盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
T-Mobile US Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現顯著的上升趨勢。從2022年初到2025年底，毛利率比率、營業獲利率、淨獲利率、股東權益回報率（ROE）以及資產回報率（ROA）均持續增長。
- 毛利率比率
- 毛利率比率從2022年3月的53.09%逐步提升至2025年12月的62.89%。此增長表明公司在控制生產成本和提高產品定價方面可能取得了進展，或受益於產品組合的優化。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的增長幅度尤為顯著，從2022年3月的8.15%大幅增加至2025年12月的20.7%。這表明公司在核心業務運營方面效率的提升，以及對營業費用的有效控制。
- 淨獲利率
- 淨獲利率也呈現持續上升的態勢，從2022年3月的3.48%增長至2025年12月的12.45%。這反映了公司整體盈利能力的改善，可能受到營業獲利率提升、利息支出降低或稅率變動等因素的影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）從2022年3月的4.01%顯著增長至2025年12月的18.57%。這表明公司利用股東投資創造利潤的能力不斷增強，對股東的回報也隨之提高。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）也呈現穩步增長，從2022年3月的1.33%提升至2025年12月的5.01%。這表明公司在利用其資產產生利潤方面效率的提高，資產配置和管理策略可能有所優化。
值得注意的是，各項比率的增長並非線性，在某些時期可能出現加速或減緩的趨勢。例如，營業獲利率和淨獲利率在2023年6月至2024年6月期間的增長速度明顯加快。整體而言，數據顯示公司在盈利能力方面表現出強勁的增長勢頭。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
T-Mobile US Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2022年3月31日的10447百萬美元，逐步增長至2025年12月31日的14062百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，例如2023年9月30日略有下降，但整體增長態勢明顯。2024年3月31日到2025年6月30日期間，增長速度有所加快。
- 收入
- 收入的變化趨勢相對複雜。在2022年，收入先下降後上升，從2022年3月31日的20120百萬美元下降至2022年6月30日的19701百萬美元，隨後在2022年12月31日達到20273百萬美元。2023年上半年呈現下降趨勢，但在下半年開始回升，並在2024年持續增長。2025年收入增長顯著，從2025年3月31日的20886百萬美元大幅增長至2025年12月31日的24334百萬美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整個觀察期內呈現顯著上升趨勢。從2022年3月31日的53.09%逐步提高至2025年12月31日的62.89%。這種上升趨勢表明成本控制或產品定價策略的有效性有所提升。毛利率比率的增長速度在2023年和2024年尤為明顯，顯示出盈利能力的持續改善。
總體而言，數據顯示毛利和收入均呈現增長趨勢，但收入的增長並非線性，存在波動。更重要的是，毛利率比率的持續提升表明盈利能力正在增強。收入增長與毛利率提升的結合，預示著整體財務狀況的改善。
營業獲利率
T-Mobile US Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現趨勢。
- 營業利潤
- 在分析期間，營業利潤呈現波動增長趨勢。從2022年3月31日的1806百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2022年12月31日達到2747百萬美元的高點。2023年持續增長，至2023年12月31日達到3480百萬美元。2024年進一步提升，並在2024年6月30日達到4630百萬美元的峰值。雖然2024年9月30日略有回落，但仍維持在較高水平。2025年上半年呈現增長，但在下半年有所下降，2025年12月31日降至3736百萬美元。
- 收入
- 收入數據顯示，整體呈現溫和增長趨勢。從2022年3月31日的20120百萬美元開始，經歷了小幅波動，但在2022年12月31日回升至20273百萬美元。2023年收入略有下降，但隨後在2024年持續增長，並在2024年12月31日達到21872百萬美元。2025年收入顯著增長，在2025年12月31日達到24334百萬美元的高點。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間內呈現顯著提升趨勢。從2022年3月31日的8.15%開始，經歷了短暫的下降，但在2023年開始快速上升，至2023年6月30日達到14.28%。此後，營業獲利率持續提升，在2025年3月31日達到23.08%的峰值。雖然2025年下半年略有回落，但仍維持在20%以上的高水平。整體而言，營業獲利率的提升幅度明顯，表明盈利能力不斷增強。
總體而言，數據顯示收入呈現溫和增長，而營業利潤的增長速度更快，這主要得益於營業獲利率的顯著提升。雖然在某些時間段內出現波動，但整體趨勢表明財務表現持續改善。
淨獲利率
T-Mobile US Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2022年第一季度出現正值，但在第二季度轉為負值。隨後，淨收入在2022年第三季度回升，並在2022年第四季度顯著增長。此增長趨勢持續到2023年第二季度，達到峰值，之後略有波動，但整體保持在較高水平。2024年數據顯示，淨收入持續增長，並在2025年上半年達到更高水平，但在2025年下半年有所回落。
- 收入
- 收入在2022年各季度間波動較小，大致維持在19,000至20,000百萬美元的範圍內。2023年第四季度出現顯著增長，並在2024年上半年保持較高水平。2024年下半年和2025年上半年，收入持續增長，並在2025年第二季度達到峰值。2025年下半年，收入進一步增長，顯示出強勁的增長動能。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2022年各季度間波動較大，從第一季度的3.48%到第二季度的2.14%，再到第三季度的1.92%，最後在第四季度回升至3.25%。2023年，淨獲利率呈現顯著上升趨勢，從第一季度的4.83%增長到第四季度的10.59%。此增長趨勢在2024年繼續，淨獲利率持續上升，並在2025年上半年達到峰值。2025年下半年，淨獲利率略有下降，但仍維持在較高水平。
總體而言，數據顯示收入呈現持續增長趨勢，而淨獲利率也隨之提高，表明盈利能力不斷增強。雖然淨收入在某些時期出現波動，但整體趨勢是正向的。收入增長和淨獲利率提升共同推動了淨收入的增長。
值得注意的是，2025年下半年淨收入和淨獲利率的下降可能需要進一步分析，以確定其原因和潛在影響。
股東權益回報率 （ROE）
T-Mobile US Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2022年第一季度呈現正收益，但第二季度轉為虧損。隨後，淨收入在2022年第三季度回升，並在第四季度顯著增長。2023年，淨收入持續保持正向增長趨勢，並在2024年上半年達到高峰。然而，2024年下半年至2025年上半年，淨收入呈現波動，並逐漸下降，但整體仍維持在正收益水平。
- 股東權益
- 股東權益在2022年上半年略有增長，但在下半年開始呈現下降趨勢。2023年股東權益持續下降，並在2024年上半年觸及最低點。隨後，股東權益在2024年下半年有所回升，但增長幅度有限。2025年股東權益繼續呈現下降趨勢。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2022年呈現波動，從第一季的4.01%下降至第二季的2.45%，然後在第三、四季度有所回升。2023年ROE顯著增長，並在2024年上半年達到高峰。2024年下半年至2025年上半年，ROE雖然仍維持在高位，但呈現逐漸下降的趨勢。整體而言，ROE呈現逐年上升的趨勢，但近期出現了放緩的跡象。
綜合來看，淨收入和股東權益的變化呈現一定的反向關係。儘管股東權益在部分時期呈現下降趨勢，但ROE的持續增長表明公司在利用股東權益創造利潤方面表現良好。然而，近期淨收入的波動和股東權益的持續下降，以及ROE增長速度的放緩，可能需要進一步關注。
資產回報率 （ROA）
T-Mobile US Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入（虧損）在報告期內呈現波動趨勢。2022年3月31日為正值，隨後在6月30日轉為負值，並在9月30日恢復正值。此後，淨收入在2022年12月31日大幅增長，並在2023年持續增加，達到2023年6月30日的峰值。2023年下半年至2024年上半年，淨收入維持在相對高位，隨後在2024年下半年略有下降，並在2025年呈現波動，但整體仍維持正值。
- 總資產
- 總資產在報告期內相對穩定，整體呈現小幅波動的趨勢。從2022年3月31日至2023年6月30日，總資產略有下降，隨後在2023年9月30日至2025年12月31日期間，總資產呈現緩慢增長趨勢。
資產報酬率（ROA）在報告期內呈現顯著的上升趨勢。2022年3月31日的ROA為1.33%，隨後在2022年6月30日下降至0.82%。然而，從2022年9月30日開始，ROA逐步上升，並在2025年12月31日達到5.01%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力在報告期內不斷提高。
- 綜合分析
- 淨收入的波動與ROA的上升趨勢共同表明，儘管淨收入在某些時期存在波動，但公司整體盈利能力和資產利用效率都在提高。總資產的穩定增長為淨收入的增長提供了基礎。
值得注意的是，2022年6月30日的淨收入為負值，這可能需要進一步分析以確定其原因。此外，ROA的上升趨勢可能受到多種因素的影響，包括成本控制、收入增長和資產管理效率的提高。