償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Workday Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現波動趨勢，但多數指標在後期呈現穩定或略微上升的跡象。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年至2024年期間呈現下降趨勢，從0.55降至0.37。然而，在2025年和2026年，該比率略微回升至0.33和0.38。這可能表示公司在初期降低了債務相對於股東權益的比例，但在後期可能重新採取了較積極的融資策略。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率相似，此比率也呈現先降後升的趨勢。從2021年的0.68降至2025年的0.37，然後在2026年回升至0.49。包含經營租賃負債的考量，使得此比率數值較高，且更能反映公司的整體負債狀況。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2021年至2025年期間持續下降，從0.35降至0.25。2026年略微回升至0.28。這表明公司在總資本中，債務所佔比例逐漸降低，財務結構趨於改善。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與上述債務與總資本比率相似，但數值較高，反映了經營租賃負債的影響。
- 債務資產比率
- 此比率在2021年至2026年期間呈現穩定下降的趨勢，從0.21降至0.17。這意味著公司資產相對於負債的比例增加，償債能力有所提升。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率在2021年至2025年期間呈現下降趨勢，從0.26降至0.19。2026年略微回升至0.21。這表明公司總負債相對於總資產的比例降低，財務風險有所減輕。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2021年至2025年期間呈現下降趨勢，從2.66降至1.99。2026年略微回升至2.32。此比率反映了公司利用負債來放大股東回報的能力。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在觀察期間內經歷了顯著變化。2021年和2023年為負值，表明公司當年利息支出超過利息收入。2022年為1.97，2024年為4.12，2025年為6.6，2026年為9.85，呈現顯著改善趨勢。這表明公司償還利息的能力在後期大幅提升。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率的變化趨勢與利息覆蓋率相似，在2021年和2023年為負值，表明公司當年固定費用支出超過固定費用收入。2022年為1.15，2024年為2.6，2025年為3.69，2026年為4.67，呈現顯著改善趨勢。這表明公司支付固定費用的能力在後期大幅提升。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內，逐步改善了其財務結構和償債能力。雖然部分比率在後期呈現略微上升，但整體趨勢表明公司財務狀況正在趨於穩定。利息覆蓋率和固定費用覆蓋率的顯著改善，表明公司盈利能力和經營效率的提升。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Workday Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 當前債務 | —) | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | |
| 負債，非流動 | 2,987) | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | |
| 總債務 | 2,987) | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | |
| 股東權益 | 7,805) | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.53 | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.70 | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.45 | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.88 | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | — | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | |
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| 債務與股東權益比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 2,987 ÷ 7,805 = 0.38
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2021年到2023年，總債務顯著增加，從17.95億美元增長至29.76億美元。然而，在2023年之後，總債務的增長趨勢放緩，並在2024年至2026年間維持在相對穩定的水平，約為29.8億美元。這表明在經歷一段快速擴張期後，債務規模趨於穩定。
- 股東權益
- 股東權益在觀察期間內持續增長。從2021年的32.78億美元增長至2025年的90.34億美元，顯示出強勁的增長勢頭。然而，在2026年，股東權益出現下降，降至78.05億美元。這可能需要進一步調查以確定下降的原因。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了財務槓桿的水平。該比率在2021年為0.55，在2022年下降至0.41，表明財務風險降低。2023年，該比率略微回升至0.53。在2024年和2025年，該比率持續下降，分別為0.37和0.33，顯示財務槓桿進一步降低。然而，在2026年，該比率略微回升至0.38。整體而言，該比率的變化趨勢與總債務和股東權益的變化趨勢相呼應，股東權益的增長和總債務的相對穩定有助於降低財務槓桿。
總體而言，資料顯示在初期債務快速增長，但隨後趨於穩定，而股東權益則持續增長，最終在觀察期末略有下降。債務與股東權益比率的變化反映了財務槓桿水平的調整，並在大部分時間內呈現下降趨勢。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Workday Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 當前債務 | —) | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | |
| 負債，非流動 | 2,987) | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | |
| 總債務 | 2,987) | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | |
| 經營租賃負債，流動 | 130) | 99) | 89) | 91) | 81) | 93) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 704) | 279) | 227) | 182) | 182) | 350) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,821) | 3,362) | 3,296) | 3,249) | 2,103) | 2,238) | |
| 股東權益 | 7,805) | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.49 | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | |
| 基準 | |||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Adobe Inc. | — | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.72 | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.49 | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | |
| Datadog Inc. | — | 0.34 | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.98 | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | |
| Intuit Inc. | — | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | |
| Oracle Corp. | — | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | |
| Salesforce Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.50 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.58 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.91 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 3,821 ÷ 7,805 = 0.49
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在觀察期間內，債務總額呈現波動趨勢。從2021年到2022年，債務總額有所下降。然而，從2022年到2023年，債務總額顯著增加，並在2023年到2024年之間維持相對穩定。2024年之後，債務總額持續增加，至2026年達到最高點。整體而言，雖然初期呈現下降趨勢，但長期而言，債務總額呈現上升趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在觀察期間內持續增長。從2021年到2025年，股東權益呈現顯著的上升趨勢。然而，在2025年到2026年之間，股東權益出現了明顯的下降。儘管如此，股東權益在2026年仍然高於2021年的水平。整體而言，股東權益呈現先增長後略微下降的趨勢。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 負債股東權益比率在觀察期間內呈現波動。從2021年到2022年，該比率顯著下降，表明財務槓桿降低。2022年之後，比率有所上升，但在2024年再次下降至最低點。2024年之後，比率呈現上升趨勢，但仍低於2021年的水平。整體而言，該比率呈現先下降後上升，但最終仍維持在相對較低的水平。這可能反映了公司在負債和股東權益之間的平衡調整。
綜上所述，資料顯示公司在債務管理和股東權益方面經歷了動態變化。雖然債務總額在後期有所增加，但股東權益的增長在一定程度上抵消了這一影響，使得負債股東權益比率維持在可控範圍內。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估公司的財務狀況。
債務與總資本比率
Workday Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 當前債務 | —) | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | |
| 負債，非流動 | 2,987) | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | |
| 總債務 | 2,987) | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | |
| 股東權益 | 7,805) | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | |
| 總資本 | 10,792) | 12,018) | 11,062) | 8,562) | 6,375) | 5,073) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | |
| Datadog Inc. | — | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | |
| Intuit Inc. | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | |
| Oracle Corp. | — | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 債務與總資本比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | |
| 債務與總資本比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 2,987 ÷ 10,792 = 0.28
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2021年的17.95億美元增長至2023年的29.76億美元。然而，在2023年之後，總債務的增長趨勢趨緩，2024年至2026年間的增長幅度較小，維持在29.8億美元左右的水平。
- 總資本
- 總資本在分析期間內持續增長。從2021年的50.73億美元增長至2025年的120.18億美元。雖然2026年略有下降至107.92億美元，但整體而言，總資本呈現上升趨勢。2024年和2025年的增長幅度尤為顯著。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2021年至2026年間呈現波動趨勢。2021年為0.35，2022年下降至0.29。2023年回升至0.35，隨後在2024年和2025年持續下降，分別為0.27和0.25。2026年略微回升至0.28。整體而言，比率在0.25至0.35之間波動，顯示財務槓桿水平相對穩定，但存在一定程度的變化。
綜上所述，資料顯示總債務在初期快速增長，但增長速度隨後放緩。總資本則持續增長，儘管2026年略有下降。債務與總資本比率的波動表明財務結構的變化，但整體而言，該比率維持在可接受的範圍內。需要注意的是，2026年的總資本下降可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Workday Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 當前債務 | —) | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | |
| 負債，非流動 | 2,987) | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | |
| 總債務 | 2,987) | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | |
| 經營租賃負債，流動 | 130) | 99) | 89) | 91) | 81) | 93) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 704) | 279) | 227) | 182) | 182) | 350) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,821) | 3,362) | 3,296) | 3,249) | 2,103) | 2,238) | |
| 股東權益 | 7,805) | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 11,626) | 12,396) | 11,378) | 8,835) | 6,638) | 5,516) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | |
| Adobe Inc. | — | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.33 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | |
| Oracle Corp. | — | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.34 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 3,821 ÷ 11,626 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在觀察期間，債務總額呈現波動趨勢。從2021年到2022年，債務總額有所下降。然而，從2022年到2023年，債務總額顯著增加，並在2023年到2025年期間維持相對穩定的增長。至2026年，債務總額進一步增加，達到觀察期內的最高點。
- 總資本
- 總資本在觀察期間內持續增長。從2021年到2023年，總資本的增長速度較快。2023年到2025年，總資本的增長速度放緩，但在2025年仍達到最高點。2026年，總資本略有下降。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內呈現下降趨勢，隨後又略微回升。從2021年的0.41下降到2024年的0.29，顯示財務槓桿降低。2025年，比率進一步下降至0.27，為觀察期內的最低點。然而，在2026年，該比率略微回升至0.33，表明債務佔總資本的比例有所增加。
總體而言，雖然債務總額在後期有所增加，但總資本的增長速度更快，導致債務與總資本比率在大部分時間內保持下降趨勢。2026年的比率回升值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
債務資產比率
Workday Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 當前債務 | —) | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | |
| 負債，非流動 | 2,987) | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | |
| 總債務 | 2,987) | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | |
| 總資產 | 18,074) | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務資產比率1 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | |
| 基準 | |||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| Datadog Inc. | — | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
| Oracle Corp. | — | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 債務資產比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
| 債務資產比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 2,987 ÷ 18,074 = 0.17
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2021年的17.95億美元增長至2023年的29.76億美元。然而，在2023年之後，總債務的增長趨勢趨緩，2024年至2026年間的增長幅度較小，維持在29.8億美元左右的水平。
- 總資產
- 總資產在各期間均呈現持續增長。從2021年的87.18億美元增長至2026年的180.74億美元。資產增長速度在2021年至2023年間較快，隨後增長速度略有放緩，但仍保持正向趨勢。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在各期間的波動幅度較小。2021年為0.21，2022年下降至0.18。2023年略微回升至0.22，隨後在2024年至2026年間穩定在0.17至0.18之間。整體而言，該比率顯示公司資產對負債的覆蓋能力相對穩定，且在近年來呈現下降趨勢，意味著資產規模相對於負債規模的增長。
綜上所述，資料顯示公司資產規模持續擴大，而負債規模在經歷一段快速增長後趨於穩定。債務資產比率的變化表明公司財務結構的穩定性有所提升。
負債比率（包括經營租賃負債）
Workday Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 當前債務 | —) | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | |
| 負債，非流動 | 2,987) | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | |
| 總債務 | 2,987) | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | |
| 經營租賃負債，流動 | 130) | 99) | 89) | 91) | 81) | 93) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 704) | 279) | 227) | 182) | 182) | 350) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 3,821) | 3,362) | 3,296) | 3,249) | 2,103) | 2,238) | |
| 總資產 | 18,074) | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | |
| 基準 | |||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| Adobe Inc. | — | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.51 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | |
| Datadog Inc. | — | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Intuit Inc. | — | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |
| Oracle Corp. | — | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 3,821 ÷ 18,074 = 0.21
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在觀察期間內，債務總額呈現波動趨勢。從2021年到2022年，債務總額有所下降。然而，從2022年到2023年，債務總額顯著增加，並在2023年到2025年期間維持相對穩定的增長。2025年到2026年，債務總額的增長速度略有加快。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間內持續增長。從2021年到2022年，總資產增長幅度較大。2022年到2023年，增長速度放緩，但仍保持正向趨勢。2023年到2026年，總資產的增長速度逐漸趨緩，顯示資產擴張的動能可能正在減弱。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期間內呈現下降趨勢，並在2022年達到最低點。2023年，負債比率略有回升，但隨後在2024年再次下降。2025年和2026年，負債比率呈現小幅上升，但整體而言，仍維持在相對較低的水平。負債比率的變化與債務總額和總資產的變化相互影響，反映了財務結構的調整。
綜上所述，資料顯示總資產持續增長，而債務總額則呈現波動。負債比率的整體趨勢是下降，但近期出現小幅上升。這些趨勢表明，雖然公司資產規模不斷擴大，但其財務槓桿水平相對穩定，且在近期可能略有增加。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估公司的財務狀況。
財務槓桿比率
Workday Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 總資產 | 18,074) | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | |
| 股東權益 | 7,805) | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.32 | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | |
| 基準 | |||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | |
| Adobe Inc. | — | 2.54 | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.40 | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.85 | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.50 | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | |
| Datadog Inc. | — | 1.78 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.65 | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | |
| Intuit Inc. | — | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | |
| Microsoft Corp. | — | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | |
| Oracle Corp. | — | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | |
| Salesforce Inc. | 1.90 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.01 | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.70 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | |
| 財務槓桿比率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 2.22 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | |
| 財務槓桿比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 18,074 ÷ 7,805 = 2.32
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2021年的8718百萬美元增長至2026年的18074百萬美元。增長速度在2021年至2023年間較為顯著，2024年和2025年增長幅度略有放緩，2026年則趨於穩定。
- 股東權益
- 股東權益亦呈現增長趨勢，但增長模式與總資產略有不同。從2021年的3278百萬美元增長至2025年的9034百萬美元，增長速度較快。然而，在2026年，股東權益出現顯著下降，降至7805百萬美元。這可能需要進一步調查以確定下降的原因。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間呈現波動。2021年為2.66，2022年下降至2.31，2023年略微回升至2.41。2024年和2025年持續下降，分別為2.04和1.99，顯示財務風險降低。然而，2026年該比率回升至2.32，表明財務槓桿有所增加。此變化與股東權益的下降趨勢相呼應，可能暗示著債務水平的相對增加。
綜上所述，觀察期間總資產和股東權益均呈現增長趨勢，但股東權益在最後一年出現下降。財務槓桿比率的變化趨勢與股東權益的變化存在一定關聯，需要持續關注其對整體財務狀況的影響。
利息覆蓋率
Workday Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入（虧損） | 693) | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | |
| 更多： 所得稅費用 | 316) | 112) | (1,025) | 107) | (13) | 7) | |
| 更多： 利息支出 | 114) | 114) | 114) | 102) | 17) | 69) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 1,123) | 752) | 470) | (158) | 33) | (206) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 利息覆蓋率1 | 9.85 | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | |
| 基準 | |||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | |
| Adobe Inc. | — | 34.21 | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | |
| AppLovin Corp. | — | 20.09 | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 14.06 | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.53 | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | |
| Datadog Inc. | — | 12.49 | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | |
| International Business Machines Corp. | — | 6.35 | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | |
| Intuit Inc. | — | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | |
| Microsoft Corp. | — | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | |
| Oracle Corp. | — | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | |
| Salesforce Inc. | 30.38 | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | |
| ServiceNow Inc. | — | 99.30 | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | |
| Synopsys Inc. | — | 4.12 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | |
| 利息覆蓋率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 20.56 | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | |
| 利息覆蓋率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 26.06 | 19.36 | 17.49 | 22.35 | 19.75 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 1,123 ÷ 114 = 9.85
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 息稅前盈利在觀察期間呈現顯著的增長趨勢。從2021年的負值-206百萬美元，逐步轉正並於2024年達到752百萬美元，並在2025年和2026年持續增長至1123百萬美元。這表明公司營運效率的改善或收入的顯著增長。
- 利息支出
- 利息支出在2021年至2023年間呈現波動，從69百萬美元下降至17百萬美元，隨後在2023年至2026年間保持相對穩定，維持在114百萬美元左右。這可能與債務結構的調整或利率環境的變化有關。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與息稅前盈利的趨勢密切相關。2021年為負值-3，反映息稅前盈利不足以支付利息支出。2022年顯著改善至1.97，隨後在2023年回落至-1.54。從2024年開始，利息覆蓋率大幅提升，2024年為4.12，2025年為6.6，2026年進一步增長至9.85。這表明公司償還利息的能力隨著息稅前盈利的增長而顯著增強，財務風險降低。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間經歷了從虧損到盈利的轉變，並伴隨著償還利息能力的顯著提升。息稅前盈利的持續增長是改善利息覆蓋率的主要驅動力。
固定費用覆蓋率
Workday Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入（虧損） | 693) | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | |
| 更多： 所得稅費用 | 316) | 112) | (1,025) | 107) | (13) | 7) | |
| 更多： 利息支出 | 114) | 114) | 114) | 102) | 17) | 69) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 1,123) | 752) | 470) | (158) | 33) | (206) | |
| 更多： 經營租賃成本 | 161) | 123) | 109) | 99) | 93) | 94) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 1,284) | 875) | 579) | (59) | 126) | (112) | |
| 利息支出 | 114) | 114) | 114) | 102) | 17) | 69) | |
| 經營租賃成本 | 161) | 123) | 109) | 99) | 93) | 94) | |
| 固定費用 | 275) | 237) | 223) | 201) | 110) | 163) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 4.67 | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | |
| 基準 | |||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | |
| Adobe Inc. | — | 25.40 | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | |
| AppLovin Corp. | — | 18.93 | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 9.12 | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -1.64 | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | |
| Datadog Inc. | — | 2.93 | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.50 | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | |
| Intuit Inc. | — | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | |
| Microsoft Corp. | — | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | |
| Oracle Corp. | — | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 29.99 | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | |
| Salesforce Inc. | 11.15 | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.30 | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | |
| Synopsys Inc. | — | 3.47 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | — | 10.44 | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | |
| 固定費用覆蓋率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 15.43 | 12.35 | 11.24 | 13.31 | 12.13 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
1 2026 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 1,284 ÷ 275 = 4.67
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 固定費用和稅項前的利潤
- 從資料中可觀察到，固定費用和稅項前的利潤呈現顯著的波動趨勢。在首年呈現虧損狀態，隨後幾年則逐步改善，並於最後幾年達到顯著增長。從最初的負數到後續的持續正向發展，顯示公司盈利能力的提升。
- 固定費用
- 固定費用在觀察期間內呈現穩定增長趨勢。雖然增長幅度並非線性，但整體而言，固定費用逐年增加。這可能與公司規模擴大、業務拓展或投資增加有關。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率的變化與固定費用和稅項前的利潤的趨勢密切相關。初期為負數，表示利潤不足以覆蓋固定費用。隨後，覆蓋率逐步提升，並在最後幾年達到較高的水平，表明公司產生利潤的能力顯著增強，足以充分覆蓋固定費用，並有餘裕。覆蓋率的持續上升，反映了公司經營效率的改善和財務狀況的穩健。
總體而言，資料顯示公司在經歷初期挑戰後，逐步改善了盈利能力和財務狀況。固定費用和稅項前的利潤的增長以及固定費用覆蓋率的提升，都表明公司經營策略的有效性和增長潛力。