流動性比率分析

流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

Workday Inc.、流動性比率

	2025年1月31日	2024年1月31日	2023年1月31日	2022年1月31日	2021年1月31日	2020年1月31日
流動資金比率	1.90	1.97	1.75	1.03	1.12	1.04
速動流動性比率	1.80	1.87	1.66	0.96	1.07	0.95
現金流動比率	1.45	1.55	1.32	0.72	0.83	0.65

流動比率	描述	公司
流動資金比率	流動資金比率，計算公式為流動資產除以流動負債。	Workday Inc. 的當前流動性比率從 2023 年到 2024 年有所改善，但隨後在 2024 年至 2025 年期間略有惡化。
速動流動性比率	流動資金比率，計算方式為（現金加上短期有價投資加上應收賬款）除以流動負債。	Workday Inc.的快速流動性比率從 2023 年到 2024 年有所改善，但隨後在 2024 年到 2025 年略有惡化。
現金流動比率	流動資金比率，計算方式為（現金加上短期有價投資）除以流動負債。	Workday Inc. 的現金流動性比率從 2023 年到 2024 年有所改善，但隨後在 2024 年至 2025 年期間略有惡化。

Workday Inc.，流動流動性比率計算，與基準測試的比較

	2025年1月31日	2024年1月31日	2023年1月31日	2022年1月31日	2021年1月31日	2020年1月31日
部分財務數據 (以百萬計)
流動資產	10,545)	9,939)	8,108)	5,214)	4,802)	3,095)
流動負債	5,548)	5,055)	4,628)	5,068)	4,283)	2,969)
流動比率
流動資金比率¹	1.90	1.97	1.75	1.03	1.12	1.04
基準
流動資金比率競爭對手²
Accenture PLC	—	1.10	1.30	1.23	1.25	1.40
Adobe Inc.	—	1.07	1.34	1.11	1.25	1.48
Cadence Design Systems Inc.	—	2.93	1.24	1.27	1.77	1.86
CrowdStrike Holdings Inc.	1.77	1.76	1.73	1.83	2.65	2.38
International Business Machines Corp.	—	1.04	0.96	0.92	0.88	0.98
Intuit Inc.	—	1.29	1.47	1.39	1.94	2.26
Microsoft Corp.	—	1.27	1.77	1.78	2.08	2.52
Oracle Corp.	—	0.72	0.91	1.62	2.30	3.03
Palantir Technologies Inc.	—	5.96	5.55	5.17	4.34	3.74
Palo Alto Networks Inc.	—	0.89	0.78	0.77	0.91	1.91
Salesforce Inc.	1.06	1.09	1.02	1.05	1.23	1.08
ServiceNow Inc.	—	1.10	1.06	1.11	1.05	1.21
Synopsys Inc.	—	2.44	1.15	1.09	1.16	1.19
流動資金比率扇形
軟體與服務	—	1.19	1.39	1.43	1.67	1.91
流動資金比率工業
資訊技術	—	1.24	1.41	1.37	1.55	1.71

¹ 2025 計算
流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 10,545 ÷ 5,548 = 1.90

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流動比率	描述	公司
流動資金比率	流動資金比率，計算公式為流動資產除以流動負債。	Workday Inc. 的當前流動性比率從 2023 年到 2024 年有所改善，但隨後在 2024 年至 2025 年期間略有惡化。

Workday Inc.、速動流動性比率計算，與基準測試的比較

	2025年1月31日	2024年1月31日	2023年1月31日	2022年1月31日	2021年1月31日	2020年1月31日
部分財務數據 (以百萬計)
現金及現金等價物	1,543)	2,012)	1,886)	1,534)	1,384)	731)
有價證券	6,474)	5,801)	4,235)	2,110)	2,151)	1,213)
貿易及其他應收賬款，扣除信貸損失準備金	1,950)	1,639)	1,570)	1,243)	1,032)	878)
速動資產合計	9,967)	9,452)	7,691)	4,887)	4,568)	2,822)

流動負債	5,548)	5,055)	4,628)	5,068)	4,283)	2,969)
流動比率
速動流動性比率¹	1.80	1.87	1.66	0.96	1.07	0.95
基準
速動流動性比率競爭對手²
Accenture PLC	—	0.98	1.18	1.12	1.14	1.29
Adobe Inc.	—	0.95	1.22	1.00	1.11	1.34
Cadence Design Systems Inc.	—	2.53	1.02	1.02	1.47	1.60
CrowdStrike Holdings Inc.	1.58	1.60	1.58	1.68	2.50	2.18
International Business Machines Corp.	—	0.90	0.82	0.76	0.69	0.83
Intuit Inc.	—	0.71	1.25	1.17	1.65	2.04
Microsoft Corp.	—	1.06	1.54	1.57	1.90	2.33
Oracle Corp.	—	0.59	0.74	1.43	2.15	2.83
Palantir Technologies Inc.	—	5.83	5.41	4.92	4.11	3.59
Palo Alto Networks Inc.	—	0.82	0.72	0.75	0.88	1.85
Salesforce Inc.	0.93	0.96	0.90	0.93	1.11	0.95
ServiceNow Inc.	—	1.02	1.00	1.06	1.01	1.16
Synopsys Inc.	—	1.88	0.85	0.85	0.89	0.94
速動流動性比率扇形
軟體與服務	—	1.00	1.21	1.26	1.51	1.75
速動流動性比率工業
資訊技術	—	0.96	1.12	1.08	1.30	1.46

¹ 2025 計算
速動流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 9,967 ÷ 5,548 = 1.80

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流動比率	描述	公司
速動流動性比率	流動資金的比率，計算方式為（現金加上短期有價投資加上應收賬款）除以流動負債。	Workday Inc.的快速流動性比率從 2023 年到 2024 年有所改善，但隨後在 2024 年到 2025 年略有惡化。

Workday Inc.、現金流動性比率計算，與基準測試的比較

	2025年1月31日	2024年1月31日	2023年1月31日	2022年1月31日	2021年1月31日	2020年1月31日
部分財務數據 (以百萬計)
現金及現金等價物	1,543)	2,012)	1,886)	1,534)	1,384)	731)
有價證券	6,474)	5,801)	4,235)	2,110)	2,151)	1,213)
現金資產總額	8,017)	7,813)	6,121)	3,644)	3,536)	1,945)

流動負債	5,548)	5,055)	4,628)	5,068)	4,283)	2,969)
流動比率
現金流動比率¹	1.45	1.55	1.32	0.72	0.83	0.65
基準
現金流動比率競爭對手²
Accenture PLC	—	0.26	0.50	0.45	0.52	0.67
Adobe Inc.	—	0.75	0.95	0.75	0.84	1.09
Cadence Design Systems Inc.	—	2.03	0.72	0.66	1.13	1.17
CrowdStrike Holdings Inc.	1.25	1.29	1.28	1.42	2.22	1.85
International Business Machines Corp.	—	0.45	0.39	0.28	0.22	0.36
Intuit Inc.	—	0.54	0.97	0.90	1.46	2.00
Microsoft Corp.	—	0.60	1.07	1.10	1.47	1.89
Oracle Corp.	—	0.34	0.44	1.12	1.93	2.50
Palantir Technologies Inc.	—	5.25	4.93	4.48	3.83	3.33
Palo Alto Networks Inc.	—	0.34	0.31	0.44	0.57	1.39
Salesforce Inc.	0.50	0.53	0.48	0.48	0.67	0.54
ServiceNow Inc.	—	0.69	0.66	0.71	0.67	0.83
Synopsys Inc.	—	1.53	0.53	0.56	0.65	0.58
現金流動比率扇形
軟體與服務	—	0.58	0.78	0.82	1.11	1.32
現金流動比率工業
資訊技術	—	0.57	0.71	0.66	0.89	1.06

¹ 2025 計算
現金流動比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 8,017 ÷ 5,548 = 1.45

² 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

流動比率	描述	公司
現金流動比率	流動資金的比率，計算方式為（現金加上短期有價投資）除以流動負債。	Workday Inc. 的現金流動性比率從 2023 年到 2024 年有所改善，但隨後在 2024 年至 2025 年期間略有惡化。

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)