現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Qualcomm Inc.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2024年9月29日 |
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2023年9月24日 |
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2022年9月25日 |
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2021年9月26日 |
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2020年9月27日 |
|
2019年9月29日 |
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|
來自持續經營業務的凈利潤 |
10,110) | |
7,339) | |
12,986) | |
9,043) | |
5,198) | |
4,386) | |
|
|
折舊和攤銷費用 |
1,706) | |
1,809) | |
1,762) | |
1,582) | |
1,393) | |
1,401) | |
|
|
無限期和長期資產減值費用 |
7) | |
182) | |
2) | |
5) | |
—) | |
—) | |
|
|
超過（少於）所得稅支付的所得稅準備金 |
(3,064) | |
(1,269) | |
(138) | |
(245) | |
(309) | |
1,976) | |
|
|
基於股份的薪酬費用 |
2,648) | |
2,484) | |
2,031) | |
1,663) | |
1,212) | |
1,037) | |
|
|
有價證券及其他投資的凈（收益）虧損 |
(349) | |
(152) | |
432) | |
(1,002) | |
(336) | |
(356) | |
|
|
其他投資減值損失 |
79) | |
132) | |
47) | |
33) | |
405) | |
135) | |
|
|
其他專案，凈額 |
(67) | |
25) | |
(56) | |
(82) | |
(142) | |
(69) | |
|
|
應收賬款淨額 |
(768) | |
2,472) | |
(2,066) | |
426) | |
(1,529) | |
1,373) | |
|
|
庫存 |
13) | |
8) | |
(3,137) | |
(622) | |
(1,157) | |
273) | |
|
|
其他資產 |
230) | |
603) | |
(2,266) | |
(1,649) | |
(110) | |
78) | |
|
|
貿易應付賬款 |
682) | |
(1,880) | |
1,036) | |
495) | |
907) | |
(443) | |
|
|
工資、福利和其他負債 |
1,046) | |
1) | |
(1,043) | |
1,091) | |
528) | |
(2,376) | |
|
|
未實現的收入 |
20) | |
(56) | |
(324) | |
(202) | |
(246) | |
(129) | |
|
|
資產和負債變動 |
1,223) |
|
1,148) |
|
(7,800) |
|
(461) |
|
(1,607) |
|
(1,224) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
2,183) |
|
4,359) |
|
(3,720) |
|
1,493) |
|
616) |
|
2,900) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
12,293) |
|
11,698) |
|
9,266) |
|
10,536) |
|
5,814) |
|
7,286) |
|
|
|
資本支出 |
(1,041) | |
(1,450) | |
(2,262) | |
(1,888) | |
(1,407) | |
(887) | |
|
|
購買債務和股權有價證券 |
(5,069) | |
(668) | |
(1,414) | |
(5,907) | |
(6,213) | |
—) | |
|
|
出售和到期債務和股權有價證券的收益 |
2,677) | |
1,566) | |
2,622) | |
5,555) | |
2,399) | |
139) | |
|
|
收購和其他投資，扣除已購入的現金 |
(254) | |
(235) | |
(4,912) | |
(1,377) | |
(185) | |
(252) | |
|
|
出售不動產、廠房及設備所得款項 |
10) | |
127) | |
5) | |
3) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投資收益 |
88) | |
20) | |
132) | |
320) | |
100) | |
68) | |
|
|
其他專案，凈額 |
(36) | |
19) | |
25) | |
(62) | |
43) | |
126) | |
|
|
投資活動使用的現金凈額 |
(3,625) |
|
(621) |
|
(5,804) |
|
(3,356) |
|
(5,263) |
|
(806) |
|
|
|
短期債務收益 |
799) | |
5,068) | |
7,000) | |
2,886) | |
2,848) | |
5,989) | |
|
|
償還短期債務 |
(799) | |
(5,566) | |
(7,003) | |
(2,885) | |
(2,846) | |
(6,492) | |
|
|
償還被收購公司的債務 |
—) | |
—) | |
(349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期債務收益 |
—) | |
1,880) | |
1,477) | |
—) | |
1,988) | |
—) | |
|
|
償還長期債務 |
(914) | |
(1,446) | |
(1,540) | |
—) | |
(2,219) | |
—) | |
|
|
發行普通股所得款項 |
383) | |
434) | |
356) | |
347) | |
329) | |
414) | |
|
|
普通股的回購和報廢 |
(4,121) | |
(2,973) | |
(3,129) | |
(3,366) | |
(2,450) | |
(1,793) | |
|
|
已支付的股息 |
(3,687) | |
(3,462) | |
(3,212) | |
(3,008) | |
(2,882) | |
(2,968) | |
|
|
支付與股票獎勵歸屬相關的預扣稅款 |
(932) | |
(521) | |
(766) | |
(737) | |
(344) | |
(266) | |
|
|
其他專案，凈額 |
(17) | |
(19) | |
(30) | |
(35) | |
(131) | |
(1,270) | |
|
|
籌資活動使用的現金凈額 |
(9,288) |
|
(6,605) |
|
(7,196) |
|
(6,798) |
|
(5,707) |
|
(6,386) |
|
|
|
非持續經營業務的經營活動使用的現金凈額 |
(91) | |
(399) | |
(170) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
來自已終止經營業務的投資活動產生的現金凈額 |
2) | |
1,383) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
為已終止經營商務的活動提供資金所提供（使用）的現金凈額 |
19) | |
(58) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已終止經營業務提供（使用）的現金凈額 |
(70) |
|
926) |
|
(170) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
12) | |
30) | |
(113) | |
27) | |
24) | |
(32) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
(678) |
|
5,428) |
|
(4,017) |
|
409) |
|
(5,132) |
|
62) |
|
|
|
期初現金和現金等價物，包括歸類為持有待售 |
8,527) | |
3,099) | |
7,116) | |
6,707) | |
11,839) | |
11,777) | |
|
|
期末現金和現金等價物，包括歸類為持有待售的現金 |
7,849) |
|
8,527) |
|
3,099) |
|
7,116) |
|
6,707) |
|
11,839) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-K (報告日期： 2023-09-24), 10-K (報告日期： 2022-09-25), 10-K (報告日期： 2021-09-26), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-K (報告日期： 2019-09-29).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Qualcomm Inc.經營活動提供的凈現金從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 投資活動使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2022 年至 2023 年， Qualcomm Inc. 投資活動使用的現金凈額有所增加，但隨後從 2023 年到 2024 年略有下降，未達到 2022 年的水準。 |
| 籌資活動使用的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2022 年至 2023 年， Qualcomm Inc. 融資活動使用的現金凈額有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間大幅下降。 |
