股東權益回報率 （ROE）
自 2005 年起
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Intel Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
計算
Intel Corp.、 ROE、長期趨勢計算
| ROE | = | 100 | × | 歸屬於英特爾的凈利潤（虧損）1 | ÷ | 英特爾股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2023年12月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2022年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2021年12月25日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020年12月26日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019年12月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018年12月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年12月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015年12月26日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014年12月27日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013年12月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012年12月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010年12月25日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009年12月26日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年12月27日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年12月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年12月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005年12月31日 | = | 100 | × | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
本分析根據提供之年度資料，聚焦於淨利潤、股東權益與 ROE 的時序變化與相互關係，以客觀、中立的語氣描述模式、變化與洞見，並著重於資料所呈現的長期趨勢與結構性影響。
- 淨利潤之時序與波動特徵
- 淨利潤呈現顯著的區間性波動，顯示盈利水準受循環性與作業結構的共同影響。2005至2009年間，淨利於低位徘徊，2010年起出現明顯回升，並在2011至2014年間多次觸及約9,600至11,700百萬美元的區間，2005至2013年的波動幅度較為有限。2018至2021年間，淨利大幅提升，達到約19,800至21,050百萬美元的高點，顯示在此期間盈利動能顯著增強。此後，2022年起淨利顯著回落，2023年仍維持低位，至2024年出現大幅虧損，金額達-18,756百萬美元，為整個期間內最顯著的轉折點，顯示在特定年度營運或非經常性因素導致的結果顯著逆轉。整體結構呈現：先短期波動、再出現高成長期，隨後於近年出現劇烈衰退。
- 股東權益的累積與結構變化
- 股東權益合計呈持續上升的長期趨勢，從2005年的約36,182百萬美元逐步增長至2024年的約99,270百萬美元，整體增幅接近三倍。期間雖有2008-2009年的短暫波動，但長期走勢為穩健增長，且在2010年代中後期與2020年代初段的增長幅度尤為顯著，顯示累積留存盈餘及資本投入對資本結構的正向推動。此線性向上的特徵與淨利之高低波動存在一定的協同關係，即在盈利較高的年份，權益基礎得到進一步壯大，反映長期的資本累積效應。至2023年達到高位後，2024年出現輕微回落，但仍維持在相對高水準之上。
- ROE的波動性與盈利能力的連動
- ROE在整個期間呈現顯著的波動，與同期淨利與股東權益的變動密切相關。起始年度的ROE較高，隨後在2006-2009年間回落，與淨利下滑及股東權益的增長並行。2010年代初期再度回升，於2011-2012年達到高點，之後因盈利與資本結構變動而出現波動。2018-2021年間，ROE顯著攀升，落在約25-28%之間，與同期淨利的高水準相互印證，顯示盈利能力提升與資本效率的提升同時出現。進入2022年以後，ROE快速下降至7.9%，2023年僅剩1.6%，並於2024年轉為負值-18.89%，與當年淨利轉為大幅虧損相呼應，反映在極端虧損年中，股東權益基礎並未足以支撐正向的股本回報。整體而言，ROE的長期高位期與後段的快速下滑高度依賴於淨利的波動與股東權益的增長速度之相對關係，當淨利明顯轉弱且股東權益增長未能抵消虧損時，ROE 即出現顯著回落甚至為負值。
與競爭對手的比較
Intel Corp.、 ROE、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月28日 | |||||||||||
| 2023年12月30日 | |||||||||||
| 2022年12月31日 | |||||||||||
| 2021年12月25日 | |||||||||||
| 2020年12月26日 | |||||||||||
| 2019年12月28日 | |||||||||||
| 2018年12月29日 | |||||||||||
| 2017年12月30日 | |||||||||||
| 2016年12月31日 | |||||||||||
| 2015年12月26日 | |||||||||||
| 2014年12月27日 | |||||||||||
| 2013年12月28日 | |||||||||||
| 2012年12月29日 | |||||||||||
| 2011年12月31日 | |||||||||||
| 2010年12月25日 | |||||||||||
| 2009年12月26日 | |||||||||||
| 2008年12月27日 | |||||||||||
| 2007年12月29日 | |||||||||||
| 2006年12月30日 | |||||||||||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
Intel Corp.、 ROE、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
| Intel Corp. | 半導體和半導體設備 | |
|---|---|---|
| 2024年12月28日 | ||
| 2023年12月30日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月25日 | ||
| 2020年12月26日 | ||
| 2019年12月28日 | ||
| 2018年12月29日 | ||
| 2017年12月30日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月26日 | ||
| 2014年12月27日 | ||
| 2013年12月28日 | ||
| 2012年12月29日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月25日 | ||
| 2009年12月26日 | ||
| 2008年12月27日 | ||
| 2007年12月29日 | ||
| 2006年12月30日 | ||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 資訊技術
Intel Corp.、 ROE、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Intel Corp. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年12月28日 | ||
| 2023年12月30日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月25日 | ||
| 2020年12月26日 | ||
| 2019年12月28日 | ||
| 2018年12月29日 | ||
| 2017年12月30日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月26日 | ||
| 2014年12月27日 | ||
| 2013年12月28日 | ||
| 2012年12月29日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月25日 | ||
| 2009年12月26日 | ||
| 2008年12月27日 | ||
| 2007年12月29日 | ||
| 2006年12月30日 | ||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-26), 10-K (報告日期： 2014-12-27), 10-K (報告日期： 2013-12-28), 10-K (報告日期： 2012-12-29), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-25), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30), 10-K (報告日期： 2005-12-31).