盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Take-Two Interactive Software Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
整體而言，資料顯示一系列財務比率在一段時間內的顯著變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈現上升趨勢，從2020年6月的47.4%逐步增加至2021年6月的58.62%。此後，雖然有波動，但仍維持在相對較高的水平，至2024年12月達到54.36%，並在2025年3月進一步提升至54.36%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年6月達到峰值18.46%後，開始呈現明顯的下降趨勢。從2022年6月開始，營業獲利率轉為負值，並在2024年12月降至-77.94%，顯示營業活動產生了顯著的虧損。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，同樣在2021年6月達到峰值16.72%後，隨後持續下降。2022年6月開始出現負值，且降幅加速，至2024年12月降至-79.5%，表明整體盈利能力大幅下降。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年6月達到18.03%的峰值後，開始持續下降，並在2024年12月降至-209.52%。這表明股東投資的回報率大幅降低，甚至出現虧損。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率也呈現類似的下降趨勢，從2021年6月的10.34%下降至2024年12月的-48.79%。這意味著資產的盈利能力正在減弱，且資產的使用效率受到影響。
總體而言，儘管毛利率比率在一定程度上保持穩定或略有上升，但營業獲利率、淨獲利率、股東權益回報率和資產回報率均呈現顯著的下降趨勢，並在近期轉為負值。這表明公司在控制成本、提高盈利能力和有效利用資產方面面臨嚴峻挑戰。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Take-Two Interactive Software Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 803,300) | 759,900) | 727,900) | 771,100) | 469,100) | 678,100) | 415,400) | 679,200) | 223,100) | 715,900) | 679,600) | 666,700) | 531,379) | 552,873) | 401,516) | 483,631) | 559,784) | 514,645) | 408,637) | 354,621) | ||||||
| 淨收入 | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 54.36% | 50.05% | 48.49% | 43.19% | 41.91% | 36.98% | 37.40% | 41.54% | 42.72% | 53.66% | 56.14% | 56.74% | 56.19% | 58.51% | 58.12% | 58.62% | 54.49% | 49.87% | 48.21% | 47.40% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 59.65% | 59.17% | 58.94% | 58.59% | 58.20% | 57.84% | 57.35% | 57.12% | 56.63% | 55.88% | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 71.75% | 71.88% | 70.82% | 70.36% | 70.08% | 69.73% | 70.53% | 70.00% | 69.76% | 69.96% | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 82.00% | 82.00% | 81.95% | 81.75% | 81.67% | 81.43% | 81.40% | 81.44% | 80.76% | 79.05% | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 48.49% | 48.09% | 48.49% | 46.92% | 46.06% | 45.25% | 43.84% | 43.06% | 41.54% | 39.49% | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 78.63% | 78.81% | 79.41% | 80.11% | 80.69% | 81.06% | 81.23% | 81.29% | 81.21% | 81.18% | 81.46% | 81.64% | 82.18% | 81.90% | 81.88% | 81.82% | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 37.76% | 37.61% | 37.10% | 36.74% | 35.75% | 35.36% | 35.03% | 34.33% | 33.41% | 32.77% | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q4 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
= 100 × (803,300 + 759,900 + 727,900 + 771,100)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= 54.36%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務指標呈現波動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2020年6月至2021年12月期間呈現顯著增長趨勢，從354,621千美元增長至552,873千美元。然而，2022年第一季度出現大幅下降，降至223,100千美元，之後雖有回升，但未恢復至前期高點。2024年3月至2025年3月期間，毛利再次呈現增長趨勢，達到803,300千美元。
- 淨收入
- 淨收入的變化趨勢與毛利相似，在2020年6月至2021年12月期間持續增長，從831,310千美元增長至903,252千美元。2022年第一季度同樣經歷了顯著下降，降至128,470千美元。隨後，淨收入在2022年第二季度至2022年第四季度期間快速增長，達到1446,200千美元的峰值。2023年及2024年，淨收入維持在相對穩定的水平，並在2025年3月達到1,582,500千美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年6月至2021年3月期間逐步上升，從47.4%增長至54.49%。2021年6月達到58.62%的峰值，之後略有下降。2022年第一季度毛利率比率大幅下降至42.72%，與毛利和淨收入的下降趨勢一致。隨後，毛利率比率在2022年第二季度至2024年9月期間呈現波動上升，並在2025年3月達到54.36%。
從數據中可觀察到，2022年第一季度是各項指標的轉折點，呈現明顯的下滑。之後，各項指標均有不同程度的回升，但整體表現仍受到前期下滑的影響。2024年3月至2025年3月期間，各項指標均呈現增長趨勢，顯示出一定的復甦跡象。
營業獲利率
Take-Two Interactive Software Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | (3,776,900) | (132,100) | (297,200) | (184,900) | (2,713,100) | (129,500) | (543,700) | (204,300) | (702,400) | (172,900) | (252,500) | (37,400) | 128,864) | 154,106) | 20,151) | 170,474) | 255,817) | 176,057) | 115,367) | 82,143) | ||||||
| 淨收入 | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | -77.94% | -61.05% | -60.93% | -66.10% | -67.12% | -29.28% | -29.85% | -24.08% | -21.78% | -6.91% | -0.16% | 7.00% | 13.51% | 17.59% | 18.46% | 21.39% | 18.66% | 15.04% | 14.75% | 13.48% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.03% | 32.19% | 32.68% | 32.67% | 32.11% | 30.93% | 29.83% | 29.03% | 27.42% | 26.51% | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 16.71% | 17.98% | 18.12% | 18.73% | 18.83% | 18.52% | 19.32% | 19.25% | 19.18% | 19.33% | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 41.44% | 43.23% | 44.02% | 42.92% | 42.18% | 39.94% | 39.25% | 37.38% | 34.66% | 28.96% | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 29.49% | 29.14% | 29.51% | 27.71% | 26.71% | 25.65% | 23.82% | 22.54% | 20.62% | 18.35% | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 20.35% | 18.91% | 17.73% | 17.63% | 17.47% | 16.29% | 14.05% | 12.29% | 10.30% | 8.53% | 8.50% | 6.53% | 7.20% | -0.80% | 2.86% | 7.74% | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 13.78% | 12.69% | 12.64% | 10.07% | 9.11% | 9.08% | 5.40% | 6.87% | 5.74% | 5.22% | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q4 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q3 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2025
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2025)
÷ (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
= 100 × (-3,776,900 + -132,100 + -297,200 + -184,900)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= -77.94%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 經營活動收入（虧損）
- 在2020年6月至2021年12月期間，經營活動收入呈現顯著增長趨勢，從82,143千美元增長至903,252千美元。然而，從2022年3月開始，經營活動收入開始出現大幅下降，並在2024年3月轉為巨額虧損，達到-2,713,100千美元。2024年6月至2025年3月，虧損持續，但規模略有收窄。
- 淨收入
- 淨收入在2020年6月至2022年12月期間保持相對穩定且增長，從831,310千美元增長至1,446,200千美元。然而，從2023年3月開始，淨收入開始下降，並在2024年3月降至1,338,200千美元。2024年6月至2025年3月，淨收入略有增長，但仍未恢復到2022年的水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年6月至2021年6月期間呈現上升趨勢，從13.48%增長至21.39%。此後，營業獲利率開始下降，並在2022年3月降至13.51%。從2022年6月開始，營業獲利率持續大幅下降，並在2024年3月降至-77.94%，顯示出經營效率和盈利能力的顯著惡化。2024年6月至2025年3月，營業獲利率持續處於負值，但降幅有所減緩。
總體而言，數據顯示在2022年初之前，該實體呈現出增長和盈利的趨勢。然而，從2022年下半年開始，經營活動收入和淨收入均出現下滑，營業獲利率則急劇下降，表明其盈利能力受到嚴重影響。經營活動收入的轉虧和營業獲利率的大幅下降，值得進一步關注和分析。
淨獲利率
Take-Two Interactive Software Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | ||||||
| 淨收入 | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | -79.50% | -67.07% | -66.38% | -70.33% | -69.99% | -26.90% | -27.83% | -22.17% | -21.02% | -8.35% | -2.44% | 4.26% | 11.93% | 15.40% | 16.72% | 19.45% | 17.46% | 14.96% | 14.10% | 13.22% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.81% | 32.23% | 31.12% | 30.86% | 28.60% | 27.74% | 26.70% | 25.90% | 24.01% | 22.46% | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 16.17% | 18.33% | 18.44% | 12.71% | 13.09% | 11.92% | 12.46% | 12.64% | 12.66% | 12.53% | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 30.08% | 30.89% | 39.99% | 39.11% | 37.91% | 35.55% | 34.34% | 32.06% | 28.98% | 23.42% | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 24.30% | 24.05% | 24.58% | 23.07% | 22.34% | 20.70% | 19.54% | 18.42% | 16.04% | 13.82% | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 15.31% | 15.72% | 15.57% | 16.04% | 16.08% | 13.34% | 11.65% | 9.80% | 9.19% | 8.35% | 7.46% | 4.70% | 3.38% | -0.66% | 2.43% | 7.78% | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 13.14% | 12.22% | 9.47% | 6.07% | 5.44% | 5.31% | 1.90% | 3.36% | 2.65% | 2.56% | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025)
÷ (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= -79.50%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務指標呈現顯著的波動。
- 淨收入（虧損）
- 從2020年6月至2021年12月，淨收入（虧損）呈現持續增長趨勢，從88,505千美元增長至144,497千美元。然而，自2022年3月開始，淨收入（虧損）急劇下降，並在2023年6月轉為大幅虧損，並持續至2024年12月，最終在2025年3月仍為負值。這種變化表明公司盈利能力發生了重大轉變。
- 淨收入
- 淨收入在2020年6月至2022年3月期間呈現穩定增長，從831,310千美元增長至930,004千美元。之後，淨收入在2022年6月大幅增長至1,102,400千美元，並在2022年9月至2023年12月期間維持在相對較高的水平。然而，2024年淨收入開始下降，並在2024年12月降至1,359,800千美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年6月至2021年6月期間呈現上升趨勢，從13.22%增長至19.45%。此後，淨獲利率開始下降，並在2022年6月降至4.26%。2022年9月至2023年12月期間，淨獲利率持續下降，並在2023年12月降至-27.83%。2024年淨獲利率持續惡化，並在2025年3月降至-79.5%。淨獲利率的下降幅度遠大於淨收入的下降幅度，表明成本控制或定價策略方面可能存在問題。
總體而言，儘管淨收入在一段時間內有所增長，但淨獲利率的顯著下降以及淨收入（虧損）的劇烈波動，表明公司面臨著嚴峻的挑戰。需要進一步分析以確定這些趨勢背後的原因，例如成本結構變化、市場競爭加劇或特定產品的銷售表現不佳等。
股東權益回報率 （ROE）
Take-Two Interactive Software Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | ||||||
| Take-Two Interactive Software， Inc. 股東權益合計 | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -209.52% | -64.11% | -62.47% | -63.43% | -66.06% | -17.06% | -17.95% | -13.72% | -12.44% | -4.22% | -1.12% | 1.67% | 10.97% | 14.35% | 16.24% | 18.03% | 17.67% | 15.62% | 16.34% | 16.85% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 31.83% | 32.12% | 31.85% | 32.15% | 30.80% | 30.01% | 29.15% | 28.14% | 26.04% | 24.43% | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 20.64% | 23.29% | 23.65% | 18.13% | 18.92% | 17.11% | 18.14% | 18.67% | 18.61% | 18.34% | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 27.83% | 30.16% | 36.66% | 36.01% | 34.14% | 33.76% | 32.81% | 30.60% | 25.53% | 20.81% | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 41.26% | 40.19% | 41.07% | 38.58% | 35.21% | 34.25% | 32.08% | 30.12% | 26.27% | 20.47% | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 17.84% | 16.86% | 15.48% | 15.17% | 13.33% | 11.74% | 10.53% | 9.29% | 8.27% | 7.09% | 6.24% | 3.98% | 2.52% | -0.51% | 1.90% | 6.10% | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 11.29% | 10.58% | 8.54% | 5.51% | 4.94% | 4.75% | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 2.31% | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025)
÷ Take-Two Interactive Software， Inc. 股東權益合計
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ 2,137,700 = -209.52%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2020年6月至2021年12月期間，淨收入呈現顯著增長趨勢，從88,505千美元增長至144,497千美元。然而，從2022年3月開始，淨收入開始大幅下降，並在2023年12月達到-2,903,000千美元的峰值虧損。此後，雖然有小幅回升，但在2024年12月仍維持在-3,726,200千美元的巨額虧損，並在2025年3月持續下降至-2,137,700千美元。整體而言，淨收入的變化呈現先增長後急劇下降的模式。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2020年6月至2022年12月期間持續增長，從2,651,028千美元增長至9,550,400千美元。然而，從2023年3月開始，股東權益合計開始下降，並在2025年3月降至2,137,700千美元。股東權益合計的下降幅度與淨收入的下降幅度相呼應。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2020年6月至2021年6月期間相對穩定，並在2021年6月達到18.03%的峰值。隨後，ROE開始下降，並在2022年12月降至-4.22%。從2023年3月開始，ROE呈現加速下降趨勢，在2025年3月降至-209.52%。ROE的負值和大幅下降表明股東權益的盈利能力顯著下降。
綜上所述，數據顯示在一段時間內，公司經歷了從盈利增長到大幅虧損的轉變。股東權益合計的增長趨勢在一段時間後也逆轉，而ROE則呈現持續且加速的下降趨勢。這些變化表明公司可能面臨著重大的財務挑戰。
資產回報率 （ROA）
Take-Two Interactive Software Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | ||||||
| 總資產 | 9,180,700) | 12,679,900) | 13,075,300) | 12,944,600) | 12,216,900) | 14,895,700) | 15,207,400) | 15,525,300) | 15,862,100) | 16,881,400) | 17,492,900) | 17,744,900) | 6,546,219) | 6,357,953) | 6,619,031) | 6,314,255) | 6,028,218) | 5,966,099) | 5,836,154) | 5,369,241) | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -48.79% | -28.83% | -27.70% | -29.36% | -30.65% | -9.74% | -9.95% | -7.90% | -7.09% | -2.39% | -0.60% | 0.91% | 6.39% | 8.27% | 8.52% | 10.34% | 9.77% | 8.26% | 8.13% | 8.32% | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 22.20% | 23.16% | 23.02% | 23.35% | 22.24% | 21.91% | 21.13% | 20.23% | 18.34% | 16.82% | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 7.34% | 8.28% | 8.36% | 5.87% | 6.08% | 5.44% | 5.75% | 5.85% | 5.81% | 5.80% | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 16.52% | 19.26% | 24.26% | 23.78% | 22.59% | 21.66% | 22.34% | 20.53% | 17.03% | 13.75% | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 19.75% | 18.99% | 19.30% | 17.80% | 16.24% | 14.88% | 14.45% | 13.18% | 11.10% | 9.14% | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 7.20% | 7.38% | 7.00% | 7.22% | 6.43% | 5.60% | 4.91% | 4.32% | 3.66% | 3.38% | 2.97% | 1.93% | 1.22% | -0.25% | 0.92% | 2.93% | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 6.28% | 5.88% | 4.55% | 2.85% | 2.53% | 2.41% | 0.87% | 1.51% | 1.15% | 1.11% | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025)
÷ 總資產
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ 9,180,700 = -48.79%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一組財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2020年6月至2021年12月期間，淨收入呈現顯著增長趨勢，從88,505千美元增長至144,497千美元。然而，從2022年3月開始，淨收入開始大幅下降，並在2023年6月轉為負值，並持續惡化，至2024年12月達到-3,726,200千美元的峰值。2025年3月略有回升至-2,903,000千美元，但仍處於顯著虧損狀態。
- 總資產
- 總資產在2020年6月至2022年6月期間持續增長，從5,369,241千美元增長至17,744,900千美元。隨後，總資產開始下降，並在2024年12月降至9,180,700千美元。雖然2025年3月略有回升至12,216,900千美元，但仍遠低於其峰值。
- ROA
- ROA（資產報酬率）的趨勢與淨收入的趨勢密切相關。在淨收入增長期間，ROA也呈現上升趨勢，從2020年6月的8.32%增長至2021年6月的10.34%。隨著淨收入的下降，ROA也隨之下降，並在2023年6月轉為負值。ROA持續下降，並在2024年12月達到-48.79%的最低點。2025年3月略有改善至-30.65%，但仍顯示出顯著的資產利用效率問題。
總體而言，數據顯示在一段時間內，從盈利增長轉變為顯著虧損，並伴隨著資產規模的縮減和資產報酬率的急劇下降。這種轉變可能表明公司面臨著重大的經營挑戰，需要進一步分析以確定根本原因。