短期活動比率分析
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短期活動比率（摘要）
Warner Bros. Discovery Inc.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在2018年呈現上升趨勢，從2.85增加到4.03。2019年繼續保持在相對較高的水平，並在2020年進一步提升至4.36。2021年則顯示出更強勁的增長，達到4.98，並在2022年初回落至2.74，隨後在2022年6月回升至3.9。整體而言，該比率在大部分時間內呈現上升趨勢，但在2022年出現了較大的波動。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率在2018年和2019年相對穩定，維持在10至13的區間。2020年出現下降趨勢，從9.04降至8.25。2021年的數據不完整，但2022年的數據顯示該比率在7.49至11.21之間波動。整體而言，該比率的變化幅度較大，且在2020年後呈現下降趨勢。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在2018年經歷了劇烈的變化，從3.68大幅增加到177.93，隨後在2019年回落至5.63。2020年和2021年該比率維持在3至4的區間，相對穩定。2022年再次出現大幅增長，達到19.08。該比率的波動性較大，可能反映了營運資金管理策略的變化。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數與應收賬款周轉率呈現負相關關係。在2018年和2019年，該天數持續下降，從128天減少到71天。2020年和2021年相對穩定，維持在84至87天之間。2022年則出現顯著增加，達到133天，隨後在2022年6月回落至94天。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數在2018年和2019年相對穩定，維持在27至33天之間。2020年出現上升趨勢，從36天增加到44天。2021年的數據不完整，但2022年的數據顯示該天數在33至49天之間波動。
總體而言，數據顯示這些財務比率在不同期間呈現出不同的變化趨勢。應收賬款周轉率和應收賬款周轉天數的變化表明了收款效率的變化。應付賬款周轉率和應付賬款周轉天數的變化則反映了付款效率的變化。營運資金周轉率的波動性較大，可能與公司的營運策略和資金管理有關。
換手率
平均天數比率
應收賬款周轉率
Warner Bros. Discovery Inc.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
應收賬款周轉率 = (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
÷ 應收賬款淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年至2019年間，收入大致保持在2500至2900百萬美元的範圍內，並未出現顯著的增長或下降。然而，在2020年，收入受到一定程度的影響，呈現下降趨勢，尤其是在第一和第二季度。隨後，在2020年第三和第四季度，收入有所回升，但仍未達到2019年的水平。
2021年，收入呈現顯著增長趨勢，從第一季度到第四季度持續上升，並在第四季度達到3187百萬美元的峰值。這種增長趨勢在2022年上半年得以延續，收入在2022年第二季度達到9823百萬美元的峰值。然而，在2022年第三季度，收入出現大幅下降，降至9823百萬美元。
- 應收賬款淨額
- 應收賬款淨額在2018年至2021年期間相對穩定，大致在2400至2900百萬美元的範圍內波動。然而，在2022年，應收賬款淨額大幅增加，在2022年第三季度達到7049百萬美元的峰值，與收入的變化趨勢相呼應。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在2018年至2021年期間呈現上升趨勢，從2.85提高到4.98。這表明公司在收回應收賬款方面變得更加高效。然而，在2022年，應收賬款周轉率大幅下降，降至2.74，這可能與應收賬款淨額的顯著增加有關。
總體而言，數據顯示收入和應收賬款周轉率之間存在一定的相關性。收入的增長通常伴隨著應收賬款周轉率的提高，反之亦然。2022年的數據表明，收入的波動可能對應收賬款周轉率產生重大影響。
應付賬款周轉率
Warner Bros. Discovery Inc.、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入成本，不包括折舊和攤銷 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
應付賬款周轉率 = (收入成本，不包括折舊和攤銷Q3 2022
+ 收入成本，不包括折舊和攤銷Q2 2022
+ 收入成本，不包括折舊和攤銷Q1 2022
+ 收入成本，不包括折舊和攤銷Q4 2021)
÷ 應付帳款
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入成本在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年，該數值大致保持穩定，在930到1060百萬美元之間波動。2019年，該數值繼續保持相對穩定，但略有下降，並在1037到914百萬美元之間波動。2020年，該數值經歷了顯著的變化，從918百萬美元上升到1129百萬美元，然後在年底回落至1003百萬美元。2021年則呈現大幅增長，從1129百萬美元增長到6625百萬美元。2022年，該數值在5627和6625百萬美元之間波動。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值在2018年至2019年期間相對穩定，從280百萬美元到463百萬美元之間波動。2020年，該數值繼續增長，從421百萬美元增長到403百萬美元，並在年底回落至397百萬美元。2021年數據缺失，2022年則出現顯著增長，從412百萬美元增長到1534百萬美元。
應付帳款周轉率在2018年至2019年期間呈現下降趨勢，從13.34降至9.81。2020年，該比率有所回升，但仍低於2018年的水平，在9.04到10.02之間波動。2021年數據缺失，2022年則呈現下降趨勢，從11.21降至9.49。
- 綜合觀察
- 收入成本和應付帳款的變化趨勢並不完全同步。收入成本的增長並不一定伴隨著應付帳款的同步增長，這可能反映了供應鏈管理、採購策略或現金流管理方面的變化。應付帳款周轉率的下降可能表明支付週期延長，或者應付帳款的規模相對於收入成本而言有所增加。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，這些財務指標經歷了顯著的波動。2021年和2022年數據的變化尤其值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
營運資金周轉率
Warner Bros. Discovery Inc.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 少： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 營運資金 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
營運資金周轉率 = (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到營運資金的變化呈現波動趨勢。在2018年，營運資金從2056百萬美元大幅下降至234百萬美元，隨後在2019年逐步回升至1978百萬美元。2020年，營運資金持續增長，達到3048百萬美元的峰值，但在2022年顯著下降，最終降至-2004百萬美元。
- 營運資金
- 數據顯示營運資金在不同期間的變化幅度較大。初期大幅下降後，經歷一段時間的增長，但在最後一個報告期轉為負值，可能暗示著短期流動性壓力。
收入方面，數據顯示在2018年至2021年間，收入相對穩定，大致在2500百萬美元至3200百萬美元之間波動。然而，在2022年，收入出現顯著增長，達到9827百萬美元和9823百萬美元。
- 收入
- 收入的增長趨勢在2022年尤為明顯，這可能歸因於市場環境的變化、新產品或服務的推出，或是其他戰略性舉措。
營運資金周轉率的數據呈現較大的波動性。在2018年，該比率從3.68大幅上升至177.93，隨後在2019年至2021年間回落至3.2至3.96之間。2022年，該比率再次大幅上升，達到19.08。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率的波動可能反映了營運資金管理效率的變化。高周轉率通常意味著公司有效地利用其營運資金來產生收入，但過高的周轉率也可能暗示著營運資金不足。
總體而言，數據顯示營運資金和收入在不同期間呈現不同的變化趨勢。營運資金的波動性較大，而收入在2022年出現顯著增長。營運資金周轉率的波動性也值得關注，可能需要進一步分析以了解其背後的具體原因。
應收賬款周轉天數
Warner Bros. Discovery Inc.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，應收賬款周轉率在一段時間內呈現波動上升的趨勢，隨後又出現顯著下降。
- 應收賬款周轉率
- 在2018年，該比率從2.85逐步上升至4.03。2019年繼續保持在相對較高的水平，從4.17上升至4.23。2020年則維持在4.21至4.36之間，顯示出相對穩定的狀態。然而，2021年該比率進一步提升，從4.35上升至4.98。2022年上半年，該比率先是下降至2.74，隨後在第三季度回升至3.9。
- 應收賬款周轉天數
- 與應收賬款周轉率的趨勢相反，應收賬款周轉天數呈現下降趨勢，然後又出現顯著上升。 在2018年，該天數從128天逐步下降至91天。2019年繼續下降，從87天降至86天。2020年維持在84至87天之間，相對穩定。2021年則進一步下降，從84天降至73天。2022年上半年，該天數先是大幅上升至133天，隨後在第三季度回落至94天。
整體而言，數據顯示在2018年至2021年間，應收賬款的管理效率有所提升，應收賬款的回收速度加快。然而，2022年數據顯示，應收賬款的管理效率可能出現了逆轉，回收速度減緩。
值得注意的是，2022年上半年應收賬款周轉率的顯著下降和應收賬款周轉天數的顯著上升，可能需要進一步調查以確定其根本原因。這可能與外部經濟因素、公司政策變更或客戶信用狀況的變化有關。
應付賬款周轉天數
Warner Bros. Discovery Inc.、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到應付賬款周轉率和應付賬款周轉天數在一段時間內的變化趨勢。
- 應付賬款周轉率
- 在2018年，該比率呈現波動上升的趨勢，從3月31日的10.99上升至9月30日的13.34，隨後略有回落至12月31日的12.11。2019年，該比率維持在相對穩定的水平，從3月31日的12.12逐步下降至12月31日的8.25。2020年，該比率再次呈現上升趨勢，從3月31日的9.04上升至12月31日的9.72。數據顯示2021年部分數據缺失，但可見在2022年，該比率再次出現波動，從3月31日的11.21下降至9月30日的7.49，最後在12月31日回升至9.49。整體而言，該比率在觀察期間內呈現週期性波動，沒有明顯的長期趨勢。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數與應付賬款周轉率呈現反向關係。在2018年，該天數從3月31日的33天下降至9月30日的27天，隨後略有上升至12月31日的30天。2019年，該天數逐漸增加，從3月31日的30天上升至12月31日的44天。2020年，該天數再次下降，從3月31日的40天下降至12月31日的38天。與應付賬款周轉率類似，2021年部分數據缺失。在2022年，該天數呈現波動，從3月31日的33天上升至9月30日的49天，最後在12月31日回落至38天。整體而言，該天數在觀察期間內也呈現週期性波動，沒有明顯的長期趨勢。
總體而言，數據顯示應付賬款管理在不同時期呈現不同的策略調整。應付賬款周轉率和周轉天數的波動可能受到多種因素影響，例如供應商的信用政策、採購策略以及現金流管理等。