長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Workday Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
根據所提供的數據，可以觀察到Workday Inc.在過去五年的主要財務比率呈現出一定的趨勢與變化：
- 固定資產凈周轉率
- 從2020年的3.87逐步攀升至2025年的6.82，顯示公司在固定資產的利用效率逐年提高。這可能反映出公司在資產管理方面的改善，或是固定資產的利用更加充分和有效。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率亦呈現上升趨勢，從2020年的2.96增至2025年的5.36，說明公司在經營租賃和使用權資產的利用效率同樣得到了提升。這與固定資產凈周轉率同步，表明公司在資產運用多元化策略上取得進展。
- 總資產周轉率
- 則由2020年的0.53稍微下降至2023年的0.46後略微回升至2025年的0.47。這種變化可能暗示公司整體資產運用效率在經過短期下降後逐步穩定，但仍未回升到2020年的水平，顯示資產利用效率未能持續改善，或公司擴張過快導致資產周轉效率受到一定壓力。
- 股東權益周轉率
- 則由2020年的1.46逐年下降，至2023年降至最低點1.11，2024年略有回升至0.9，再到2025年略升至0.93。這趨勢顯示公司在股東權益之上的資產運用效率逐步降低，可能反映公司擴張策略或營運經營的變化，導致股東權益的產出比例有所減少。
綜合來看，Workday Inc.在資產利用效率方面呈現出積極的改善，特別是在固定資產和經營租賃資產的運用效率上。然而，總資產周轉率與股東權益周轉率的下降提醒企業在整體資產運用及股東資金的產出效率方面仍有進步空間。未來需要關注公司資產管理策略的持續優化，以維持資產運用效益並提升整體營運效率。
固定資產凈周轉率
Workday Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 財產和設備，淨額 | 1,239) | 1,234) | 1,201) | 1,123) | 972) | 936) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | — | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| AppLovin Corp. | — | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | |
| International Business Machines Corp. | — | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | 6.85 | |
| Synopsys Inc. | — | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | 5.14 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= 8,446 ÷ 1,239 = 6.82
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢與分析
- 從2020年至2025年間，Workday Inc. 的收入持續呈現穩健成長狀態，期間由3627百萬美元逐步提升至8446百萬美元，顯示公司營收規模不斷擴大，並反映出良好的市場需求和成長動能。每年的收入增長幅度均為正向，顯示公司在其主要業務領域維持穩定拓展。
- 資產結構與變動
- 財產與設備淨額自2020年起由936百萬美元持續增加至2025年1月的1239百萬美元，顯示公司在資本投入方面持續擴張，可能反映在設備擴建或系統升級等資產投資上。此資產增長趨勢為公司營運擴展提供了資產基礎，亦透露公司對未來業務發展的投資信心。
- 營運效率指標
- 固定資產凈周轉率從3.87升至6.82，顯示公司對於其固定資產的運用效率顯著提升。逐步上升的比率表示公司在資產利用方面變得更為有效率，能夠以較少的固定資產產生更多的收入，反映管理層在資產配置及運作上持續改善。
- 綜合分析
- 整體而言，Workday Inc. 展現出持續擴張的財務表現：收入穩步上升，資產規模擴大，且營運效率明顯改善。這些趨勢支持其在市場中持續增長的策略，同時展現公司管理層在資源管理與資產運用方面的有效性。未來若能持續維持此成長動能，並進一步優化資產配置，則其營運表現預期將持續改善。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Workday Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 財產和設備，淨額 | 1,239) | 1,234) | 1,201) | 1,123) | 972) | 936) | |
| 經營租賃使用權資產 | 336) | 289) | 249) | 248) | 414) | 291) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 1,575) | 1,523) | 1,451) | 1,371) | 1,387) | 1,227) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | — | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| AppLovin Corp. | — | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | |
| Datadog Inc. | — | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | |
| International Business Machines Corp. | — | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | 4.06 | |
| Synopsys Inc. | — | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | 3.81 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 8,446 ÷ 1,575 = 5.36
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2020年至2025年的數據顯示，Workday Inc.的收入持續呈現穩定並逐年攀升的趨勢。2020年收入為3,627百萬美元，逐漸增長至2025年的8,446百萬美元，顯示公司在此期間內經營規模擴大，銷售或訂閱收入的提升明顯，展現出良好的市場拓展能力與成長動能。
- 不動產及設備淨額及其變化
- 不動產及設備淨額由2020年的1,227百萬美元逐步增加至2025年的1,575百萬美元。此段期間內，固定資產淨額的提升反映出公司在資產配置方面的持續投資，可能用於擴充運營規模或提升資產效率，支撐其持續的收入增長。
- 固定資產淨周轉比率的變化
- 該比率由2020年的2.96逐步上升至2025年的5.36，表示公司在資產運用效率方面逐年改善。較高的比率意味著每單位固定資產所產生的銷售收入逐年增加，顯示公司在資產管理和運營效率方面的持續優化，進一步支持其營收的增長趨勢。
- 總體分析與結論
- 綜合各項資料，Workday Inc.在五年期間內展現出持續成長的財務表現。收入穩定提升，資產管理效率逐步改善，顯示公司在擴充營運規模的同時，也在提高資產運用的有效性。這些趨勢預示著公司經營狀況的逐漸成熟與競爭力的增強，值得持續關注未來的進一步發展與潛在挑戰。
總資產周轉率
Workday Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 總資產 | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | 6,816) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | — | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | |
| Datadog Inc. | — | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 8,446 ÷ 17,977 = 0.47
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料中可以觀察到，Workday Inc. 在近五年間的財務表現展現出多項重要趨勢。首先，收入部分持續呈現穩定且明顯的成長，從2020年的約36.27億美元逐年提升至2025年的約84.46億美元，顯示公司營運規模在逐步擴大，市場接受度或公司服務範圍亦可能增加，帶來正向營收動能。
在總資產方面，公司財務資源亦持續攀升，從2020年的約68.16億美元增長到2025年的約179.77億美元，反映出公司持續擴充資產基礎與可能的資本投入，以支持業務擴展或提升資產配置的效率。其中，2021年和2022年資產較前一年有較大幅度的增加，展現出在此期間的較快擴張步伐，而2023年到2025年則呈現較為穩定的成長節奏。
值得注意的是，總資產周轉率則呈現逐年下滑的趨勢，從2020年的0.53逐步下降至2025年的0.47。此比率的下降可能反映出資產利用效率的略微降低，即公司在資產投資較為積極的同時，資產的產出效率略為減弱，需關注資產配置的效率是否能持續提升或調整。
綜合分析，Workday Inc. 在營收與資產規模均展現正面增長的趨勢，反映公司在市場的擴展與資產運用的擴張策略。然而，資產周轉率的下降提示公司在資產利用效率方面需要密切監控與改善，以確保長期的財務健康與經營績效能得到持續優化。未來，若公司能在持續擴大營收的同時，有效提升資產使用效率，將更有助於其整體的財務穩定性與成長潛力。
股東權益周轉率
Workday Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 收入 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 股東權益 | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | — | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| AppLovin Corp. | — | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | |
| Datadog Inc. | — | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | 1.59 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | 1.51 | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= 8,446 ÷ 9,034 = 0.93
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年至2025年的資料顯示，Workday Inc.的收入呈持續成長的趨勢，從約36.27億美元逐步增長至約84.46億美元，展現出公司在營收方面的穩健擴展。2021年和2022年的增長幅度較為明顯，之後的年度增幅逐漸放緩，但整體仍保持正向成長，反映公司在市場佔有率或業務拓展方面的持續進展。
股東權益方面亦呈現明顯提升，從約24.87億美元增加至約90.34億美元，證明公司在盈利留存或資本運作方面持續擴大資本基礎。該期間的股東權益增長速度快於收入的增長，可能代表公司除了營運收入外，也透過其他渠道（如再投資、增資或資本利得）累積了更多的股東資本。
股東權益周轉率則由2020年的1.46逐步下降至2024年的約0.9，略微回升至約0.93。這一變化意味著公司利用股東權益進行產生營收的效率有所降低，可能因為公司在擴張期間資產規模擴大，或者在資本投資方面增加，導致資產利用率相對降低。然而，該比率的逐步下降也可能反映出公司正向更穩定或較長期的營運策略調整，或是策略重點轉向資本密集型業務部門。
整體而言，Workday Inc.在這五年間展現出穩定且持續的成長態勢，營收與股東權益同步擴大，顯示公司財務狀況健康，但股東權益的效率則略有降低，反映出在擴張過程中的資金運用情況及效率變動。未來若能改善資產利用率，將有助於公司在營運效率及資本回報方面取得更佳的表現。