現金等價物	362,113)	465,640)	40,406)	31,315)	46,348)

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2019年至2020年和2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2019年至2020年， O’Reilly Automotive Inc. 投資活動使用的凈現金有所增加，但隨後在2020年至2021年略有下降。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2019年至2020年和2020年至2021年， O’Reilly Automotive Inc. 融資活動使用的現金凈額有所下降。

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

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