企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF)
公司的自由現金流 (FCFF)
Workday Inc., FCFF計算
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
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| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| FCFF | 公司的自由現金流是指在支付了所有運營費用並對營運資本和固定資本進行了必要的投資后， Workday Inc. 資本供應商可用的現金流量。 | Workday Inc.FCFF從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
已付利息，扣除稅
Workday Inc.， 已付利息，稅後計算
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
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2 2025 計算
支付利息、稅金的現金 = 支付利息的現金 × EITR
= 110 × 17.50% = 19
企業價值與 FCFF 比率當前
Workday Inc., EV/FCFF 計算，與基準測試的比較
| 部分財務數據 (以百萬計) | |
| 企業價值觀 (EV) | 59,586) |
| 公司的自由現金流 (FCFF) | 2,280) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 26.14 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Accenture PLC | 23.37 |
| Adobe Inc. | 23.35 |
| Cadence Design Systems Inc. | 55.53 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 72.03 |
| International Business Machines Corp. | 19.52 |
| Intuit Inc. | 34.57 |
| Microsoft Corp. | 44.36 |
| Oracle Corp. | 31.94 |
| Palantir Technologies Inc. | 155.90 |
| Palo Alto Networks Inc. | 37.63 |
| Salesforce Inc. | 20.69 |
| ServiceNow Inc. | 47.81 |
| Synopsys Inc. | 48.70 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 軟體與服務 | 37.40 |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | 40.74 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31).
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如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，則公司相對被低估。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，則該公司的 EV/FCFF 相對被高估。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Workday Inc., EV/FCFF計算，與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 企業價值觀 (EV)1 | 59,586) | 64,947) | 44,751) | 55,687) | 58,514) | 37,960) | |
| 公司的自由現金流 (FCFF)2 | 2,280) | 1,994) | 1,340) | 1,217) | 1,017) | 524) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| 基準 | |||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | — | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| International Business Machines Corp. | — | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | — | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Microsoft Corp. | — | 49.30 | 41.75 | 32.31 | 38.37 | 33.99 | |
| Oracle Corp. | — | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | — | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| EV/FCFF扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 41.22 | 35.76 | 29.84 | 32.54 | 28.11 | |
| EV/FCFF工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 40.33 | 34.40 | 26.74 | 27.56 | 23.97 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| EV/FCFF | 企業價值超過企業自由現金流是整個公司的估值指標。 | Workday Inc.EV/FCFF從 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。 |