盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Western Digital Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29), 10-Q (報告日期： 2018-03-30), 10-Q (報告日期： 2017-12-29), 10-Q (報告日期： 2017-09-29).
從資料中可以觀察到，Western Digital Corp.的毛利率在2017年9月29日之後經歷了一段顯著的波動。由於數據提供從2018年3月30日開始，毛利率呈逐步上升的趨勢，於2018年結束時達到約24.79%。此後，毛利率持續增加，2021年達到峰值31.25%左右，之後稍微回落，直到2023年9月29日，毛利率降至約8.61%。
營業獲利率的變化趨勢與毛利率相似，兩者皆展現出在2018年後逐步改善的趨勢，並在2021年前夕達到較高點（13.18%），此後則逐步下降至負值，並在2023年結束時約為-17.13%。這代表公司獲利能力在近兩年間已經明顯下降，甚至轉為淨虧損。
淨獲利率亦展現相似的下降趨勢，在2019年之後出現多次負值，尤其在2022年及2023年顯示出較嚴重的虧損狀況，最高點於2021年約10.52%，之後逐步惡化，截至2023年第三季已達約-20.07%。
股東權益回報率（ROE）在2018年開始經歷較明顯的惡化，並在2020年之後進一步下滑，尤其在2022年和2023年持續負值，反映出股東投資回報大幅下降，甚至出現負報酬。在2021年之後，ROE已接近或低於零，顯示公司盈利能力嚴重受到影響，經營績效不佳。
資產回報率（ROA）也呈現類似趨勢，從2018年以來逐步下滑，雖然曾短暫上升至較高點，但於2022年及2023年持续下行，並在最新一期轉為負值（約-9.26%），此趨勢與淨利率及ROE的惡化同步，反映公司資產運用的效率大為降低，盈利能力降至較差的狀態。
綜合而言，從2018年至2023年期間，Western Digital Corp.的財務狀況顯示出營運利潤和獲利能力大幅惡化的趨勢，毛利率雖曾有所回升，但在近期大幅收縮並轉為低谷，並伴隨營運和淨利率的持續下滑。ROE與ROA亦同步顯示公司戰略效益和資產運用效率的嚴重衰退，可說明公司整體的盈利能力在此期間受到多方面挑戰，需引起管理層的高度關注與改善措施。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Western Digital Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | 2018年6月29日 | 2018年3月30日 | 2017年12月29日 | 2017年9月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 492) | 99) | 92) | 286) | 528) | 981) | 1,445) | 1,181) | 1,583) | 1,665) | 1,566) | 1,091) | 960) | 904) | 1,083) | 1,005) | 935) | 758) | 465) | 579) | 1,044) | 1,664) | 1,852) | 1,927) | 2,013) | 1,913) | ||||||||
| 淨收入 | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | 5,117) | 5,013) | 5,336) | 5,181) | ||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 8.61% | 8.87% | 15.32% | 22.86% | 26.25% | 29.69% | 31.26% | 31.25% | 31.18% | 29.26% | 26.72% | 24.79% | 24.21% | 23.63% | 22.59% | 19.67% | 17.57% | 18.27% | 22.64% | 28.47% | 33.45% | 36.38% | 37.32% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | 38.23% | 38.19% | 38.11% | 37.95% | 37.82% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | 63.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | 64.26% | 64.41% | 63.97% | 63.44% | 62.94% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | 31.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | 15.76% | 16.22% | 15.72% | 15.12% | 14.16% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29), 10-Q (報告日期： 2018-03-30), 10-Q (報告日期： 2017-12-29), 10-Q (報告日期： 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023)
= 100 × (492 + 99 + 92 + 286)
÷ (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
= 8.61%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到Western Digital Corp.的毛利、淨收入以及毛利率比率的趨勢，呈現出一定的波動與變化。以下逐項進行分析：
- 毛利變動趨勢
- 2017年9月至2018年2月期間，毛利數值較高，約在1913萬至2013萬美元之間。此段期間後毛利開始逐步下降，至2018年6月降至1852萬美元，並在2018年底大幅降低至1044萬美元，標誌著毛利壓力的增加。雖然在2019年起毛利逐步回升，至2021年第4季甚至達到最高點1665萬美元，之後又有所波動，但整體高點在2021年期間。2022年後毛利有所回落，尤其在2023年第三季，降至92萬美元，顯示毛利率受到市場與成本變動的挑戰。
- 淨收入變動趨勢
- 淨收入在2017年9月的5181萬美元略微升高至2017年12月的5336萬美元，之後略有下降，但整體維持在較高水準。2018年逐季略有波動，2018年年底達到最高點4234萬美元。2019年淨收入略有下降後，在2020年疫情期間（2020年第一季度）則維持於較穩定範圍（約4234萬美元），2021年再度攀升，最高傑出於第四季的5051萬美元。在2022年後，淨收入逐步下滑，2023年第一季甚至降至2803萬美元，顯示收入受到較大壓力。此外，2023年第二、三季逐漸回升，但數值仍低於早期高峰水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率的變動較為明顯，數值從2018年33.45%的較低點，一路逐步上升到2021年期間的高點約31.25%。然而，2022年起，毛利率出現明顯下滑，特別是在2023年達到最低的8.61%，顯示公司面臨成本压力增加或市場競爭激烈等因素，影響整體獲利能力。毛利率的波動反映出公司在不同時間點的成本控制與市場價格策略的挑戰。
綜合觀察，Western Digital Corp.在過去數年間經歷了由高峰到波動的過程。儘管在某些季度曾達到較高的淨收入與毛利水準，但整體趨勢顯示公司面臨毛利壓縮、市場競爭激烈以及成本上升之困境。特別是在2022年後毛利率顯著下滑，可能需針對成本控制、產品組合調整以及市場策略進行強化，以提升獲利能力與整體經營績效。
營業獲利率
Western Digital Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | 2018年6月29日 | 2018年3月30日 | 2017年12月29日 | 2017年9月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | (210) | (596) | (650) | (472) | (321) | 158) | 562) | 324) | 727) | 778) | 675) | 317) | 158) | 70) | 261) | 153) | 50) | (129) | (381) | (394) | 176) | 686) | 843) | 914) | 955) | 905) | ||||||||
| 淨收入 | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | 5,117) | 5,013) | 5,336) | 5,181) | ||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | -17.13% | -17.99% | -10.43% | -0.52% | 4.59% | 10.13% | 12.72% | 13.05% | 13.18% | 10.68% | 7.21% | 4.95% | 3.93% | 3.21% | 2.00% | -1.91% | -5.48% | -4.67% | 0.53% | 7.26% | 13.51% | 16.58% | 17.52% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | 24.15% | 24.52% | 24.48% | 24.71% | 24.57% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | 30.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | 27.63% | 27.81% | 27.47% | 26.91% | 27.39% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | 2.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | 2.57% | 3.23% | 3.17% | 3.05% | 2.78% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29), 10-Q (報告日期： 2018-03-30), 10-Q (報告日期： 2017-12-29), 10-Q (報告日期： 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023)
÷ (淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023)
= 100 × (-210 + -596 + -650 + -472)
÷ (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
= -17.13%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Western Digital Corp.在2017年至2023年期間的營業利潤（虧損）及淨收入呈現出顯著的波動與趨勢變化。首先，營業利潤的表現於2017年末較為穩定，達到900萬美元以上，但自2018年起即出現明顯下行趨勢，尤其在2019年第二季度進入虧損狀態，該季營業利潤達到-381萬美元。隨後，營業利潤在2020年開始逐步回升，特別是在2021年達到高點，最高值多在7百萬美元以上，顯示該年度公司於營運獲利方面較為穩健。然而，進入2022年後，營業利潤逐步再度出現波動並轉為負值，尤其在2023年，營業利潤明顯惡化，至負千萬美元範圍，反映出業務盈利能力受到持續挑戰或相關市場環境的不利變化。 另一方面，淨收入一直維持在較高的水平，從2017年的約5300萬美元逐步變動，雖有波動，但整體趨勢較為平穩，且在2021年達到最高，超過5000萬美元，顯示公司在該年度仍具較好的淨利潤能力。至2023年，淨收入略有下降，仍維持在較高的水平，顯示公司儘管面臨營業利潤波動，但淨收入的穩定性相對較好。 營業獲利率方面，自2018年起呈現逐年下降趨勢，從兩位數高點逐步縮減至負值，並在2022年至2023年持續惡化，顯示營運效率與盈利能力遭遇較大挑戰。2021年前後，營業獲利率有所回升，達到逾13%的水平，但進入2022年後逐步轉為負數，反映在成本控制或市占率方面可能存在困難。 綜合觀察，Western Digital Corp.在2017年至2023年期間經歷數次波動，尤其在營業利潤與營業獲利率方面，呈現出由高漲到大幅下滑的明顯趨勢。這些變化可能與市場競爭、產品線調整、成本結構變動或外部經濟因素相關。雖然淨收入仍維持較平穩，但營運層面顯示的盈餘壓力仍需關注，未來展望或需進一步強化營運效率與成本管理，以改善盈利表現。
淨獲利率
Western Digital Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | 2018年6月29日 | 2018年3月30日 | 2017年12月29日 | 2017年9月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (287) | (685) | (715) | (572) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | 756) | 61) | (823) | 681) | ||||||||
| 淨收入 | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | 5,117) | 5,013) | 5,336) | 5,181) | ||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | -20.07% | -21.34% | -13.85% | -4.87% | -0.59% | 5.25% | 7.98% | 9.49% | 10.52% | 8.26% | 4.85% | 2.13% | 1.02% | -0.20% | -1.49% | -3.70% | -7.66% | -9.89% | -4.55% | 1.10% | 4.34% | 2.46% | 3.27% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | 20.91% | 21.33% | 21.35% | 21.49% | 21.24% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | 27.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | 22.75% | 21.32% | 21.44% | 21.15% | 22.39% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | 2.52% | 2.72% | 2.58% | 2.37% | 2.05% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29), 10-Q (報告日期： 2018-03-30), 10-Q (報告日期： 2017-12-29), 10-Q (報告日期： 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2024
+ 淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023)
÷ (淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023)
= 100 × (-287 + -685 + -715 + -572)
÷ (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
= -20.07%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入（虧損）趨勢分析
- 從2017年9月到2023年9月的數據中，可以觀察到西部數據公司在此期間經歷了顯著的波動。2017年末，淨收入達到高點約為五千億美元，隨後在2018年初略微下滑，並在2018年中的某些季度出現短暫的回升。然而，自2018年下半年起，淨收入開始呈現明顯的下行趨勢，尤其在2022年和2023年期間，數值大幅下降，甚至出現淨虧損的情況。這種趨勢可能反映出公司在該段期間面臨的市場挑戰、競爭壓力或內部營運困難。
- 淨獲利率變化
- 在2017年至2023年期間，淨獲利率經歷了較大的波動。2017年和2018年部分季度淨獲利率較為正向，且逐步上升，2018年末甚至達到約10.52%的高點。然而，自2019年起，淨獲利率開始逐步下降，尤其在2022年和2023年間，出現多個負值，顯示公司經營的盈利能力顯著惡化。2023年多數季度的負值表明公司經濟狀況嚴峻，可能面臨成本增加、市場需求萎縮或其他結構性挑戰。
- 整體趨勢與觀察
- 整體而言，西部數據公司在此期間經歷了由盈利到虧損的明顯轉變。儘管在2017年和2018年初的數個季度中，企業仍維持正向的淨收入與較高的獲利率，但從2019年起，盈利能力有所下降，特別是在2022年及2023年連續出現虧損，且獲利率亦轉為負值。這些趨勢或許反映出外部市場的競爭激烈、產品需求縮減、供應鏈問題或成本控制失衡等多方面的挑戰。公司未來的財務表現將取決於其能否有效應對這些挑戰並進行結構性調整。
股東權益回報率 （ROE）
Western Digital Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | 2018年6月29日 | 2018年3月30日 | 2017年12月29日 | 2017年9月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (287) | (685) | (715) | (572) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | 756) | 61) | (823) | 681) | ||||||||
| 股東權益 | 10,944) | 10,989) | 11,723) | 12,487) | 12,115) | 12,107) | 12,221) | 11,984) | 12,018) | 11,361) | 10,721) | 9,949) | 9,829) | 9,576) | 9,551) | 9,243) | 9,379) | 9,566) | 9,967) | 10,214) | 10,912) | 11,375) | 11,531) | 11,300) | 11,272) | 12,059) | ||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -20.64% | -22.00% | -14.55% | -5.53% | -0.77% | 7.57% | 12.27% | 15.20% | 16.58% | 13.12% | 7.66% | 3.49% | 1.70% | -0.36% | -2.62% | -6.44% | -12.72% | -16.11% | -7.56% | 1.95% | 7.71% | 4.44% | 5.85% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | 87.87% | 80.83% | 72.96% | 64.25% | 61.06% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | 19.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | 29.57% | 30.20% | 31.11% | 31.95% | 34.62% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | 7.91% | 8.63% | 8.43% | 8.12% | 7.64% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29), 10-Q (報告日期： 2018-03-30), 10-Q (報告日期： 2017-12-29), 10-Q (報告日期： 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2024
+ 淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023)
÷ 股東權益
= 100 × (-287 + -685 + -715 + -572)
÷ 10,944 = -20.64%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，Western Digital Corp. 在2017年至2023年期間的績效展現出多項變化和趨勢。以下為較為詳細的分析內容：
- 淨收入（虧損）
- 在此期間，公司的淨收入表現呈現高度波動。在2017年，年末淨收入為681百萬美元，整體偏正。直到2018年，淨收入經歷多次波動，部分期間出現較大的虧損，包括2018年6月的-487百萬美元及2018年9月的-139百萬美元。進入2019年和2020年，淨收入仍然受到季節性或市場變動的影響，幾度轉為虧損，尤其在2020年後期，虧損幅度明顯擴大，2023年上半年達到約-685百萬美元。此趨勢顯示，儘管公司在部分季度有回升（如2021年）、但整體而言，盈利能力存在較大壓力，並伴隨顯著的虧損波動。
- 股東權益
- 股東權益呈現逐步上升的整體趨勢，从2017年底的約11,272百萬美元逐步增加至2023年6月底的約10,944百萬美元，期間曾出現波動。特別是在2021年股東權益達到高點約12,018百萬美元，但此後有所下降，反映公司在某些期間可能受到盈利不穩或虧損的影響。整體而言，股東權益在整體上保持相對穩定，且在盈餘較好時刻有所提升，显示資產結構相對穩健。
- ROE（股東權益報酬率）
- ROE數據揭示公司在盈利能力方面的變動較大。從2018年開始，ROE處於正值，並逐年提升，2021年達到13.12%的高點，反映公司在當年度較佳的盈利表現。2022年及2023年ROE則大幅波動，尤其在2022年下半年及2023年上半年，ROE多次轉為負值甚至低至-20%以上，顯示盈利能力明顯下降。這些數值的劇烈變動，可能與市場競爭、產業環境或公司經營策略調整等因素相關。總體來說，ROE的波動彰顯公司在財務績效方面面臨較高不確定性與挑戰。
總結來說，Western Digital Corp.在過去數年內經歷多次盈利波動，儘管股東權益趨勢相對穩定，但盈利能力（反映於淨收入和ROE）受到較大挑戰。公司未來若希望改善財務績效，可能需要聚焦於成本控制、營收成長及提升盈利效率之策略。此外，盈利的季節性或外部市場因素亦需密切留意，以更好地應對未來不確定的市場環境。
資產回報率 （ROA）
Western Digital Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | 2018年6月29日 | 2018年3月30日 | 2017年12月29日 | 2017年9月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (287) | (685) | (715) | (572) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | 756) | 61) | (823) | 681) | ||||||||
| 總資產 | 24,385) | 24,001) | 24,429) | 25,151) | 25,047) | 25,686) | 26,259) | 25,699) | 26,025) | 26,391) | 26,132) | 25,409) | 25,552) | 25,402) | 25,662) | 25,509) | 25,860) | 26,280) | 26,370) | 26,913) | 27,939) | 28,705) | 29,235) | 29,004) | 29,840) | 30,505) | ||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -9.26% | -10.07% | -6.98% | -2.74% | -0.37% | 3.57% | 5.71% | 7.09% | 7.66% | 5.65% | 3.14% | 1.37% | 0.65% | -0.13% | -0.97% | -2.33% | -4.61% | -5.86% | -2.86% | 0.74% | 3.01% | 1.76% | 2.31% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | 17.73% | 18.41% | 17.86% | 16.89% | 16.32% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | 13.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | 11.82% | 11.80% | 12.22% | 11.89% | 11.88% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | 3.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | 4.39% | 4.57% | 4.67% | 4.64% | 4.27% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28), 10-K (報告日期： 2018-06-29), 10-Q (報告日期： 2018-03-30), 10-Q (報告日期： 2017-12-29), 10-Q (報告日期： 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2024
+ 淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023)
÷ 總資產
= 100 × (-287 + -685 + -715 + -572)
÷ 24,385 = -9.26%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢與營運表現
- 從2017年至2023年期間，Western Digital Corp.的淨收入在不同階段展現出較大的波動，顯示公司在市場環境或內部營運方面面臨一定的不穩定性。在2017年，淨收入維持在較高水準，但在2018年下半年開始出現轉折，尤其是在2018年9月28日後期，淨收入出現明顯的負值，顯示盈利能力的轉折點。此後數年的更動較為頻繁，經歷多次盈虧波動，顯示公司經營的多變性及市場竞争的激烈性。
- 淨收入的長期波動
- 在2018年和2019年初度呈現負值後，2020年至2021年期間淨收入逐步恢復並且有所提升，尤其是在2021年達到較高的收益水平，例如7月和10月的淨收入分別達到610百萬美元及564百萬美元，顯示公司在此段時間內經營狀況較為理想。然而，自2022年起，淨收入再度出現負值，並在2023年前半年持續惡化，反映出營運的挑戰可能仍未得到徹底解決。
- 總資產變化情況
- 在整個期間中，總資產呈現逐步下降的趨勢，從2017年底的約30,505百萬美元逐年遞減至2023年6月的約24,151百萬美元。儘管在2021年部分季度資產略有回升，但整體趨勢仍為資產規模的縮減，可能與公司資金運作、資產重整或資產出清策略有關。此外，資產規模的縮小伴隨著公司營收的波動，顯示公司正在調整其資本結構或因營運困難進行資產重組。
- ROA（資產報酬率）趨勢分析
- ROA在此期間呈現大幅波動，尤其是在2018年到2020年間，ROA曾短暫出現正值，最高達到7.66%的水平，代表資產的盈利效率較高。然而，自2021年及之後，ROA逐漸轉為負值且幅度擴大，至2023年第三季度，ROA甚至達到-10.07%，顯示資產的盈利能力嚴重受損，投資回報率呈持續惡化趨勢，可能由於獲利能力下降或成本上升所致。
- 整體洞見
- 綜觀資料，Western Digital Corp.在2017年至2023年期間經歷多次盈虧轉折，資產規模亦呈現逐步縮減。在2020年前後營收逐漸恢復，但隨後再度遭受下行壓力，ROA的顯著下滑反映公司盈利效率的惡化。公司未來若欲改善經營表現，或需著重在成本控制、資產優化與市場策略調整，以扭轉長期負面趨勢。