股東權益回報率 （ROE）
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計算
Qualcomm Inc.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 淨收入（虧損）1 | ÷ | 股東權益1 | |
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| 2020年9月27日 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 2009年9月27日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年9月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年9月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年9月24日 | = | 100 | × | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-24), 10-K (報告日期： 2016-09-25), 10-K (報告日期： 2015-09-27), 10-K (報告日期： 2014-09-28), 10-K (報告日期： 2013-09-29), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-25), 10-K (報告日期： 2010-09-26), 10-K (報告日期： 2009-09-27), 10-K (報告日期： 2008-09-28), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-24), 10-K (報告日期： 2005-09-25).
1 百萬美元
以下分析聚焦三項財務指標在各期間之變化與相關關聯，從數據中辨識出模式與異常點，並提供對未來解釋力與風險的洞見。
- 淨收入（虧損）之趨勢與模式
- 在2005年至2014年間，淨收入呈現穩健成長的趨勢，從約21億美元增長至約79億美元，顯示期間內盈利能力維持上升。2015年起出現波動，2015與2016年的淨收入分別為約52億與57億，2017年下降至約24億，2018年出現顯著虧損，金額為約-48.6億。此一負值為整體期間的顯著異常點，並伴隨可能的資本結構或會計處置變動。之後的2019年起逐步回升，2019至2022年間分別為約43.9億、51.9億、90.4億及129.4億，於2022年達到期間內最高水準，2023年回落至約72.3億，2024年再度攀升至約101億。整體觀察顯示，經歷2018年重大虧損後，盈利能力顯著回升且具有再成長的特性，但期間仍呈現中期波動與年度間顯著變動。
- 股東權益變動與結構性影響
- 股東權益自2005年起持續成長，於2014年達到高點約39169百萬美元。此後出現明顯下降，2015年降至約31421百萬，2016、2017年稍有回升但仍低於2014年水準。2018年出現極端變動，權益降至只能約928百萬美元，為該期內的顯著異常點，之後2019年顯著回升至約4909百萬，再逐年改善至2024年的約26274百萬美元。整體而言，長期趨勢顯示股東權益在2010年代中後期經歷大幅波動與重大結構性變動，並於2019年以後逐步恢復增長勢頭，顯示新的資本結構安排或累積留存收益的重建。這些變動對後續盈利性指標的比較與解讀造成一定的基礎變動。
- ROE之變動與解讀
- ROE在2005年至2008年間穩定於約17%至約20%區間，2009年降至約7.8%，之後於2010年至2014年間回升至約16%至20%之間。2015年與2016年間ROE再度回升至約16%至18%，但2017年降至約8%。2018年出現極端異常，ROE為-524.14%，與當年淨收入為負且股東權益大幅縮水共同作用所致，顯示在該年度財務狀況出現重大扭曲。此後2019年至2022年間ROE快速攀升，分別約為89%、85%、91%與71%，顯示在當期淨收入大幅正向波動與權益基數變動影響下，ROE呈現高水準且具高度敏感性。2023年ROE下降至約33%，2024年約38.6%。綜合而言，ROE受淨收入與股東權益雙重影響而高度波動，2018年的極端值凸顯在極短期內當期與基數變動對指標的放大效應；在2019-2022期間，淨收入的顯著增長與權益基數的恢復共同推動ROE維持在高水準，後續年度則顯現回穩但仍受盈利與資本結構變動影響。
- 洞見與風險指向
- 數據顯示盈利能力具有周期性波動，且在2018年出現極端異常，與股東權益的劇烈變動同時出現，導致ROE出現極端負值。之後的收益強勁期與權益回升共同推高ROE，顯示盈利與資本基礎之動態配合對效率指標之影響極大。基於此，單一ROE指標在跨年度比較時需謹慎解讀，並需結合淨收入與股東權益的絕對水準與變動幅度。長期觀察中，權益的波動性與回升顯示資本結構調整與留存收益策略在盈利能力發揮中的重要性。未來評估風險時，需留意以下要點：2018年的極端事件可能代表非經常性損失或會計與重組性因素，對趨勢預測的影響需扣除或調整；在盈利波動較大時，ROE的可比性降低，需以淨利潤與權益的穩健增長為核心評估依據。
- 結論性摘要
- 三項指標共同揭示在長期內的盈利能力呈現先上升、再出現重大結構性變動，並在之後的年度中逐步恢復與回穩。淨收入於2018年出現極端虧損，隨後迅速回升並在2022年達到高點，之後受到單年波動與市場因素影響而出現調整。股東權益在2018年前後經歷劇烈下挫與恢復，對ROE造成放大效應，導致該年度ROE出現極端值。整體而言，資料顯示盈利能力具備顯著的恢復力與增長潛力，但同時亦顯示資本結構變動對財務效率指標的影響高度敏感。未來分析可聚焦於區分經常性與非常規性因素對淨收入的影響，以及在相對穩定的權益基礎上，盈利增長與資本配置的持續性。
與競爭對手的比較
Qualcomm Inc.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Qualcomm Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Texas Instruments Inc. | |
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與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
Qualcomm Inc.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
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與行業的比較： 資訊技術
Qualcomm Inc.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
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