盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Western Digital Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28).
整體而言，資料顯示一系列財務比率在一段時間內的波動。毛利率比率呈現先降後升的趨勢，但近期出現顯著下降。
- 毛利率比率
- 從2018年9月至2021年10月，毛利率比率呈現下降趨勢，由36.38%降至24.21%。隨後，該比率有所回升，在2021年12月達到31.18%的峰值。然而，從2022年開始，毛利率比率再次下降，並在2023年12月降至8.61%，顯示成本控制或定價策略可能面臨挑戰。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大。在2019年6月首次出現負值，並在2019年10月達到最低點-4.67%。此後，營業獲利率有所改善，但在2023年12月再次大幅下降至-17.13%，表明營運效率或市場競爭可能對盈利能力產生不利影響。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，同樣在2019年6月轉為負值，並在2023年12月降至-20.07%的最低點。這表明淨利潤受到多種因素的影響，包括營運成本、利息支出和稅收等。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2018年9月至2021年10月期間呈現波動，並在2021年12月達到16.58%的峰值。然而，從2022年開始，ROE大幅下降，並在2023年12月降至-20.64%，反映了股東權益投資的回報率下降。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，同樣在2021年12月達到峰值，隨後在2023年12月大幅下降至-9.26%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。
總體而言，資料顯示在觀察期內，盈利能力指標（毛利率、營業獲利率、淨獲利率）和投資回報率指標（ROE、ROA）均呈現下降趨勢，尤其是在2022年和2023年。這可能表明公司面臨著外部市場壓力或內部營運問題。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Western Digital Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 492) | 99) | 92) | 286) | 528) | 981) | 1,445) | 1,181) | 1,583) | 1,665) | 1,566) | 1,091) | 960) | 904) | 1,083) | 1,005) | 935) | 758) | 465) | 579) | 1,044) | 1,664) | |||||||
| 淨收入 | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 8.61% | 8.87% | 15.32% | 22.86% | 26.25% | 29.69% | 31.26% | 31.25% | 31.18% | 29.26% | 26.72% | 24.79% | 24.21% | 23.63% | 22.59% | 19.67% | 17.57% | 18.27% | 22.64% | 28.47% | 33.45% | 36.38% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | 23.79% | 28.17% | 32.20% | 36.36% | 39.14% | 42.78% | 46.05% | 45.74% | 46.14% | 46.56% | 44.93% | 43.98% | 42.81% | 40.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023)
= 100 × (492 + 99 + 92 + 286)
÷ (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
= 8.61%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在2018年9月28日達到一個高峰，隨後經歷了顯著的下降，至2019年3月29日達到最低點。在接下來的幾個季度，毛利呈現波動上升的趨勢，於2021年7月2日達到一個新的高峰。此後，毛利再次下降，並在2023年3月31日降至較低水平，隨後在2023年6月30日略有回升，但在2023年9月29日和2023年12月29日則大幅下降。
- 淨收入
- 淨收入的趨勢與毛利相似，在2018年9月28日達到最高點，之後經歷了下降。在2020年1月3日左右，淨收入趨於穩定，並在2021年7月2日達到一個高峰。隨後，淨收入在2022年和2023年呈現下降趨勢，並在2023年9月29日和2023年12月29日降至較低水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年9月28日為36.38%，隨後逐季度下降，至2019年6月28日降至22.64%。在2019年10月4日之後，毛利率比率開始緩慢上升，並在2021年10月1日達到最高點31.18%。然而，從2022年開始，毛利率比率呈現顯著下降趨勢，在2023年3月31日降至8.87%，並在2023年9月29日和2023年12月29日進一步下降至8.61%和8.87%。
總體而言，數據顯示在2018年至2021年期間，毛利、淨收入和毛利率比率呈現波動上升的趨勢。然而，從2022年開始，這些指標均呈現顯著下降趨勢，尤其是在2023年，下降幅度更加明顯。毛利率比率的下降幅度尤為突出，表明成本控制或定價策略可能發生了變化。
營業獲利率
Western Digital Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | (210) | (596) | (650) | (472) | (321) | 158) | 562) | 324) | 727) | 778) | 675) | 317) | 158) | 70) | 261) | 153) | 50) | (129) | (381) | (394) | 176) | 686) | |||||||
| 淨收入 | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | -17.13% | -17.99% | -10.43% | -0.52% | 4.59% | 10.13% | 12.72% | 13.05% | 13.18% | 10.68% | 7.21% | 4.95% | 3.93% | 3.21% | 2.00% | -1.91% | -5.48% | -4.67% | 0.53% | 7.26% | 13.51% | 16.58% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | -20.39% | -13.31% | -6.55% | -0.24% | 5.12% | 11.34% | 17.71% | 17.46% | 30.10% | 31.28% | 30.24% | 29.57% | 16.67% | 14.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023)
÷ (淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023)
= 100 × (-210 + -596 + -650 + -472)
÷ (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
= -17.13%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 營業利潤（虧損）
- 在2018年9月28日，營業利潤為正數，但隨後在2018年12月28日大幅下降。2019年持續呈現虧損狀態，並在2020年1月3日轉為小幅盈利。2020年4月3日後，營業利潤再次顯著增長，並在2021年7月2日達到峰值。然而，從2022年4月1日開始，營業利潤開始下降，並在2023年12月29日轉為顯著虧損。整體而言，營業利潤呈現波動性較大的趨勢，且近期出現明顯的下滑。
- 淨收入
- 淨收入在2018年9月28日達到最高點，隨後幾個季度呈現下降趨勢，但始終保持正數。2019年和2020年淨收入相對穩定，並在2021年7月2日達到新的峰值。與營業利潤類似，淨收入在2022年4月1日開始下降，並在2023年12月29日顯著降低。儘管淨收入的下降幅度不如營業利潤，但整體趨勢一致。
- 營業獲利率
- 營業獲利率與營業利潤的趨勢密切相關。2018年9月28日，營業獲利率為16.58%，隨後逐季下降，並在2019年10月4日出現負值。2020年，營業獲利率逐步回升，並在2021年10月1日達到10.68%。然而，從2022年4月1日開始，營業獲利率再次下降，並在2023年12月29日降至-17.13%。這表明公司在控制成本和提高盈利能力方面面臨挑戰。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力方面經歷了顯著的變化。在2021年之前，公司呈現增長趨勢，但在2022年及2023年初，盈利能力明顯下降，並最終轉為虧損。這種變化可能與外部市場環境、競爭壓力或公司內部策略調整有關。
淨獲利率
Western Digital Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (287) | (685) | (715) | (572) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | |||||||
| 淨收入 | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | -20.07% | -21.34% | -13.85% | -4.87% | -0.59% | 5.25% | 7.98% | 9.49% | 10.52% | 8.26% | 4.85% | 2.13% | 1.02% | -0.20% | -1.49% | -3.70% | -7.66% | -9.89% | -4.55% | 1.10% | 4.34% | 2.46% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | -18.52% | -12.62% | -7.45% | -2.02% | 1.56% | 6.61% | 11.61% | 11.04% | 22.57% | 23.68% | 22.80% | 21.60% | 11.11% | 9.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2024
+ 淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023)
÷ (淨收入Q2 2024
+ 淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023)
= 100 × (-287 + -685 + -715 + -572)
÷ (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
= -20.07%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一組財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）呈現顯著的波動性。在2018年9月28日為正數，隨後經歷了連續幾個季度的負值，最低點出現在2019年3月29日。在2020年4月3日轉為正數後，經歷一段時間的增長，並在2021年7月2日達到峰值。之後，淨收入（虧損）再次下降，並在2022年12月30日和2023年3月31日出現較大的負值。2023年6月30日略有回升，但2023年9月29日和2023年12月29日再次呈現虧損狀態。
- 淨收入
- 淨收入在整個觀察期內維持在正值，但呈現下降趨勢。從2018年9月28日的最高點開始，淨收入逐漸降低，儘管偶爾會有小幅反彈。在2021年7月2日達到一個局部峰值後，淨收入持續下降，並在2023年12月29日降至最低點。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化與淨收入（虧損）的變化密切相關。在淨收入（虧損）為負值期間，淨獲利率也為負值，且幅度較大。淨獲利率在2021年10月1日達到最高點，隨後下降，並在2023年12月29日降至最低點。整體而言，淨獲利率呈現下降趨勢，且波動性較大。
總體而言，數據顯示在觀察期內，儘管淨收入維持正值，但盈利能力（如淨獲利率所示）呈現下降趨勢，且淨收入（虧損）的波動性較大，表明公司盈利狀況存在不確定性。
股東權益回報率 （ROE）
Western Digital Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (287) | (685) | (715) | (572) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | |||||||
| 股東權益 | 10,944) | 10,989) | 11,723) | 12,487) | 12,115) | 12,107) | 12,221) | 11,984) | 12,018) | 11,361) | 10,721) | 9,949) | 9,829) | 9,576) | 9,551) | 9,243) | 9,379) | 9,566) | 9,967) | 10,214) | 10,912) | 11,375) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -20.64% | -22.00% | -14.55% | -5.53% | -0.77% | 7.57% | 12.27% | 15.20% | 16.58% | 13.12% | 7.66% | 3.49% | 1.70% | -0.36% | -2.62% | -6.44% | -12.72% | -16.11% | -7.56% | 1.95% | 7.71% | 4.44% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | -20.86% | -15.19% | -9.71% | -2.39% | 1.85% | 7.67% | 10.61% | 9.71% | 19.05% | 20.88% | 20.14% | 17.15% | 9.84% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2024
+ 淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023)
÷ 股東權益
= 100 × (-287 + -685 + -715 + -572)
÷ 10,944 = -20.64%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入（虧損）呈現顯著的波動性。在2018年9月28日，淨收入為正數，但隨後在2018年12月28日轉為負數，並在2019年持續虧損。2020年4月3日出現小幅盈利，但盈利額度相對較小。2021年7月2日淨收入大幅增加，並在2021年10月1日達到峰值。2022年初仍維持較高水平，但隨後在2022年下半年開始下降，並在2023年再次出現顯著虧損。
- 淨收入（虧損）
- 數據顯示，淨收入（虧損）的變化與時間密切相關，可能受到宏觀經濟因素、行業競爭或公司內部策略調整的影響。從正數到負數的快速轉變，以及後續的恢復和再次下降，表明公司盈利能力受到多種力量的影響。
股東權益方面，數據顯示一個總體上升的趨勢。儘管在某些時期出現小幅下降，但股東權益在大多數時間內保持增長。從2018年9月28日的11375百萬美元增長到2021年12月31日的12018百萬美元，並在2022年達到峰值12221百萬美元。2023年股東權益略有下降。
- 股東權益
- 股東權益的持續增長可能反映了公司盈利能力的長期改善，以及股東對公司發展前景的信心。然而，股東權益的增長並不能完全保證公司的財務健康，需要結合其他財務指標進行綜合分析。
股東權益報酬率（ROE）的數據與淨收入（虧損）的趨勢密切相關。在淨收入（虧損）為負數的時期，ROE也呈現負值，表明公司未能有效利用股東的投資。2021年淨收入大幅增加時，ROE也隨之大幅提升，達到16.58%。2022年和2023年，隨著淨收入（虧損）的下降，ROE也隨之下降，並在2023年再次轉為負數。
- ROE
- ROE的波動性表明公司盈利能力對淨收入（虧損）的變化非常敏感。ROE的長期趨勢反映了公司利用股東權益創造利潤的能力。
總體而言，數據顯示公司財務狀況存在一定的不確定性。淨收入（虧損）的波動性表明公司盈利能力受到多種因素的影響，而股東權益的增長則表明公司具有一定的長期發展潛力。ROE的變化與淨收入（虧損）的變化密切相關，反映了公司盈利能力對淨收入（虧損）的依賴性。
資產回報率 （ROA）
Western Digital Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年12月29日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月30日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2021年1月1日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2020年1月3日 | 2019年10月4日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | (287) | (685) | (715) | (572) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | |||||||
| 總資產 | 24,385) | 24,001) | 24,429) | 25,151) | 25,047) | 25,686) | 26,259) | 25,699) | 26,025) | 26,391) | 26,132) | 25,409) | 25,552) | 25,402) | 25,662) | 25,509) | 25,860) | 26,280) | 26,370) | 26,913) | 27,939) | 28,705) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -9.26% | -10.07% | -6.98% | -2.74% | -0.37% | 3.57% | 5.71% | 7.09% | 7.66% | 5.65% | 3.14% | 1.37% | 0.65% | -0.13% | -0.97% | -2.33% | -4.61% | -5.86% | -2.86% | 0.74% | 3.01% | 1.76% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | -5.72% | -4.38% | -2.84% | -0.84% | 0.65% | 2.67% | 4.78% | 4.49% | 10.65% | 11.70% | 11.19% | 9.91% | 5.45% | 4.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-12-29), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-30), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-K (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-01), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-K (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-Q (報告日期： 2020-01-03), 10-Q (報告日期： 2019-10-04), 10-K (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29), 10-Q (報告日期： 2018-12-28), 10-Q (報告日期： 2018-09-28).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2024
+ 淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023)
÷ 總資產
= 100 × (-287 + -685 + -715 + -572)
÷ 24,385 = -9.26%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一組財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）呈現顯著的波動性。在2018年9月28日為正值，隨後經歷了連續幾個季度的虧損，尤其在2019年3月29日達到最低點。2020年4月3日開始出現轉機，淨收入轉為正值，並在2021年7月2日達到峰值。然而，2022年開始再次出現虧損，且虧損額度持續擴大，至2023年12月29日達到最低點。整體而言，淨收入的變化與時間呈現非線性關係，且波動幅度較大。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內相對穩定，呈現緩慢下降的趨勢。從2018年9月28日的28705百萬美元，逐步下降至2023年12月29日的24385百萬美元。雖然期間有小幅波動，但整體下降趨勢明顯。
- ROA
- 資產報酬率（ROA）的變化與淨收入（虧損）的變化密切相關。在淨收入為正值的期間，ROA也通常為正值，且在2021年7月2日達到最高點。當淨收入為負值時，ROA則為負值，且在2023年12月29日達到最低點。ROA的波動幅度較大，反映了公司盈利能力的不穩定性。從數據來看，ROA在2021年達到高峰後，隨後幾年呈現顯著下降趨勢。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力方面存在較大的不確定性，淨收入和ROA的波動性較高。雖然總資產保持相對穩定，但盈利能力的下降可能需要進一步分析以確定其根本原因。