償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
T-Mobile US Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從該公司2020年第一季至2025年第二季的財務資料中，可以觀察到若干長期趨勢與變化特徵，以下進行詳細分析：
- 債務與股東權益比率
- 該比率於2020年第一季約為0.94，呈現上升趨勢，至2023年第3季已攀升至約1.2左右，之後略有下降，但仍維持在較高水平（約1.28至1.44之間）。此趨勢表明公司負債相較於股東權益逐漸增加，顯示公司財務杠桿程度有上升之勢，反映其在經營策略上較為依賴負債融資，但也須留意高負債可能帶來的財務風險。
- 負債股東權益比率（含經營租賃負債）
- 此比率從2020年約1.37逐步上升至2025年約1.87，表明在整體資本結構中負債比例持續升高，凸顯公司愈來愈多依賴負債資金。特別是在2022年開始，該比率較高，顯示公司在此期間加碼負債以支應經營需求或投資活動。
- 債務與總資本比率
- 此比率自2020年約0.48逐步升高至2025年約0.58，顯示公司負債在資本結構中的比重逐年增加，反映公司在積極進行資本結構調整，可能為擴張策略或資金運用增加所致。雖然波動，但整體呈升高趨勢，意味著負債風險亦有所提升。
- 債務資產比率
- 由2020年約0.31升高至2025年約0.4，透露公司資產中負債部分的比重逐漸增加，顯示資產負債結構日益偏向負債依賴，但變化幅度較為溫和。
- 負債比率（含經營租賃負債）
- 由0.46逐步攀升至約0.55，與上述負債比例一致，顯示公司在資本結構中的負債占比逐年提升，反映財務杠桿的增強，也提示持續的財務壓力增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率自2020年第1季的約3.01略增至2025年第2季的約3.48，顯示公司在經營活動中運用財務槓桿的程度逐漸提高，可能用以擴展業務或提升股東報酬率，但相應的財務成本壓力也有所增加，需持續監控杠桿水平。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2020年之後呈現較明顯上升趨勢，從2021年開始逐步從約2.3提升至2025年約5.5，說明公司盈餘對支付利息的覆蓋能力在持續改善，表明公司獲利能力提升或利息支出比例下降，財務狀況較好，能較有效管理負債成本。
綜合上述分析，T-Mobile US Inc. 在2020年至2025年間，負債比例及財務槓桿持續增加，反映公司逐步加大財務杠桿以支援擴張或投資用途。同時，利息覆蓋率的持續改善則顯示公司獲利品質有一定提升，能較好應對負債帶來的財務風險。然而，投資者及管理層仍需注意負債比例過高可能引發的財務壓力與信用風險，應持續監控相關比率的變化以確保財務結構的長期穩健。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
T-Mobile US Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 對關聯公司的短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 對關聯公司的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年第一季度至2025年第三季度的財務資料中，可以觀察到 T-Mobile US Inc. 的總債務與股東權益呈現出逐步上升的趨勢，反映公司在此期間持續增加負債規模以支應營運或投資擴張的策略。
在總債務方面，數值從 27140 百萬美元逐步攀升至 85268 百萬美元，顯示公司整體負債規模擴大約三倍，尤其在2022年及2023年期間有較為明顯的增長，可能與公司積極進行資本運作或資本支出有關。同期，股東權益則在 28977 百萬美元的較高水準逐步下降，至 61107 百萬美元，反映公司在增貸或擴張階段股東權益相對未能同步增加，甚至出現略微下降的狀況。
- 財務比率方面，債務與股東權益比率顯示出逐漸升高的趨勢，由約0.94在2020年初上升至2025年第三季度的1.4左右，暗示公司財務杠杆程度有進一步提升，負債比重較高的情況較為明顯。
- 此比例的升高，可能增加公司的財務風險，但也可能反映公司在擴張階段的資本結構策略，若盈利表現穩健，則風險可控，反之亦可能導致較高的利息負擔與財務壓力。
總體而言，T-Mobile US Inc. 在觀察期間內持續擴充負債規模，同步股東權益則未達到相應成長，導致財務杠杆升高。此策略可能為其推動未來增長提供資金支持，但同時增加財務風險與經營壓力，投資者或分析師應關注公司之償債能力與盈利狀況，以更全面評估其財務結構的穩健性。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
T-Mobile US Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 對關聯公司的短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 對關聯公司的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 從2020年第一季度到2025年第一季度，債務總額呈現持續上升的趨勢。特別是在2020年第二季度，債務快速增加，顯示公司可能在此期間增加了債務負擔，以支援投資或擴張。雖然在2021年、2022年及2023年期間，債務水平一度較為平穩，但整體趨勢仍為逐步攀升，至2025年3月達到最大值，反映公司融資規模的擴大。
- 股東權益
- 公司股東權益在此期間呈現出較為波動且逐漸下降的趨勢。2020年以來，雖有小幅提升，但整體趨勢是逐步減少，特別是在2021年及之後，股東權益逐漸下滑，至2024年第三季度略有反彈，但仍未恢復至2020年的高點。這可能反映公司累積的盈餘被用於償付債務或其他用途，或是累計的損失影響。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率從2020年第一季度的1.37逐步升高，直至2025年期間突破1.9，呈現出公司負債較股東權益的增長速度更快。比率的上升表示公司在負債擴大的同時，股東權益的增長未能跟上負債的擴張，可能透露財務杠杆策略較為激進或公司借貸壓力逐漸增加。特別是在2022年和2023年，比率有顯著提升，反映財務風險增加的趨勢。
債務與總資本比率
T-Mobile US Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 對關聯公司的短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 對關聯公司的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料中，可以觀察到T-Mobile US Inc.的總債務和總資本在2020年至2025年期間呈現一定的變動趨勢。總債務在此期間內經歷了較大幅度的增長，從2020年3月31日的27,140百萬美元逐步上升至2025年6月30日的約85,268百萬美元，顯示公司在擴張或籌資活動中逐步增加負債。尤其是在2020年第二季度之後，總債務快速攀升，顯示負債規模擴大的趨勢明顯。
相較之下，公司的總資本在此期間內亦呈現成長，從2020年3月31日的56,117百萬美元增加至2025年6月30日的約146,375百萬美元，但增長較為平穩。總資本的變化幅度反映出公司除了增加負債外，亦可能透過股權融資或內部留存等方式提升資本規模。
值得注意的是，債務與總資本比率持續處於較高水平，且整體呈現略為上升的趨勢。該比率從2020年3月的0.48逐步上升至2025年6月的約0.58，顯示公司負債相較於資本的比例在逐漸提高。儘管公司負債比率已處於較高水平，但此比例的升高並未立即造成財務風險的明顯惡化，可能反映出公司在負債管理方面保持一定的控制。
- 整體趨勢分析
- 資料顯示公司在此期間內持續增加負債與資本規模，並保持較高的債務比率。債務的擴張或許與公司業務擴展或資本支出相關，但也 necessitates持續的負債管理與償付能力監控。未來若負債比例持續上升，可能需留意公司資金流動性及財務穩定性之風險。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
T-Mobile US Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 對關聯公司的短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 對關聯公司的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的T-Mobile US Inc.季度財務資料，數據顯示了公司多個財務指標的變化趨勢，以下為詳細分析：
- 債務總額
- 從2020年第一季度的約39.8億美元逐步上升至2025年6月的約114.3億美元，期間整體呈現上升趨勢，尤其在2020年後期至2022年期間增幅較為明顯。此趨勢反映公司負債規模擴大的狀況，可能與資本支出增加或策略性融資有關。
- 總資本
- 總資本在2020年第三季度約為1,644.7億美元，經過幾次波動後，在2022年約達1,781億美元的高點，之後略有下降，至2025年6月約為1,753.6億美元。整體來看，總資本較為穩定，且隨著債務的增加亦有同步擴張，顯示公司資本結構較為穩固但負債比重逐步增加。
- 債務與總資本比率
- 該比率自2020年第一季度的0.58逐步攀升，並於2023年達到0.66的高點，顯示公司在期間內負債佔較大比例。此一趨勢可能反映公司債務負擔增加，或是資本結構調整的策略轉變。在2025年6月，該比率微幅回落至0.65，顯示負債比例趨於穩定，但仍較早期有較高水準。
總結來說，T-Mobile US Inc.在過去數年中逐步擴展其負債規模，伴隨資本的擴張。負債佔比持續上升，顯示公司在資金運用上較為積極，可能配合擴張計劃或資本支出需求。然而，此一策略須留意負債比例的持續提升是否會影響財務穩定性。整體而言，公司的財務結構展現了擴張與調整的動態，未來需密切追蹤負債比率的變化以評估財務風險。
債務資產比率
T-Mobile US Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 對關聯公司的短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 對關聯公司的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年第一季到2025年第三季的財務資料顯示，T-Mobile US Inc. 在此期間總資產呈現逐步上升的趨勢，從約87,226百萬美元逐漸增加到約212,643百萬美元，反映公司擴展資產規模並可能持續投資於資本支出或資產擴充策略。此外，總債務亦經歷顯著成長，從27,140百萬美元升至約87,997百萬美元，說明公司在擴張期間較為積極地透過借款來支持營運或資產投資。 債務與資產的比率則較為穩定，波動範圍大約在0.31到0.41之間，平均約在0.36到0.39之間，顯示公司在債務管理方面保持一定的穩定性，並未出現明顯的債務負擔過高或過低的情況。此比率的狀況可能反映公司在資產擴張與負債管理之間維持平衡，並且在進行資產擴張時依然保障財務結構的穩定。 綜觀趨勢，T-Mobile US Inc. 在該期間內展現了持續成長的資產規模和合理的負債結構，反映公司在擴展經營規模的同時，有效控制財務風險。至於未來的走向，持續觀察此比率的變動以及公司資產與債務的增長速度，將有助於評估其財務健康狀況是否能維持穩定並支撐長遠的經營策略。
負債比率（包括經營租賃負債）
T-Mobile US Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 對關聯公司的短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 對關聯公司的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，T-Mobile US Inc. 在2020年至2025年間的財務趨勢呈現以下特徵：
- 債務總額變動
- 債務總額在2020年第一季度約為39,791百萬美元，隨後逐步增加至2024年第一季度的約112,688百萬美元，並在2025年6月略微下降至114,257百萬美元。整體而言，債務呈現持續上升的趨勢，尤其是在2020年後的幾個季度中，增幅較為明顯。
- 總資產變動
- 公司總資產同樣展現出逐年上升的趨勢，從2020年第一季度的87,226百萬美元成長至2025年6月的214,633百萬美元。此增長主要反映公司在擴張業務和資產投入方面的持續進行，資產規模穩定擴張，表明公司持續投資與擴張戰略的推行。
- 負債比率變化
- 負債比率（包括經營租賃負債）在2020年第1季為46%，之後逐步升高，至2020年第3季達到52%，隨後於2020年至2025年期間，該比率多次波動，最高達到約55%。這顯示公司負債占總資產的比重逐漸提高，反映出公司可能藉由增加負債來籌措資金，以支持資產擴充或資本運作，但也可能增加財務風險。
整體而言，T-Mobile US Inc. 從2020年到2025年間，展現出持續資產擴張與債務增加的趨勢，負債比率亦逐漸上升，提醒需密切關注公司在擴張過程中的財務結構及償債能力。公司在擴張策略上的資金配置可能帶來更高的未來成長潛力，但也須審慎管理潛在的財務風險。
財務槓桿比率
T-Mobile US Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據2020年至2025年季度財務數據的分析，T-Mobile US Inc.的財務狀況呈現出若干明顯的趨勢與特徵：
- 總資產的變化趨勢：
- 從2020年3月底的87,226百萬美元逐步增加至2024年12月底的~211,338百萬美元，總資產顯示長期上升趨勢，反映公司持續擴展資產規模與資本投入。雖然期間略有波動，但整體趨勢為正面，顯示公司規模逐步擴大。
- 股東權益走勢：
- 股東權益自2020年3月底的約28,977百萬美元逐漸升高至2022年12月底的約69,656百萬美元，之後在2023及2024年出現一定程度的下降，至2024年12月底的約61,136百萬美元。這部分反映公司在獲利或資本結構上有一定波動，可能受到利潤波動或股利政策影響。此外，股東權益相較於總資產比例逐步增加，顯示公司資本結構逐步穩定，財務穩健性有所提升。
- 財務槓桿比率：
- 該比率在2020年至2025年間整體呈上升趨勢，從約3.01逐步上升至3.48，反映公司在利用借貸或槓桿運作方面逐漸增加。這可能意味著公司在資本運用上偏向於更高程度的負債，為未來的資本支出或投資提供了更多資金，但也增加了財務風險的可能性。值得注意的是，槓桿比率的持續上升若無相應的營收或利潤支持，可能潛在增加經營風險。
總結來看，T-Mobile US Inc.的財務狀況顯示公司在擴張規模方面持續投入資產，並在資本結構上逐年調整，槓桿率亦逐漸升高，標誌著公司追求成長戰略的同時，伴隨著負債增加的趨勢。未來應密切關注其營收與盈利表現，以確保財務結構的可持續性與風險管理的平衡。
利息覆蓋率
T-Mobile US Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持續經營業務收入，稅後 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。