現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-09-28), 10-K (報告日期: 2024-09-29), 10-K (報告日期: 2023-09-24), 10-K (報告日期: 2022-09-25), 10-K (報告日期: 2021-09-26), 10-K (報告日期: 2020-09-27).
整體而言,資料顯示在觀察期間內,來自持續經營業務的淨利潤呈現波動趨勢。從2020年的51.98億美元增長到2022年的129.86億美元,隨後在2023年下降至73.39億美元,並在2024年回升至101.10億美元,最後在2025年降至55.41億美元。
- 利潤與費用
- 折舊和攤銷費用在各年均保持相對穩定,略有增長。無限期和長期資產減值費用在2020年為零,但在2022年大幅增加,之後又回落。所得稅準備金的變化幅度較大,尤其是在2023年和2024年出現顯著的負值,表明可能存在所得稅相關的調整。基於股份的薪酬費用逐年增加,顯示公司持續運用股票激勵計劃。有價證券及其他投資的淨收益/虧損波動較大,且在不同年份呈現盈虧不一的情況。
- 資產與負債
- 應收賬款和庫存的變化幅度較大,可能反映了銷售額和供應鏈管理的變化。其他資產在2021年和2022年大幅減少,但在2023年和2024年有所回升。貿易應付賬款的變化相對穩定,但在2023年出現大幅下降。工資、福利和其他負債的變化也較大,可能與公司的人力資源策略和運營需求有關。未實現的收入在各年均為負數,但在2025年轉為正數。
- 現金流量
- 經營活動產生的現金淨額逐年增加,從2020年的58.14億美元增長到2025年的140.12億美元,表明公司經營活動的現金流狀況良好。資本支出相對穩定,但購買債務和股權有價證券的支出在各年均較高。出售和到期債務和股權有價證券的收益在各年均為正數,為公司提供了額外的現金流入。投資活動使用的現金淨額在各年均為負數,表明公司在投資方面支出較多。籌資活動使用的現金淨額在各年均為負數,表明公司主要通過籌資活動來滿足資金需求。期末現金和現金等價物在各年均保持相對穩定。
- 股權與股息
- 發行普通股所得款項在各年均為正數,但普通股的回購和報廢支出較高,表明公司在進行股權管理。已支付的股息逐年增加,顯示公司持續向股東回報。支付與股票獎勵歸屬相關的預扣稅款也逐年增加,與基於股份的薪酬費用趨勢一致。
總體而言,資料顯示公司在經營活動方面表現良好,現金流狀況穩健。然而,投資活動和籌資活動的現金流狀況表明公司在投資和股權管理方面存在一定的支出。利潤和費用的變化以及資產和負債的波動需要進一步分析,以了解公司業務的具體情況。