流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Paramount Global、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
根據資料顯示，該公司在過去五年的季度財務狀況展現出一定程度的波動，特別是在流動性指標方面具有逐步趨緩的趨勢。整體而言，公司的短期償債能力在此期間呈現下滑跡象。
就當前流動性比率而言，從2018年第一季的1.52逐漸下降至2023年第一季的1.12，期間經歷幾度起伏，但整體趨勢顯示公司的短期資產變動使得其能夠應付流動負債的能力逐步減弱。中間階段，在2019年第二季達到較高的1.65，也曾短暫回升，但隨後又呈現持續下降的趨勢，至2022年年底更低至1.23，反映資產流動性縮窄的趨勢。
快速流動性比率則呈現較為明顯的波動。自2018年第一季的0.97上升至2019年第二季的1.04，表示短期內立即可以變現的流動資產較之前更具彈性。然而，隨後並發生下降趨勢，截至2023年第一季為0.85，顯示較少資產能迅速轉換為現金來應對短期債務，可能反映流動性質的變化或資產配置的調整。
在現金流動性比率方面，數值整體較低，且呈現逐步下降的趨勢。自2018年第一季的0.04小幅增加至2019年第一季的0.11，之後持續下降至2023年第一季的0.19。這意味著公司持有的現金及等同現金資產在整體流動資產中所佔比例較低，且隨時間減少，或反映出公司在資金周轉方面的壓力增加或其他資金運用策略的調整。
綜合而言，該公司自2018年至2023年期間的流動性指標普遍呈現下降趨勢，特別是現金流動性比率的持續下滑，顯示其短期償債能力有逐步收緊的跡象。雖然目前仍保持一定的流動性水平，但需留意資產變現能力的波動，可能影響未來的財務穩健性與資金調度策略。
當前流動性比率
Paramount Global、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2018年至2023年期間，流動資產總額呈逐步上升的趨勢，尤其是在2020年，流動資產數值明顯增加，全年最高點達到約15,487百萬美元，顯示公司在此期間積累了較多的流動資源。然而，2022年之後，流動資產有所下降，至2023年第一季的水平約為12,657百萬美元，顯示公司在近期資產規模略為縮減。
流動負債方面，整體呈現持續增加的趨勢，尤其是在2019年及2020年，負債數值由約4,073百萬美元逐步增至約11,291百萬美元，反映公司在此期間資金需求擴大，可能是由於擴張投資或經營需求導致。另外，在2022年末，流動負債持續高企，接近1.13億美元，與流動資產同步增加，但擴大程度較為有限，造成短期償債壓力上升。
當前流動性比率（流動資產除以流動負債）則顯示公司短期償債能力整體維持在較高水準，但存在波動。2018年至2019年中，比率大致在1.5到1.7範圍，表現出較好的短期償付能力。2020年後，這一比率逐漸下降，尤其在2022年第二季左右，已降至約1.12，顯示公司短期償債能力相較較低，可能因流動負債相對增加較快或流動資產增長趨緩所致。
總結來看，該公司在2018年到2020年間，流動資產和負債雙雙擴大，短期償付能力維持較穩定的水平。而在2021年至2023年期間，雖然流動資產有所下降，流動負債持續增加，導致短期償付能力有所下降，但仍保持在一個相對健康的範圍內。需要注意的是，在最新的觀察期中，流動性比率呈下降的趨勢，可能反映公司面臨資金壓力升高的情況，值得持續關注未來財務動向以確保短期償債風險得到妥善控制。
快速流動性比率
Paramount Global、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料顯示，速動資產（流動資產扣除存貨後的流動資產）於整體期間呈現緩步變動的趨勢，於2018年至2023年之間，數值範圍大致在3967百萬美元至13251百萬美元之間。特別是在2020年第四季度，速動資產達到高峰值12809百萬美元，可能反映出在新冠疫情期間公司資產配置的調整或資金儲備的擴大。此後，速動資產略有波動，但仍維持較高水準，顯示公司在較長期內保持較高的流動資產儲備。
流動負債方面，整體趨勢則顯示出較為波動的模式。自2018年至2023年，數值從4069百萬美元至11295百萬美元不等。特別是在2020年及2021年，流動負債持續增加，2020年第二季度達到約8,531百萬美元，之後持續上升，至2023年第一季度，流動負債變動較為平穩，略有增加。這一波動反映出公司在不同時期可能因經營策略調整或外部環境變化而調整短期負債規模。
快速流動性比率則提供了短期償債能力的分析。數據呈現波動，且多數時間點接近或略高於1.0，顯示公司在多數期間能較為穩健地應付短期負債。在2018年時，該比率多在0.95至1.04之間波動，代表公司既有時候資產略低於負債，存在一定的短期資金壓力，但多數時間都有能力維持一定的流動性儲備。進入2020年以後，比率亦經歷起伏，2020年第二季度曾達1.29，表明短期資產較負債更為充裕，但到了2023年，持續呈現低於1的趨勢（例如0.85），暗示公司短期償付能力較以往略微下降，或反映出資金運用的調整。
整體而言，該公司在宏觀經濟及特殊事件（如疫情）期間，展現出一定的資產積累能力，特別是在應急資源的累積方面。然而，其短期償付能力的波動也提示出公司需持續監控其短期負債結構，確保在不同經濟環境下能保持良好的流動性狀況。未來趨勢若持續類似，則需要進一步留意短期資金流動性及負債管理策略是否能持續支持日常營運需求。
現金流動性比率
Paramount Global、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，凱悅全球的現金資產總額在整體期間內呈現一定的波動性，並有逐步成長的趨勢。2018年第一季度的現金資產約為147,252萬美元，至2023年第一季度已增加至約3,383,000萬美元，顯示公司在財務儲備方面持續擴充，可能反映出積極的資本管理策略或增強的現金流入能力。
另一方面，流動負債在此期間呈現波動，整體略有增加。以2018年第一季度為例，流動負債約為4,069萬美元，到2023年第一季度已增加至約11,295萬美元。這表明公司流動負債規模擴大，可能與業務擴張、投資活動或短期債務提高有關。然而，增加的流動負債未明顯損害公司流動性，需進一步評估其背後的資金運用效率與負債管理策略。
值得注意的是，公司的現金流動性比率在觀察期間內表現波動。2018年初，此比率僅約0.04，顯示短期償債能力較低，但隨著時間推移，尤其在2020年和2021年間，此比率曾升高至約0.63，顯示出較強的短期支付能力。2022年後，此比率逐步下降，至2023年3月的約0.19，反映出短期償付能力相對下降，可能由於現金資產相對流動負債的比例降低，亦或是資金安排調整所致。
整體而言，儘管公司現金資產總額在增加，但流動負債也同步擴張，導致短期償債指標一度達到較高水平，顯示公司在財務活動中積極運用現金資源。公司在此期間內的流動性比率波動，反映出其資金管理策略可能在不同時期針對營運需求進行調整。目前的趨勢顯示公司持續增加現金儲備，但在短期支付能力方面需留意其比率的下降，避免潛在的短期流動性風險。